ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD), CA05600A2092 | Cbonds
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ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD) (CA05600A2092)

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(%)
CA05600A2092
ZPAY ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
34.54 CAD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/27
2020/01/15
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZPAY
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 TR CAD
ベンチマーク
0.72 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
518.85 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/10/27
465.02 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/27
いいえ
UCITS
Canada
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利回り 時点 2026/10/28, Toronto SE

  • 年初来
    14.65 %
  • 1ヶ月
    0.64 %
  • 3ヶ月
    3.67 %
  • 6ヶ月
    11.75 %
  • 1年
    12.02 %
  • 3年
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ZPAY プロファイル

The BMO Premium Yield ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A2092. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZPAY 時点 2026/10/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash 60.72%
ELI LILLY & CO 2.9%
VISA INC 2.88%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2.44%
APPLE INC 2.28%
LOCKHEED MARTIN CORP 2.21%
COSTCO WHOLESALE CORP 2.17%
META PLATFORMS INC 2.08%
TJX COS INC/THE 1.94%
MICROSOFT CORP 1.62%
MASTERCARD INC 1.57%
ALPHABET INC 1.45%
NVIDIA CORP 1.41%
WALMART INC 1.37%
UNION PACIFIC CORP 1.28%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.14%
APPLIED MATERIALS INC 1.06%
MERCK & CO INC 1.05%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.98%
PEPSICO INC 0.93%
Accenture plc 0.9%
Linde plc 0.88%
Johnson & Johnson 0.82%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.65%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.63%
NETFLIX INC 0.61%
BLACKROCK FUNDING INC/DE 0.59%
CISCO SYSTEMS INC 0.5%
INTUIT INC 0.48%
COCA-COLA CO/THE 0.46%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.39%
AMPHENOL CORP 0.32%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.29%
WALMART INC CALL OPTIONS 0.%
INTUIT INC PUT OPTIONS 0.%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS 0.%
LINDE PLC PUT OPTIONS 0.%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS 0.%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0.%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS 0.%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0.%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0.%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0.%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0.%
ACCENTURE PLC PUT OPTIONS 0.%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0.%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0.%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0.%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CALL OPTIONS 0.%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0.%
VISA INC PUT OPTIONS 0.%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0.%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC CALL OPTIONS 0.%
WALMART INC PUT OPTIONS 0.%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0.01%
FORTINET INC PUT OPTIONS -0.01%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS -0.01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0.01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0.01%
CME GROUP INC PUT OPTIONS -0.01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0.01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0.01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0.01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0.01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS -0.01%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0.01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS -0.01%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS -0.02%
APPLE INC PUT OPTIONS -0.02%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0.02%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0.02%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0.03%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS -0.03%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0.04%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS -0.04%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0.05%
VISA INC CALL OPTIONS -0.06%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0.07%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0.08%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0.1%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0.24%
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その他 - %

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