ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD), CA05600A2092 | Cbonds
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ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD) (CA05600A2092)

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(%)
CA05600A2092
ZPAY ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
33.36 CAD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
2020/01/15
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZPAY
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 TR CAD
ベンチマーク
0.72 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
536.89 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/16
440.81 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/20, Toronto SE

  • 年初来
    5.25 %
  • 1ヶ月
    2.74 %
  • 3ヶ月
    5.76 %
  • 6ヶ月
    4.01 %
  • 1年
    12.05 %
  • 3年
    37.19 %
  • 5年
    38.44 %
  • 10年
    -
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ZPAY プロファイル

The BMO Premium Yield ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A2092. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZPAY 時点 2026/07/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash 51.75%
Apple Inc. 5.64%
Meta Platforms, Inc. 4.4%
Microsoft Corporation 4.2%
Alphabet Inc. 2.84%
Eli Lilly and Company 2.83%
Visa Inc. 2.72%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2.57%
Costco Wholesale Corporation 2.55%
NVIDIA Corporation 2.09%
Walmart Inc. 1.87%
Automatic Data Processing, Inc. 1.72%
Netflix, Inc. 1.54%
Lockheed Martin Corporation 1.53%
Mastercard Incorporated 1.48%
The Procter & Gamble Company 1.26%
PepsiCo, Inc. 1.01%
BlackRock, Inc. 0.9%
Johnson & Johnson 0.82%
Linde plc 0.78%
The TJX Companies, Inc. 0.78%
Intuitive Surgical, Inc. 0.74%
Texas Instruments Incorporated 0.64%
Merck & Co., Inc. 0.62%
CME Group Inc. 0.61%
Accenture plc 0.58%
Cisco Systems, Inc. 0.53%
Amphenol Corporation 0.47%
Intuit Inc. 0.45%
The Coca-Cola Company 0.44%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.29%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS 0.%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS 0.%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS 0.%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0.%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS 0.%
LINDE PLC CALL OPTIONS 0.%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0.%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0.%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0.%
CME GROUP INC CALL OPTIONS 0.%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0.%
BLACKROCK INC CALL OPTIONS 0.%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0.%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0.%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS 0.%
APPLE INC PUT OPTIONS 0.%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0.%
WALMART INC PUT OPTIONS 0.%
PROCTER & GAMBLE CO/THE CALL OPTIONS 0.%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0.%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0.%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS 0.%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS -0.01%
INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPTIONS -0.01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0.01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0.01%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS -0.01%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0.01%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0.01%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS -0.01%
VISA INC PUT OPTIONS -0.01%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS -0.01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS -0.01%
WALMART INC CALL OPTIONS -0.01%
VISA INC CALL OPTIONS -0.01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0.01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0.01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS -0.01%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS -0.01%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0.01%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS -0.01%
LINDE PLC PUT OPTIONS -0.01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0.01%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0.01%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0.02%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0.02%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0.02%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0.03%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0.03%
APPLE INC CALL OPTIONS -0.05%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0.05%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0.08%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0.11%
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その他 - %

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