MTA - Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Dist), LU1650487926 | Cbonds
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MTA - Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1650487926)

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(%)
LU1650487926
MTA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
121.78 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/27
2020/09/17
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
MTA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,294.72 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/10/27
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/10/27, XETRA

  • 年初来
    0.07 %
  • 1ヶ月
    0.37 %
  • 3ヶ月
    -0.13 %
  • 6ヶ月
    0.16 %
  • 1年
    0.15 %
  • 3年
    7.23 %
  • 5年
    -
  • 10年
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価格推移

MTA プロファイル

The Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.09.2020 with unique ISIN - LU1650487926. Main exchange is XETRA and ticker symbol is MTA. The total expense ratio is 0.15%. The Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 MTA 時点 2026/10/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 3.56%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3.49%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 3.3%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 3.25%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 2.99%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 2.73%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 2.62%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 2.6%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 1.73%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1.63%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 1.63%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 1.63%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 1.62%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 1.61%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 1.53%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 1.53%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 1.52%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 1.51%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 1.51%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 1.5%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1.5%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 1.46%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 1.44%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 1.42%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1.4%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 1.39%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 1.38%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1.37%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 1.32%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 1.31%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 1.31%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 1.3%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 1.23%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 1.22%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 1.22%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 1.22%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 1.18%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 1.17%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 1.14%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 1.12%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 1.07%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 1.06%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87) 1.05%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 1.02%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 1.02%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 1.01%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 1.01%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 0.99%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 0.99%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 0.99%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 0.94%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 0.92%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 0.9%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 0.89%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 0.88%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 0.88%
Portugal, OT 2.125% 17oct2028, EUR 0.87%
Belgium, OLO 0.8% 22jun2028, EUR 0.86%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0.85%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0.85%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR 0.82%
Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR 0.79%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0.79%
Netherlands, DSL 5.5% 15jan2028, EUR 0.77%
Netherlands, DSL 0.25% 15jul2029, EUR 0.75%
Portugal, OT 1.95% 15jun2029, EUR 0.74%
Austria, AGB 0% 20oct2028, EUR (2459D) 0.62%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR 0.61%
Belgium, OLO 0% 22oct2027, EUR (2754D) 0.59%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0.57%
Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR 0.54%
Ireland, IRGB 0.9% 15may2028, EUR 0.45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0.44%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0.43%
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR 0.43%
Portugal, OT 0.7% 15oct2027, EUR 0.41%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR 0.41%
Finland, FGB 0.5% 15sep2028, EUR 0.4%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR 0.33%
Finland, FGB 2.75% 4jul2028, EUR 0.29%
CASH 0.18%
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