IEGMX - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc), IE00BMVJSC76 | Cbonds
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IEGMX - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc) (IE00BMVJSC76)

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(%)
IE00BMVJSC76
IEGMX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
9,101.93 MXN
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2020/07/29
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
IEGMX
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Developed markets across Europe
投資家所在地
Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,242.67 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/02
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone investment grade government bonds maturing in no more than a year

IEGMX プロファイル

The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.07.2020 with unique ISIN - IE00BMVJSC76. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is IEGMX. The total expense ratio is 0.09%. The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IEGMX 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 6.16%
France, OAT 0.5% 25may2026, EUR 6.05%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 5.33%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 4.83%
Italy, BTP 2.55% 25feb2027, EUR 4.59%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 4.54%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 4.29%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR 4.28%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 4.08%
Spain, OBL 2.8% 31may2026, EUR 4.08%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR 3.76%
Italy, BTP 1.6% 1jun2026, EUR 3.48%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR 3.34%
Spain, OBL 1.95% 30apr2026, EUR 3.14%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 3.07%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR 3.05%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR 2.91%
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR 2.82%
Belgium, OLO 1% 22jun2026, EUR 2.78%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR 2.75%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR 2.61%
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR 2.53%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR 2.43%
Italy, BTP 7.25% 1nov2026, EUR 2.36%
Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR 2.03%
Ireland, IRGB 1% 15may2026, EUR 1.96%
Portugal, OT 2.875% 21jul2026, EUR 1.63%
Finland, FGB 0.5% 15apr2026, EUR 1.11%
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR 1.%
Croatia, 3% 20mar2027, EUR 0.87%
Austria, AGB 2% 15jul2026, EUR 0.81%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0.66%
Latvia, 3.875% 25mar2027, EUR (14) 0.48%
Greece, GGB 1.875% 23jul2026, EUR 0.33%
MXN CASH 0.%
GBP CASH 0.%
EUR CASH -0.16%
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その他 - %

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