EXSI - iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR), DE000A0D8Q07 | Cbonds
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EXSI - iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) (DE000A0D8Q07)

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(%)
DE000A0D8Q07
EXSI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
68.41 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/03
2005/05/03
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIEU
CFI
EXSI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets across Europe
投資家所在地
EURO STOXX
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,941.71 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/14, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    2.28 %
  • 1ヶ月
    -1.68 %
  • 3ヶ月
    -0.97 %
  • 6ヶ月
    9.46 %
  • 1年
    13.9 %
  • 3年
    45.16 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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最新データ 2026/08/03
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ファンドプロファイル

The iShares EURO STOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the EURO STOXX Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed Eurozone countries

EXSI プロファイル

The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets across Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EXSI. The total expense ratio is 0.2%. The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 EXSI 時点 2026/08/13

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING 8.46%
SIEMENS N AG 2.82%
BANCO SANTANDER 2.56%
SCHNEIDER ELECTRIC 2.42%
SAP 2.4%
TOTALENERGIES 2.32%
ALLIANZ 2.25%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.9%
SAFRAN SA 1.79%
SIEMENS ENERGY N AG 1.77%
UNICREDIT 1.74%
IBERDROLA 1.73%
AIRBUS GROUP 1.7%
BNP PARIBAS SA 1.58%
LVMH 1.54%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1.46%
INTESA SANPAOLO 1.43%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1.33%
LOREAL SA 1.24%
ING GROEP 1.21%
SANOFI SA 1.16%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.11%
AXA SA 1.07%
ENEL 1.02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.97%
VINCI SA 0.96%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.88%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.87%
DEUTSCHE BANK AG 0.85%
SOCIETE GENERALE SA 0.83%
NORDEA BANK 0.8%
HERMES INTERNATIONAL 0.75%
RHEINMETALL AG 0.73%
DEUTSCHE POST AG 0.71%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.69%
ENGIE SA 0.69%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.68%
NOKIA 0.68%
PROSUS NV CLASS N 0.65%
ENI 0.65%
BAYER AG 0.64%
ASSICURAZIONI GENERALI 0.64%
ARGENX 0.64%
CAIXABANK SA 0.61%
BASF N 0.61%
ASM INTERNATIONAL NV 0.61%
DANONE SA 0.59%
FERRARI 0.58%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.57%
E.ON N 0.56%
PRYSMIAN 0.52%
RWE AG 0.51%
LEGRAND SA 0.5%
ERSTE GROUP BANK AG 0.5%
ADYEN 0.45%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.44%
ORANGE SA 0.44%
STMICROELECTRONICS 0.42%
REPSOL 0.39%
KBC GROEP 0.39%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0.39%
ADIDAS N AG 0.39%
ARCELORMITTAL SA 0.37%
FERROVIAL NV 0.37%
UCB SA 0.37%
ABN AMRO BANK NV 0.36%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0.36%
THALES SA 0.35%
LEONARDO FINMECCANICA SPA 0.33%
MICHELIN 0.32%
SAMPO CLASS A 0.32%
AMADEUS IT GROUP 0.32%
PUBLICIS GROUPE 0.32%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0.32%
AIB GROUP PLC 0.32%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0.31%
VEOLIA ENVIRON. SA 0.31%
CREDIT AGRICOLE SA 0.3%
BPER BANCA 0.3%
EUR CASH 0.29%
NN GROUP 0.28%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0.28%
HEINEKEN NV 0.28%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.27%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0.27%
KONE 0.27%
FRESENIUS N 0.27%
AENA SME SA 0.27%
BMW 0.26%
KERING SA 0.26%
BANCO BPM 0.26%
KONINKLIJKE PHILIPS 0.25%
MERCK 0.25%
CAPGEMINI 0.25%
BANCO DE SABADELL 0.24%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.24%
COMMERZBANK AG 0.24%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.24%
UNIVERSAL MUSIC GROUP 0.22%
WOLTERS KLUWER 0.22%
もっと見る 非表示
その他 - %

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