CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF), CH0226976816 | Cbonds
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CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

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(%)
CH0226976816
CHCORP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2014/01/14
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBU
CFI
CHCORP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Swiss Bond Index® Corporate
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,027.42 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2026/08/03
1,668.52 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/09/28
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/04, SIX

  • 年初来
    -0.48 %
  • 1ヶ月
    -0.77 %
  • 3ヶ月
    -1.23 %
  • 6ヶ月
    -0.74 %
  • 1年
    0.03 %
  • 3年
    8.29 %
  • 5年
    0.04 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2021/09/28
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ファンドプロファイル

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Bond Index Corporate by investing in a portfolio comprised primarily of CHF-denominated investment grade corporate bonds

CHCORP プロファイル

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.01.2014 with unique ISIN - CH0226976816. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHCORP. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 CHCORP 時点 2026/08/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Alphabet, 0.427% 1mar2029, CHF 0.52%
Amazon.com, 0.835% 28may2029, CHF 0.5%
Novartis AG, 1.75% 16jun2034, CHF 0.4%
Alphabet, 0.89% 3mar2032, CHF 0.4%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF 0.36%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF 0.35%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF 0.35%
Amazon.com, 1.2% 28may2032, CHF 0.34%
Alphabet, 1.2525% 3mar2036, CHF 0.33%
Novartis AG, 0.625% 13nov2029, CHF 0.33%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18) 0.32%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF 0.3%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF 0.3%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF 0.3%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF 0.29%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) 0.29%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B) 0.29%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90) 0.29%
Novartis AG, 1.65% 18jun2031, CHF 0.28%
Amazon.com, 1.4475% 28may2035, CHF 0.28%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H) 0.27%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF 0.27%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF 0.26%
Alphabet, 1.5823% 1mar2041, CHF 0.26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF 0.26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF 0.25%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF 0.25%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62) 0.25%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF 0.25%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) 0.25%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF 0.25%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF 0.25%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF 0.24%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF 0.24%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF 0.24%
Alphabet, 1.8675% 3mar2051, CHF 0.24%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF 0.24%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF 0.23%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF 0.23%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF 0.23%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF 0.23%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF 0.23%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF 0.23%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF 0.23%
Novo Nordisk, 0.9425% 11jun2032, CHF 0.23%
Amazon.com, 1.675% 28may2038, CHF 0.23%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF 0.22%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF 0.22%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209) 0.22%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF 0.22%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF 0.22%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF 0.22%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF 0.22%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF 0.22%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF 0.22%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C) 0.22%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515) 0.21%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF 0.21%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF 0.21%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF 0.21%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF 0.21%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF 0.21%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF 0.21%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF 0.21%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF 0.21%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297) 0.21%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF 0.2%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF 0.2%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106) 0.2%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF 0.2%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF 0.2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF 0.2%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF 0.2%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF 0.2%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF 0.2%
Swisscom, 1.65% 23aug2030, CHF 0.2%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF 0.2%
Zurich Airport, 0.2% 26feb2035, CHF 0.2%
Muenchener Hypothekenbank, 0.25% 18sep2028, CHF 0.19%
Nordea Bank Abp, 2.49% 26may2028, CHF (77) 0.19%
Roche Kapitalmarkt, 0.4625% 27may2030, CHF 0.19%
Novartis AG, 1.05% 11may2035, CHF 0.19%
Mondelez International, 0.9575% 10apr2029, CHF 0.19%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571) 0.19%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183) 0.19%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF 0.19%
BPCE, 2.2875% 15mar2029, CHF 0.19%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19) 0.19%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF 0.19%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF 0.19%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF 0.19%
LafargeHolcim Helvetia Finance, 1.75% 3jun2036, CHF 0.19%
UBS Group, 0.375% 24aug2029, CHF (41) 0.19%
Georg Fischer, 1.25% 10dec2027, CHF 0.19%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244) 0.19%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF 0.18%
SGS S.A., 2.3% 17nov2031, CHF 0.18%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF 0.18%
Siegfried Holding AG, 1.3% 8oct2031, CHF 0.18%
Roche Kapitalmarkt, 1% 25feb2037, CHF 0.18%
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