CHSPI - iShares Core SPI® ETF (CHF), CH0237935652 | Cbonds
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CHSPI - iShares Core SPI® ETF (CHF) (CH0237935652)

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(%)
CH0237935652
CHSPI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2014/04/28
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIEU
CFI
CHSPI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Switzerland
投資家所在地
Swiss Performance Index (SPI®)
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
5,751.94 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2026/07/17
2,208.71 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/09/28
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/17, SIX

  • 年初来
    2.83 %
  • 1ヶ月
    -0.81 %
  • 3ヶ月
    -1.45 %
  • 6ヶ月
    9.33 %
  • 1年
    10.72 %
  • 3年
    23.95 %
  • 5年
    27.48 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2021/09/28
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ファンドプロファイル

The iShares Core SPI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Performance Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-, mid- and small-cap equities with a primary listing on the SIX Swiss Exchange

CHSPI プロファイル

The iShares Core SPI® ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.04.2014 with unique ISIN - CH0237935652. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHSPI. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Core SPI® ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 CHSPI 時点 2026/07/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NOVARTIS AG 12.21%
ROCHE PS PAR AG 12.16%
NESTLE SA 11.32%
UBS GROUP AG 7.12%
ABB LTD 6.79%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 5.51%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.88%
LONZA GROUP AG 2.14%
HOLCIM LTD AG 2.13%
SWISS RE AG 2.09%
GALDERMA GROUP N AG 1.66%
SANDOZ GROUP AG 1.49%
ALCON AG 1.45%
SWISS LIFE HOLDING AG 1.41%
SIKA AG 1.36%
GIVAUDAN SA 1.36%
AMRIZE AG 1.13%
VAT GROUP AG 0.98%
CHF CASH 0.96%
GEBERIT AG 0.92%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 0.86%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.85%
SGS SA 0.85%
SWISSCOM AG 0.84%
DSM FIRMENICH AG 0.84%
JULIUS BAER GRUPPE AG 0.81%
STRAUMANN HOLDING AG 0.64%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 0.61%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0.61%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0.57%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 0.55%
SWISS PRIME SITE AG 0.54%
SONOVA HOLDING AG 0.53%
ROCHE HOLDING AG 0.52%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0.49%
BELIMO N AG 0.43%
ACCELLERON N AG 0.39%
PSP SWISS PROPERTY AG 0.34%
THE SWATCH GROUP AG 0.32%
SCHINDLER HOLDING AG 0.28%
EMS-CHEMIE HOLDING AG 0.27%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA 0.27%
AVOLTA AG 0.25%
FLUGHAFEN ZUERICH AG 0.23%
GALENICA AG 0.23%
BARRY CALLEBAUT AG 0.21%
ALLREAL HOLDING AG 0.19%
GEORG FISCHER AG 0.19%
TEMENOS AG 0.19%
BC VAUD N 0.18%
SIG GROUP N AG 0.18%
SIEGFRIED HOLDING AG 0.17%
HUBER & SUHNER AG 0.17%
ADECCO GROUP AG 0.16%
COMET HOLDING AG 0.15%
INFICON HOLDING AG 0.15%
SUNRISE N CLASS A LTD 0.15%
BB BIOTECH AG 0.15%
CEMBRA MONEY BANK AG 0.14%
BKW N AG 0.14%
MOBIMO HOLDING AG 0.14%
VALIANT HOLDING AG 0.14%
EFG INTERNATIONAL AG 0.13%
VZ HOLDING AG 0.13%
SFS GROUP AG 0.13%
SULZER AG LTD 0.13%
DKSH HOLDING AG 0.13%
TECAN GROUP AG 0.13%
VONTOBEL HOLDING AG 0.12%
BACHEM HOLDING AG 0.12%
EMMI AG 0.12%
THE SWATCH GROUP AG 0.12%
LUZERNER KTBANK AG 0.11%
BUCHER INDUSTRIES AG 0.11%
ST.GALLER KANTONALBANK AG 0.1%
AMS-OSRAM AG 0.1%
BERNER KANTONALBANK AG 0.09%
GRAUBUNDNER KANTONALBANK PAR 0.09%
DORMAKABA HOLDING AG 0.09%
CLARIANT AG 0.09%
ZUGER KANTONALBANK 0.08%
YPSOMED HOLDING AG 0.08%
KARDEX HOLDING AG 0.08%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG 0.08%
ARYZTA AG 0.08%
STADLER RAIL AG 0.07%
SOFTWAREONE HOLDING AG 0.07%
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK 0.07%
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG 0.07%
ALSO HOLDING AG 0.07%
BURKHALTER HOLDING AG 0.07%
BOSSARD HOLDING AG 0.06%
IDORSIA N LTD 0.06%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0.06%
DAETWYLER HOLDING INC 0.06%
LANDIS+GYR GROUP AG 0.06%
INTERSHOP HOLDING N AG 0.06%
IMPLENIA AG 0.06%
INTERROLL HOLDING AG 0.05%
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION SA 0.05%
もっと見る 非表示
その他 - %

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