FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD), US35473P6117 | Cbonds
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FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) (US35473P6117)

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(%)
US35473P6117
FLIA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
20.31 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/22
2018/05/30
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FLIA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
765.69 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/22
765.69 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/22
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/22, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    0.45 %
  • 1ヶ月
    -0.64 %
  • 3ヶ月
    -0.98 %
  • 6ヶ月
    0.14 %
  • 1年
    2.02 %
  • 3年
    14.5 %
  • 5年
    4.41 %
  • 10年
    -
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FLIA プロファイル

The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.05.2018 with unique ISIN - US35473P6117. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is FLIA. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 FLIA 時点 2026/07/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CURRENCY CONTRACT - USD — 19.06%
CURRENCY CONTRACT - USD — 17.75%
CURRENCY CONTRACT - USD — 14.57%
CURRENCY CONTRACT - USD — 6.36%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5.93%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5.42%
CURRENCY CONTRACT - USD — 4.51%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3.72%
DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 — 3.56%
UK TSY GILT 4.75 12/30 — 3.44%
SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 — 3.27%
UK TSY GILT 0.875 7/33 — 3.21%
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 — 3.06%
EUROPEAN UNION 2.75 2/33 — 2.9%
JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 — 2.79%
FRANCE O.A.T. 0 11/29 — 2.69%
SPANISH GOV'T 1.25 10/30 — 2.62%
CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 — 2.49%
CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 — 2.47%
CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 — 2.44%
CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 — 2.35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2.35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2.32%
EUROPEAN UNION 2.625 7/28 — 2.22%
SPANISH GOV'T 1.4 7/28 — 2.17%
CHINA GOVT BON 4.28 10/47 — 2.09%
IRISH GOVT 1.35 3/31 — 2.08%
JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 — 2.03%
CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 — 1.93%
ROMANIA 2 1/32 — 1.92%
HELLENIC REPUB 3.375 6/36 — 1.91%
JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 — 1.91%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.9%
BELGIAN GOVT 2.25 6/57 — 1.85%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.81%
POLAND GOVT BOND 5 10/34 — 1.67%
IFT - MONEY MARKET PORT — 1.64%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.63%
POLAND GOVT BO 2.75 10/29 — 1.63%
CANADA-GOV'T 1.25 6/30 — 1.55%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.52%
CANADA-GOV'T 5 6/37 — 1.51%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.44%
UK TSY GILT 3.75 1/38 — 1.37%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.31%
FINNISH GOV'T 2.75 7/28 — 1.26%
UK TSY GILT 4.5 3/35 — 1.23%
BELGIAN GOVT 1 6/31 — 1.21%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.17%
EUROPEAN UNION 0.3 11/50 — 1.17%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.15%
BTPS 2.45 9/50 — 1.13%
NYKREDIT 3.5 10/56 — 1.13%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.04%
MEXICAN BONOS 8 11/47 — 0.96%
AUSTRALIAN GOVT 2.25 5/28 — 0.79%
WEST AUST T CORP 3 10/26 — 0.73%
KOREA TRSY BD 4.25 12/32 — 0.72%
KOREA TRSY BD 5.25 3/27 — 0.71%
AUSTRALIAN GOVT 3.75 5/34 — 0.68%
QUEENSLAND TREA 3.25 8/29 — 0.66%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.64%
KOREA TRSY BD 4.75 12/30 — 0.63%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.56%
JAPAN GOVT 5-YR 0.3 6/28 — 0.55%
BANK OF IRELAND 5 7/31 — 0.55%
UBS GROUP 4.75 3/32 — 0.54%
NEW S WALES TREA 3 5/27 — 0.54%
ELEC DE FRANCE 5.875 7/31 — 0.53%
Net Current Assets — 0.5%
VERIZON COMM IN 4.75 2/34 — 0.49%
COCA-COLA EURO 0.2 12/28 — 0.49%
HEATHROW FNDG 1.125 10/30 — 0.47%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.46%
US BANCORP 4.009 5/32 — 0.45%
NYKREDIT 3.375 1/30 — 0.44%
FISERV INC 1.625 7/30 — 0.41%
UNILEVER CAPITAL 3.4 6/33 — 0.41%
CANADA-GOV'T 2 12/51 — 0.38%
JPMMT 2026-NQX2 A1 10/66 — 0.35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.34%
COMMERZBANK AG 3.625 1/32 — 0.3%
ORSTED A/S 4.125 3/35 — 0.3%
CRDT AGR ASSR 1.5 10/31 — 0.29%
ASR NEDERLAND NV 7 12/43 — 0.29%
BELFIUS BANK 3.25 1/31 — 0.29%
BANK OF AMER C 3.261 1/31 — 0.29%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.28%
AMPRION GMBH 3.625 5/31 — 0.28%
BANCO SANTAND 4.875 10/31 — 0.28%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.25%
ORANGE 1.375 3/28 — 0.22%
APPLE INC 1.625 11/26 — 0.22%
RELX FINANCE 0.5 3/28 — 0.21%
BANK NEW ZEALA 3.05 11/30 — 0.2%
ASIAN DEV BANK 2.35 6/27 — 0.19%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.19%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.16%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.16%
CURRENCY CONTRACT - KRW — 0.11%
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その他 - %

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