ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD), CA05600A3082 | Cbonds
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ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) (CA05600A3082)

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(%)
CA05600A3082
ZPAY.F ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
29.22 CAD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/10
2020/01/21
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZPAY.F
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
0.72 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
493.65 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/09/10
51.13 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/10
いいえ
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, Toronto SE

  • 年初来
    6.97 %
  • 1ヶ月
    -0.22 %
  • 3ヶ月
    3.5 %
  • 6ヶ月
    7.11 %
  • 1年
    9.26 %
  • 3年
    27.3 %
  • 5年
    18.42 %
  • 10年
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ZPAY.F プロファイル

The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - CA05600A3082. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.F. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZPAY.F 時点 2026/09/11

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash 56.18%
Microsoft Corporation 5.18%
Apple Inc. 4.82%
Visa Inc. 2.75%
Alphabet Inc. 2.72%
Eli Lilly and Company 2.62%
Costco Wholesale Corporation 2.4%
Meta Platforms, Inc. 2.26%
Walmart Inc. 1.97%
The TJX Companies, Inc. 1.81%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 1.77%
Automatic Data Processing, Inc. 1.77%
Linde plc 1.55%
Mastercard Incorporated 1.52%
NVIDIA Corporation 1.47%
Merck & Co., Inc. 1.28%
The Procter & Gamble Company 1.2%
Lockheed Martin Corporation 1.%
PepsiCo, Inc. 0.98%
Intuitive Surgical, Inc. 0.89%
Johnson & Johnson 0.84%
Accenture plc 0.73%
Texas Instruments Incorporated 0.59%
Cisco Systems, Inc. 0.52%
Intuit Inc. 0.48%
The Coca-Cola Company 0.46%
Amphenol Corporation 0.36%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.3%
BlackRock, Inc. 0.14%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS 0.%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS 0.%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS 0.%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS 0.%
LINDE PLC CALL OPTIONS 0.%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0.%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0.%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS 0.%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0.%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC CALL OPTIONS 0.%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0.%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0.%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0.%
VISA INC CALL OPTIONS 0.%
WALMART INC PUT OPTIONS 0.%
APPLE INC PUT OPTIONS 0.%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0.%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0.%
CME GROUP INC PUT OPTIONS -0.01%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0.01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0.01%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS -0.01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0.01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0.01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS -0.01%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0.01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0.01%
MICROSOFT CORP CALL OPTIONS -0.01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0.01%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0.01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS -0.01%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS -0.01%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0.01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0.01%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS -0.01%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS -0.02%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0.02%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0.02%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0.02%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS -0.02%
VISA INC PUT OPTIONS -0.02%
APPLE INC CALL OPTIONS -0.02%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0.03%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0.04%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0.05%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS -0.06%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0.06%
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