ZFS - BMO Short Federal Bond Index ETF (CAD), CA0969111024 | Cbonds
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ZFS - BMO Short Federal Bond Index ETF (CAD) (CA0969111024)

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(%)
CA0969111024
ZFS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
13.89 CAD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/23
2009/10/20
設定日
12 年回
配当支払い
CICXMX
CFI
ZFS
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Canada
投資家所在地
FTSE Canada Short Term Federal Bond Index
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
838.34 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/04/23
828.06 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/23
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/28, Toronto SE

  • 年初来
    0.7 %
  • 1ヶ月
    0.57 %
  • 3ヶ月
    0.09 %
  • 6ヶ月
    0.05 %
  • 1年
    1.93 %
  • 3年
    11.31 %
  • 5年
    4.47 %
  • 10年
    2.4 %
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ZFS プロファイル

The BMO Short Federal Bond Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 20.10.2009 with unique ISIN - CA0969111024. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZFS. The total expense ratio is 0.22%. The BMO Short Federal Bond Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZFS 時点 2026/04/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Canada, Bonds 2.75% 1sep2030, CAD 7.74%
Canada, Bonds 2.75% 1mar2030, CAD 6.07%
Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD 6.05%
Canada, Bonds 3.5% 1sep2029, CAD 5.65%
Canada, Bonds 4% 1mar2029, CAD 5.44%
Canada, Bonds 2.5% 1aug2027, CAD 5.39%
Canada, Bonds 2.5% 1nov2027, CAD 4.79%
Canada, Bonds 2.25% 1feb2028, CAD 4.74%
Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y 4.61%
Canada, Bonds 3.25% 1sep2028, CAD 4.53%
Canada, Bonds 2.75% 1may2027, CAD 3.52%
Canada, Bonds 2.75% 1sep2027, CAD 3.13%
Canada, Bonds 3.5% 1mar2028, CAD 3.04%
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y 2.71%
Canada, Bonds 2.5% 1may2028, CAD 2.61%
CMHC, 2.35% 15jun2027, CAD (77) 2.22%
Canada Housing Trust, 3.6% 15dec2027, CAD (110) 2.04%
CMHC, 1.75% 15jun2030, CAD (92) 2.%
Canada Housing Trust, 4.25% 15dec2028, CAD (117) 1.63%
Canada Housing Trust, 3.7% 15jun2029, CAD (120) 1.63%
Canada, Bond 1 1jun2027 10Y 1.49%
Canada Housing Trust, 2.9% 15dec2029, CAD (123) 1.4%
Canada Housing Trust, 2.85% 15jun2030, CAD (126) 1.34%
CMHC, 2.65% 15dec2028, CAD (85) 1.14%
Canada Housing Trust, 2.85% 15dec2030, CAD (129) 1.13%
CMHC, 2.1% 15sep2029, CAD (88) 1.12%
Canada Housing Trust, 1.1% 15mar2031, CAD (95) 0.87%
Canada Housing Trust, 3.8% 15jun2027, CAD (109) 0.86%
Canada, Bond 2.25 1jun2029 10Y 0.82%
Canada Housing Trust, 3.95% 15jun2028, CAD (115) 0.73%
Canada, Bond 2 1jun2028 10Y 0.67%
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD 0.65%
Canada Housing Trust, 3.1% 15jun2028, CAD (113) 0.62%
Canada, Bond 5.75 1jun2029 30Y 0.59%
CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100) 0.56%
CMHC, 2.35% 15mar2028, CAD (80) 0.55%
IBRD, 2.9% 5sep2028, CAD 0.47%
CPPIB Capital, 3.35% 2dec2030, CAD (68) 0.45%
CMHC, 2.65% 15mar2028, CAD (82) 0.42%
CPPIB Capital, 3.6% 2jun2029, CAD (61) 0.41%
CPPIB Capital, 3.25% 8mar2028, CAD (57) 0.4%
CMHC, 1.4% 15mar2031, CAD (97) 0.38%
Canada Pension Plan Investment Board, 3% 15jun2028, CAD (8) 0.34%
IBRD, 3.5% 12jan2029, CAD (101881) 0.32%
IBRD, 1.95% 20sep2029, CAD (100929) 0.31%
PSP Capital, 3.75% 15jun2029, CAD (G-8) 0.27%
IBRD, 3.7% 18jan2028, CAD (101638) 0.23%
IBRD, 0.875% 28sep2027, CAD (101219) 0.21%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4may2028, CAD (1274-00-1) 0.21%
Asian Development Bank (ADB), 3.3% 24may2028, CAD (1522-00-1) 0.2%
CPPIB Capital, 2.85% 1jun2027, CAD (48) 0.2%
PSP Capital, 2.05% 15jan2030, CAD (12) 0.17%
IFC, 2.55% 22jan2029, CAD 0.17%
PSP Capital, 4.4% 2dec2030, CAD (G-13) 0.15%
Canada Pension Plan Investment Board, 1.95% 30sep2029, CAD (14) 0.13%
PSP Capital, 1.5% 15mar2028, CAD (14) 0.12%
Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3.63% 1jun2029, CAD (A) 0.12%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.4% 24may2028, CAD 0.11%
Canada, Bonds 3.245% 24aug2027, CAD 0.06%
First Nations Finance Authority, 3.05% 1jun2028, CAD (2017-1) 0.04%
Asian Development Bank (ADB), 2.6% 20oct2028, CAD 0.02%
Canada, Bond 8 1jun2027 0.01%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.875% 27aug2027, CAD (759) 0.01%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.6% 1mar2029, CAD (885) 0.01%
IBRD, 4.25% 18sep2030, CAD (101812) 0.01%
IFC, 3.3% 10may2028, CAD (2583) 0.01%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 6mar2028, CAD (5693) 0.01%
Cash -0.04%
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その他 - %

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