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Specialized depository | 特別預託機関

カテゴリー — ETF＆ファンド

「証券市場の専門参加者であり、ファンドの所有権を証明する一次文書の保管庫として、およびファンドの証券の記録機関および名義人として機能します。さらに、預託機関は、国家規制枠組み内での投資信託プロバイダーの実績の監督者としての機能を引き受けることが許可されています。特に、それはファンドの取引に対する管理機能を意味し、また非上場投資信託の場合の純資産価値（NAV）および株式の推定価値の計算、発行済み株式数、および株主に対する償還報酬も意味します。」