国際債券: RRE 7 Loan Management, 0% 15oct2121, EUR (7X, 36568D, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG011WH3ND5, XS2368582271)
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RRE 7 Loan Management, 0% 15oct2121, EUR (7X, 36568D, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG011WH3ND5, XS2368582271)

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国際債券, 証券化, CDO, Zero-coupon bonds, Secured

ステータス
発行残存
金額
58,500,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    58,500,000 EUR
  • 残高金額
    58,500,000 EUR
  • 米ドル換算額
    66,517,717.5 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2368582271
  • Common Code RegS
    236858227
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011WH3ND5
  • ティッカー
    RRME 7X SUB

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発行体情報

  • 借手
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    RRE 7 Loan Management
  • 借手/発行体の正式名称
    RRE 7 Loan Management
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    58,500,000 EUR
  • 残高金額
    58,500,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    58,500,000 EUR
  • 米ドル換算額
    66,517,718 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €498,833,400. The proceeds of issuance of the Notes will be used by the Issuer to: (i) fund the Expense Reserve Account in an amount approximately equal to €2,728,500 and the Supplemental Reserve Account in an amount equal to €500,000; (ii) pay any purchase price and other amounts payable in respect of Collateral Obligations; and (iii) repay the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Facility.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2368582271
  • Cbonds ID
    1091551
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    236858227
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011WH3ND5
  • ティッカー
    RRME 7X SUB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • ゼロクーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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