EXSI - iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR), DE000A0D8Q07 | Cbonds
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EXSI - iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) (DE000A0D8Q07)

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(%)
DE000A0D8Q07
EXSI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
52.92 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2024/05/23
2005/05/03
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIEU
CFI
EXSI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets across Europe
投資家所在地
EURO STOXX
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,804.35 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    2.28 %
  • 1ヶ月
    -1.68 %
  • 3ヶ月
    -0.97 %
  • 6ヶ月
    9.46 %
  • 1年
    13.9 %
  • 3年
    45.16 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2024/05/23
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ファンドプロファイル

The iShares EURO STOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the EURO STOXX Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed Eurozone countries

EXSI プロファイル

The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets across Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EXSI. The total expense ratio is 0.2%. The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 EXSI 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 7.7%
SIEMENS N AG 2.91%
TOTALENERGIES 2.36%
SAP 2.27%
BANCO SANTANDER 2.26%
SCHNEIDER ELECTRIC 2.23%
ALLIANZ 2.08%
SIEMENS ENERGY N AG 1.81%
IBERDROLA SA 1.73%
LVMH 1.7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.65%
SAFRAN SA 1.62%
UNICREDIT 1.6%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.52%
AIRBUS GROUP 1.52%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1.48%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1.46%
BNP PARIBAS SA 1.38%
LOREAL SA 1.32%
INTESA SANPAOLO 1.27%
SANOFI SA 1.22%
ING GROEP NV 1.12%
ENEL 1.07%
VINCI SA 1.04%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.02%
AXA SA 1.%
NOKIA 0.97%
RHEINMETALL AG 0.86%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.85%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.85%
HERMES INTERNATIONAL 0.81%
NORDEA BANK 0.81%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.79%
SOCIETE GENERALE SA 0.79%
DEUTSCHE BANK AG 0.76%
ENGIE SA 0.71%
DEUTSCHE POST AG 0.7%
PROSUS NV CLASS N 0.69%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.66%
BASF N 0.65%
ASM INTERNATIONAL NV 0.64%
ARGENX 0.63%
PRYSMIAN 0.63%
ENI 0.63%
EUR CASH 0.61%
ASSICURAZIONI GENERALI 0.61%
CAIXABANK SA 0.59%
E.ON N 0.58%
DANONE SA 0.56%
STMICROELECTRONICS NV 0.56%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.56%
LEGRAND SA 0.56%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.54%
RWE AG 0.53%
BAYER AG 0.51%
FERRARI NV 0.51%
ORANGE SA 0.51%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.46%
UCB SA 0.45%
ERSTE GROUP BANK AG 0.44%
ADIDAS N AG 0.43%
ADYEN NV 0.42%
FERROVIAL NV 0.41%
ARCELORMITTAL SA 0.37%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0.37%
COMMERZBANK AG 0.37%
KBC GROEP 0.36%
AMADEUS IT GROUP SA 0.36%
REPSOL SA 0.35%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.34%
THALES SA 0.33%
VEOLIA ENVIRON. SA 0.33%
SAMPO CLASS A 0.32%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0.32%
AIB GROUP PLC 0.32%
LEONARDO FINMECCANICA SPA 0.31%
MICHELIN 0.31%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0.31%
ABN AMRO BANK NV 0.3%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.3%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0.3%
BMW AG 0.3%
KONE 0.3%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0.29%
PUBLICIS GROUPE SA 0.29%
HEINEKEN NV 0.28%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0.27%
NN GROUP NV 0.27%
KERING SA 0.26%
CREDIT AGRICOLE SA 0.26%
AENA SME SA 0.26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.26%
KONINKLIJKE KPN NV 0.25%
CAPGEMINI 0.25%
MERCK 0.24%
WARTSILA 0.24%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0.24%
BPER BANCA 0.24%
VONOVIA SE 0.22%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.22%
もっと見る 非表示
その他 - %

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