EXHA - iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR), DE0006289465 | Cbonds
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EXHA - iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) (DE0006289465)

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(%)
DE0006289465
EXHA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
120.97 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2024/05/23
2003/02/04
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBU
CFI
EXHA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
eb.rexx® Government Germany
ベンチマーク
0.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
215.39 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    -0.26 %
  • 1ヶ月
    -1.53 %
  • 3ヶ月
    -0.26 %
  • 6ヶ月
    -0.62 %
  • 1年
    0.79 %
  • 3年
    4.53 %
  • 5年
    -9.21 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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最新データ 2024/05/23
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ファンドプロファイル

The iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

EXHA プロファイル

The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.02.2003 with unique ISIN - DE0006289465. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHA. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 EXHA 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 5.25%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4.76%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4.67%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4.66%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4.58%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 4.46%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 4.3%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4.29%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 4.18%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 4.09%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 4.01%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 4.%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 3.96%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 3.93%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 3.81%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3.71%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3.71%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 3.7%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 3.67%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 3.54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 3.54%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 3.51%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 3.47%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 3.28%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 2.84%
EUR CASH 0.11%
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その他 - %

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