国際債券: DEXIA, 0.25% 10dec2026, GBP (G2021-02) (FIGI RegS BBG00Z164253, XS2293753856, WKN A288JZ)
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DEXIA, 0.25% 10dec2026, GBP (G2021-02) (FIGI RegS BBG00Z164253, XS2293753856, WKN A288JZ)

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国際債券, 保証付き, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
750,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
フランス
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Belgium
Guarantor France
Guarantor Luxembourg
  • 発行金額
    750,000,000 GBP
  • 残高金額
    750,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    1,006,875,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2293753856
  • Common Code RegS
    229375385
  • CFI RegS
    DTFTFB
  • FIGI RegS
    BBG00Z164253
  • ティッカー
    DEXGRP 0.25 12/10/26 EMTN

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債券プログラム (2 個)

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発行体情報

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  • 借手
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    DEXIA
  • 借手/発行体の正式名称
    DEXIA
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    750,000,000 GBP
  • 残高金額
    750,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    750,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    1,006,875,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    100,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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ニュース

2026/04/30 新規発行：DEXIAが発行いたしました 国際債券 (XS3364790611) 利率は3.25%でございます 発行額はEUR 1500百万でございます
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識別子

  • ISIN RegS
    XS2293753856
  • Cbonds ID
    924589
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    229375385
  • CFI RegS
    DTFTFB
  • FIGI RegS
    BBG00Z164253
  • WKN RegS
    A288JZ
  • ティッカー
    DEXGRP 0.25 12/10/26 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 保証付き
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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保有者

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