RVNU - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF, US2330517051 | Cbonds
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RVNU - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (US2330517051)

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(%)
US2330517051
RVNU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
24 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/30
2013/06/03
設定日
12 年回
配当支払い
CEMJLS
CFI
RVNU
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Municipal bonds
セクター
USA
投資家所在地
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
142.37 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/08/24
いいえ
UCITS
USA
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利回り 時点 2026/11/03, NYSE Arca

  • 年初来
    -0.53 %
  • 1ヶ月
    2.41 %
  • 3ヶ月
    -2.29 %
  • 6ヶ月
    -2.39 %
  • 1年
    -0.59 %
  • 3年
    10.61 %
  • 5年
    -5.84 %
  • 10年
    15.53 %
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RVNU プロファイル

The Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.06.2013 with unique ISIN - US2330517051. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is RVNU. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF pays dividends 12 time(s) per year.

構造 RVNU 時点 2026/11/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash & Cash Equivalents 5.%
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5.00 12/31/2034 2.%
New York City Municipal Water Finance Authority 5.25 02/01/2052 1.78%
Alabama Toll Road, Bridge and Tunnel Authority, 5% 1oct2032, USD (2026-1) 1.7%
Philadelphia PA Gas Works 5.00 10/01/2030 1.58%
Met Washington Airport 5.0 10/01/2032 1.54%
Reno-Tahoe Airport Authority 5.50 07/01/2051 1.51%
Washington Metropolitan Area Transit Authority, 5% 1jul2033, USD (2017B) 1.5%
Port Of Portland-Amt 5.0 07/01/2030 1.45%
City of Chicago Revenue Refunding -B AMT 5.50 01/01/2048 1.41%
Lower Colorado River 5.0 05/15/2032 1.37%
Pennsylvania Turnpike Commission, 5% 1dec2050, USD 1.27%
California Municipal Finance Authority, 5% 1sep2039, USD (2026A) 1.22%
Wisconsin, 5% 1jun2038, USD (2020) 1.15%
IN Muni Power Agency-Ref-A 5.0 01/01/2037 1.13%
GTR Orlando Aviation 5.0 10/01/2035 1.13%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2036, USD 1.12%
Miami-Dade Cnty Fla 5.25 10/01/2055 1.12%
Colorado Springs Utilities System, 5.25% 15nov2055, USD (2025A) 1.07%
IL Finance Authority - A 5.0 11/15/2030 1.02%
Kentucky Municipal Power-B 5.0 09/01/2038 1.01%
Charlotte, 5% 1jul2048, USD (2023A) 0.99%
Philadelphia A Revenue 5.0 08/01/2035 0.99%
JEA Water and Sewer System, 5.25% 1oct2049, USD (2024) 0.96%
Pennsylvania Turnpike Commission-B1 5.0 06/01/2031 0.91%
Pennsylvania TPK-Third-Ref 5.0 12/01/2030 0.89%
Fort Worth 5.25 03/01/2043 0.86%
Phoenix Civic Impt Co 5.0 07/01/2030 0.86%
Burke Development Authority, FRN 1jan2040, USD 0.86%
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District -A 5.00 01/01/2030 0.84%
New York City Muni-AA 5.0 06/15/2033 0.83%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2036, USD (2017B) 0.81%
Los Angeles Department of Airports, 5% 15may2034, USD (2018) 0.81%
City of Gainesville FL Utilities System Revenue - B 5.00 10/01/2031 0.8%
San Antonio C Ref Rev 5.00 2/1/2031 0.8%
Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5.00 07/01/2039 0.79%
Hamilton County-REF-REV 5.00 12/01/2029 0.79%
Northern Illinois Municipal Power Agency 5.00 12/01/2029 0.79%
Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue 5.00 04/01/2039 0.78%
American Municipal Power Inc., 5% 15feb2033, USD (2019C) 0.78%
Michigan St Trunk Line 5.00 11/15/2028 0.78%
San Antonio-A-Rev 5.0 02/01/2038 0.78%
New Orleans Aviation 5.00 01/01/2035 0.77%
Los Angeles CA Department 5.0 05/15/2030 0.77%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 1dec2059, USD (2025A) 0.77%
Kentucky Public Energy Authority, 5.25% 1jun2055, USD (2025) 0.77%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.25% 15may2047, USD (2022D-2) 0.77%
Muni Elec Auth of GA 5.0 01/01/2033 0.76%
Metropolitan Transportation Authority 5 11/15/2046 0.76%
Port Authority of New York 5.0 09/01/2035 0.76%
Arizona Transportation Board 5.0 07/01/2027 0.76%
Long Island PWR 5.0 09/01/2037 0.75%
Phoenix Ariz Civic Impt Corp A 5.0 07/01/2035 0.75%
Pennsylvania Turnpike Commission, 5% 1dec2037, USD 0.75%
San Antonio Electric and Gas Systems, FRN 1feb2056, USD (2026B) 0.75%
Chicago Ill O Hare Intl Arpt 5.25 01/01/2048 0.75%
New York State Transportation Development Corporation 5.00 12/01/2042 0.75%
Harris County Industrial Development 4.05 11/01/2050 0.74%
Texas Water Development Board, 4% 15oct2039, USD (2025) 0.73%
Texas Water Development Board, 4.75% 15oct2050, USD (2025) 0.73%
Energy Northwest Columbia Generation Station, 5% 1jul2034, USD (2021A) 0.66%
Hillsborough Co-A 5.0 08/01/2033 0.62%
Pennsylvania Turnpike Commission-B 5.00 12/01/2032 0.61%
Clark County 5.00 01/01/2028 0.57%
Black Belt Energy Gas District, 5% 1oct2033, USD (2026) 0.57%
Washington DC Met 5.0 07/01/2036 0.56%
Texas Water Development Board 4.80 10/15/2052 0.56%
New York Transitional Finance Authority, 5% 1nov2040, USD (2025) 0.56%
Chicago-C-Ref-Rev 5.0 01/01/2031 0.56%
New York Transportation Development Corp., 6% 30jun2059, USD (2025) 0.53%
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5 05/15/2052 0.5%
Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales Tax & Motor 4.00 11/01/2046 0.47%
Energy Northwest Columbia Generation Station, 5% 1jul2037, USD (2019-A) 0.46%
Dallas Fort Worth International Airport 5 11/01/2033 0.45%
Metropolitan Washington Airports Authority 5.00 01/10/2046 0.45%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5% 15nov2030, USD (2017D) 0.44%
California St Enterprise Dev Auth 5.5 11/01/2059 0.42%
Broward Water and Sewer Utility, 4% 1oct2047, USD (2019A) 0.42%
Los Angeles Metropolitan Transportation Authority, 5% 1jun2037, USD (2026-B) 0.42%
Indiana Finance Authority, 5% 1oct2036, USD (2026A) 0.41%
JEA Water and Sewer System, 5.5% 1oct2054, USD (2024) 0.41%
Texas Water Dev Brd 5 10/15/2049 0.41%
North Texas Tollway Authority-A 5 01/01/2038 0.41%
American Municipal Power, Inc. Ohio Rev 5.00 02/15/2037 0.4%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2039, USD (2022D-1A) 0.4%
Energy Northwest Wash Electric Revenue 5.0 01/07/2040 0.4%
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority-A 5.00 06/01/2040 0.39%
Los Angeles Calif Department Of Water & Power 5 07/01/2038 0.39%
Metropolitan Government Nashville 5.00 12/1/2029 0.39%
Metropolitan Transportation Auth-A 5.0 11/15/2029 0.39%
Triborough Brdg & Tunl Auth N Y Payroll Mobilitytax 4.00 05/15/2046 0.39%
Minnesota Municipal Power Agency 5.00 10/01/2028 0.39%
Los Angeles CA Dept-C 5.0 07/01/2035 0.39%
Harris Cnty Tx Toll Road Revenue 5.25 08/15/2049 0.38%
Allegheny County PA Airport Authority 5.5 01/01/2053 0.38%
Los Angeles Department of Wate 5 07/01/2047 0.37%
Michigan, 4% 15nov2045, USD (2020B) 0.37%
Los Angeles Califonia Department of Water & Power Waterworks Rev 5.00 01/07/2048 0.37%
North Texas Tollway Authority, 4.125% 1jan2039, USD (2022A) 0.37%
Port Of Seattle Wash Revenue 5.0 08/01/2047 0.37%
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