SMIEX - iShares SLI UCITS ETF (CHF), DE0005933964 | Cbonds
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SMIEX - iShares SLI UCITS ETF (CHF) (DE0005933964)

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(%)
DE0005933964
SMIEX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
137.4 CHF
一口当たり純資産価値（NAV） | 2024/05/23
2001/03/22
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIEU
CFI
SMIEX
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Switzerland
投資家所在地
SLI®
ベンチマーク
0.51 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
507.64 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2026/06/05
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, SIX

  • 年初来
    0.3 %
  • 1ヶ月
    -1.47 %
  • 3ヶ月
    -2.24 %
  • 6ヶ月
    6.83 %
  • 1年
    5.81 %
  • 3年
    20.97 %
  • 5年
    20.09 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2024/05/23
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ファンドプロファイル

The iShares SLI UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Leader Index by investing in a portfolio comprised of 30 of the largest and most liquid Swiss companies

SMIEX プロファイル

The iShares SLI UCITS ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.03.2001 with unique ISIN - DE0005933964. Main exchange is SIX and ticker symbol is SMIEX. The total expense ratio is 0.51%. The iShares SLI UCITS ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 SMIEX 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
UBS GROUP AG 10.89%
ROCHE PS PAR AG 8.72%
NOVARTIS AG 8.2%
NESTLE SA 8.19%
ABB LTD 5.34%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4.97%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.39%
HOLCIM LTD AG 4.3%
SWISS RE AG 3.7%
LONZA GROUP AG 3.68%
SANDOZ GROUP AG 2.98%
ALCON AG 2.78%
GALDERMA GROUP N AG 2.64%
SIKA AG 2.56%
SWISS LIFE HOLDING AG 2.55%
AMRIZE AG 2.4%
GIVAUDAN SA 2.32%
GEBERIT AG 1.85%
VAT GROUP AG 1.78%
SWISSCOM AG 1.77%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1.72%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1.62%
SGS SA 1.59%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1.44%
JULIUS BAER GRUPPE AG 1.44%
STRAUMANN HOLDING AG 1.19%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 1.15%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 1.12%
SONOVA HOLDING AG 1.09%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0.97%
CHF CASH 0.61%
CASH COLLATERAL CHF MLIFT 0.04%
USD CASH 0.01%
EUR CASH 0.%
SLI FUTURE JUN 26 0.%
ETD CHF BALANCE WITH R67675 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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