CHSPI - iShares Core SPI® ETF (CHF), CH0237935652 | Cbonds
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CHSPI - iShares Core SPI® ETF (CHF) (CH0237935652)

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(%)
CH0237935652
CHSPI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2014/04/28
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIEU
CFI
CHSPI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Switzerland
投資家所在地
Swiss Performance Index (SPI®)
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
5,716.86 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2026/07/20
2,208.71 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/09/28
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/21, SIX

  • 年初来
    2.83 %
  • 1ヶ月
    -0.81 %
  • 3ヶ月
    -1.45 %
  • 6ヶ月
    9.33 %
  • 1年
    10.72 %
  • 3年
    23.95 %
  • 5年
    27.48 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2021/09/28
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ファンドプロファイル

The iShares Core SPI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Performance Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-, mid- and small-cap equities with a primary listing on the SIX Swiss Exchange

CHSPI プロファイル

The iShares Core SPI® ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.04.2014 with unique ISIN - CH0237935652. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHSPI. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Core SPI® ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 CHSPI 時点 2026/07/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NOVARTIS AG 12.48%
ROCHE PS PAR AG 12.28%
NESTLE SA 11.52%
UBS GROUP AG 6.82%
ABB LTD 6.45%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 5.46%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 5.01%
SWISS RE AG 2.15%
HOLCIM LTD AG 2.1%
LONZA GROUP AG 2.09%
GALDERMA GROUP N AG 1.72%
SANDOZ GROUP AG 1.51%
ALCON AG 1.48%
SWISS LIFE HOLDING AG 1.42%
GIVAUDAN SA 1.37%
SIKA AG 1.33%
AMRIZE AG 1.14%
CHF CASH 0.96%
VAT GROUP AG 0.94%
GEBERIT AG 0.93%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 0.87%
SGS SA 0.86%
SWISSCOM AG 0.84%
DSM FIRMENICH AG 0.84%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.81%
JULIUS BAER GRUPPE AG 0.79%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0.63%
STRAUMANN HOLDING AG 0.61%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 0.61%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0.58%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 0.57%
SWISS PRIME SITE AG 0.56%
ROCHE HOLDING AG 0.53%
SONOVA HOLDING AG 0.53%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0.5%
BELIMO N AG 0.42%
ACCELLERON N AG 0.37%
PSP SWISS PROPERTY AG 0.35%
THE SWATCH GROUP AG 0.31%
SCHINDLER HOLDING AG 0.29%
EMS-CHEMIE HOLDING AG 0.27%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA 0.25%
AVOLTA AG 0.24%
GALENICA AG 0.23%
FLUGHAFEN ZUERICH AG 0.23%
GEORG FISCHER AG 0.21%
BARRY CALLEBAUT AG 0.21%
ALLREAL HOLDING AG 0.19%
BC VAUD N 0.19%
ADECCO GROUP AG 0.19%
SIG GROUP N AG 0.18%
TEMENOS AG 0.18%
SIEGFRIED HOLDING AG 0.17%
HUBER & SUHNER AG 0.16%
SUNRISE N CLASS A LTD 0.15%
BB BIOTECH AG 0.14%
INFICON HOLDING AG 0.14%
COMET HOLDING AG 0.14%
BKW N AG 0.14%
CEMBRA MONEY BANK AG 0.14%
MOBIMO HOLDING AG 0.14%
VALIANT HOLDING AG 0.14%
VZ HOLDING AG 0.13%
SFS GROUP AG 0.13%
EFG INTERNATIONAL AG 0.13%
SULZER AG LTD 0.13%
TECAN GROUP AG 0.12%
DKSH HOLDING AG 0.12%
VONTOBEL HOLDING AG 0.12%
EMMI AG 0.12%
THE SWATCH GROUP AG 0.12%
BACHEM HOLDING AG 0.12%
LUZERNER KTBANK AG 0.11%
BUCHER INDUSTRIES AG 0.11%
ST.GALLER KANTONALBANK AG 0.1%
BERNER KANTONALBANK AG 0.09%
DORMAKABA HOLDING AG 0.09%
GRAUBUNDNER KANTONALBANK PAR 0.09%
CLARIANT AG 0.09%
ZUGER KANTONALBANK 0.08%
AMS-OSRAM AG 0.08%
YPSOMED HOLDING AG 0.08%
KARDEX HOLDING AG 0.08%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG 0.07%
ARYZTA AG 0.07%
STADLER RAIL AG 0.07%
SOFTWAREONE HOLDING AG 0.07%
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK 0.07%
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG 0.07%
ALSO HOLDING AG 0.07%
BOSSARD HOLDING AG 0.07%
BURKHALTER HOLDING AG 0.06%
IDORSIA N LTD 0.06%
LANDIS+GYR GROUP AG 0.06%
DAETWYLER HOLDING INC 0.06%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0.06%
INTERSHOP HOLDING N AG 0.06%
IMPLENIA AG 0.05%
INTERROLL HOLDING AG 0.05%
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION SA 0.05%
もっと見る 非表示
その他 - %

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