FLGV - Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD), US35473P4880 | Cbonds
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FLGV - Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD) (US35473P4880)

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(%)
US35473P4880
FLGV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
20.38 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2020/06/09
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
FLGV
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays US Treasury Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,004.73 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
1,004.73 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, NYSE Arca

  • 年初来
    -0.31 %
  • 1ヶ月
    -1.43 %
  • 3ヶ月
    -0.31 %
  • 6ヶ月
    -0.39 %
  • 1年
    1.3 %
  • 3年
    5.78 %
  • 5年
    -2 %
  • 10年
    -
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FLGV プロファイル

The Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.06.2020 with unique ISIN - US35473P4880. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLGV. The total expense ratio is 0.09%. The Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 FLGV 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
US TREASURY N 4.125 10/27 — 16.21%
US TREASURY N/B 1.25 4/28 — 9.46%
US TREASURY N/ 3.75 12/30 — 5.67%
US TREASURY N/ 3.125 2/42 — 5.67%
STRIPS 0 2/31 — 4.7%
US TREASURY N/ 3.125 5/48 — 4.41%
US TREASURY N/B 4.25 5/35 — 3.57%
US TREASURY N 4.125 11/32 — 3.16%
STRIPS 0 2/29 — 2.87%
US TREASURY N 1.375 11/31 — 2.73%
US TREASURY N/ 1.125 2/28 — 2.68%
US TREASURY N/B 4 11/52 — 2.6%
US TREASURY N/B 3.5 1/30 — 2.59%
US TREASURY N/ 3.875 9/29 — 2.49%
US TREASURY N/B 4 3/30 — 1.8%
US TREASURY N/ 4.125 8/53 — 1.76%
US TREASURY N/ 1.875 2/32 — 1.75%
US TREASURY N/B 4.75 2/45 — 1.71%
US TREASURY N/ 3.875 8/33 — 1.66%
US TREASURY N/B 4.25 6/31 — 1.61%
TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 — 1.54%
US TREASURY N/B 3.75 8/31 — 1.48%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 1.47%
US TREASURY N/B 4.75 8/55 — 1.46%
US TREASURY N/ 3.875 5/43 — 1.31%
US TREASURY N/ 3.875 4/30 — 1.29%
US TREASURY N/B 1.25 8/31 — 1.12%
US TREASURY N/ 4.125 8/30 — 1.06%
TSY INFL IX N/B 1.75 1/34 — 1.05%
US TREASURY N/ 4.625 2/35 — 1.02%
US TREASURY N/ 4.375 5/34 — 1.%
US TREASURY N/B 4 1/31 — 1.%
US TREASURY N 4.375 12/26 — 0.87%
IFT - MONEY MARKET PORT — 0.77%
US TREASURY N/B 1.25 9/28 — 0.75%
US TREASURY N/ 4.375 2/38 T 0.65%
Net Current Assets — 0.54%
TSY INFL IX N/ 2.125 4/29 — 0.54%
TSY INFL IX N 2.375 10/28 — 0.49%
US TREASURY N/ 4.375 5/40 — 0.46%
TSY INFL IX N/ 1.875 7/35 — 0.26%
US TREASURY N/B 4.25 5/39 — 0.24%
US TREASURY N/B 5 5/37 T 0.23%
US TREASURY N/B 1.75 8/41 — 0.2%
US TREASURY N/B 2.25 2/52 — 0.06%
US TREASURY N/B 3.75 4/27 — 0.02%
CASH — 0.%
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その他 - %

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