ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD), CA05600A3082 | Cbonds
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ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) (CA05600A3082)

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(%)
CA05600A3082
ZPAY.F ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
28.96 CAD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2020/01/21
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZPAY.F
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
0.72 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
543.98 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/23
50.68 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, Toronto SE

  • 年初来
    3.78 %
  • 1ヶ月
    2.57 %
  • 3ヶ月
    4.19 %
  • 6ヶ月
    4.42 %
  • 1年
    11.11 %
  • 3年
    28.17 %
  • 5年
    16.5 %
  • 10年
    -
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ZPAY.F プロファイル

The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - CA05600A3082. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.F. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZPAY.F 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash 56.32%
Apple Inc. 5.45%
Microsoft Corporation 4.08%
Eli Lilly and Company 2.85%
Visa Inc. 2.67%
Alphabet Inc. 2.61%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2.57%
Costco Wholesale Corporation 2.52%
Meta Platforms, Inc. 2.16%
The TJX Companies, Inc. 1.78%
Walmart Inc. 1.78%
Lockheed Martin Corporation 1.71%
Automatic Data Processing, Inc. 1.64%
Mastercard Incorporated 1.45%
NVIDIA Corporation 1.44%
The Procter & Gamble Company 1.24%
PepsiCo, Inc. 0.99%
Johnson & Johnson 0.84%
Intuitive Surgical, Inc. 0.82%
Linde plc 0.77%
Merck & Co., Inc. 0.64%
Texas Instruments Incorporated 0.64%
CME Group Inc. 0.64%
Accenture plc 0.57%
Cisco Systems, Inc. 0.53%
Intuit Inc. 0.43%
The Coca-Cola Company 0.43%
BlackRock, Inc. 0.43%
Amphenol Corporation 0.34%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.28%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS 0.%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS 0.%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS 0.%
META PLATFORMS INC CALL OPTIONS 0.%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0.%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS 0.%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0.%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0.%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS 0.%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0.%
CME GROUP INC CALL OPTIONS 0.%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0.%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS 0.%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0.%
APPLE INC PUT OPTIONS 0.%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0.%
BLACKROCK INC CALL OPTIONS 0.%
WALMART INC CALL OPTIONS 0.%
PROCTER & GAMBLE CO/THE CALL OPTIONS 0.%
VISA INC CALL OPTIONS 0.%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0.%
TJX COS INC/THE CALL OPTIONS 0.%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0.01%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0.01%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS -0.01%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS -0.01%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS -0.01%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS -0.01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS -0.01%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0.01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0.01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS -0.01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0.01%
VISA INC PUT OPTIONS -0.01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0.01%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS -0.01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0.02%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0.02%
APPLE INC CALL OPTIONS -0.02%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0.02%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0.02%
LINDE PLC PUT OPTIONS -0.02%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0.02%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS -0.02%
WALMART INC PUT OPTIONS -0.02%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0.03%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0.03%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0.04%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0.04%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0.05%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0.05%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0.07%
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