DTLC - iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (CHF Hedged Dist) (IE00BD8PH067)

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(%)

IE00BD8PH067

DTLC ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

BlackRock

プロバイダー

2.6 CHF

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31

2017/10/24

設定日

2 年回

配当支払い

CEOIBS

CFI

DTLC

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

USA

投資家所在地

ICE US Treasury 20+ Year Bond Index

ベンチマーク

0.1 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

5,382.7 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/03/30

はい

UCITS

利回り時点 2026/03/31, SIX

年初来

-0.99 %
1ヶ月

-3.38 %
3ヶ月

-1.74 %
6ヶ月

-5.42 %
1年

-6.89 %
3年

-20.51 %
5年

-40.57 %
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the IDC US Treasury 20+ Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in at least 20 years

DTLC プロファイル

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (CHF Hedged Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.10.2017 with unique ISIN - IE00BD8PH067. Main exchange is SIX and ticker symbol is DTLC. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (CHF Hedged Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 DTLC 時点 2026/03/26

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	4.29%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	4.24%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD	4.21%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	4.21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	4.16%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	4.12%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	4.12%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	3.9%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	3.9%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	3.34%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD	3.17%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD	2.99%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	2.91%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD	2.76%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD	2.68%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	2.59%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD	2.59%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD	2.58%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD	2.45%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD	2.27%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD	2.19%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	2.16%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	2.13%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD	2.07%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD	2.07%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD	2.02%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD	1.88%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD	1.86%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD	1.8%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD	1.7%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD	1.69%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD	1.63%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD	1.54%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD	1.46%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD	1.43%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD	1.32%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD	1.06%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD	1.05%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD	0.91%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD	0.53%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0.04%
CHF CASH	0.01%
MXN CASH	0.%
EUR CASH	0.%
GBP CASH	0.%
AUD CASH	0.%
EUR/USD	0.%
USD CASH	-0.02%