FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD), US35473P6117 | Cbonds
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FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) (US35473P6117)

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(%)
US35473P6117
FLIA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
20.34 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2018/05/30
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FLIA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
756.65 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
756.65 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    0.45 %
  • 1ヶ月
    -0.64 %
  • 3ヶ月
    -0.98 %
  • 6ヶ月
    0.14 %
  • 1年
    2.02 %
  • 3年
    14.5 %
  • 5年
    4.41 %
  • 10年
    -
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FLIA プロファイル

The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.05.2018 with unique ISIN - US35473P6117. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is FLIA. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 FLIA 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CURRENCY CONTRACT - USD — 19.29%
CURRENCY CONTRACT - USD — 17.96%
CURRENCY CONTRACT - USD — 14.74%
IFT - MONEY MARKET PORT — 8.34%
CURRENCY CONTRACT - USD — 6.44%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5.49%
CURRENCY CONTRACT - USD — 4.56%
BELGIAN GOVT 1 6/31 — 3.9%
SPANISH GOV'T 1.25 10/30 — 3.87%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3.76%
UK TSY GILT 4.75 12/30 — 3.6%
SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 — 3.42%
UK TSY GILT 0.875 7/33 — 3.28%
JAPAN GOVT 5-YR 0.3 6/28 — 3.23%
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 — 3.16%
EUROPEAN UNION 2.75 2/33 — 3.01%
JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 — 2.88%
IRISH GOVT 1.35 3/31 — 2.88%
FRANCE O.A.T. 0 11/29 — 2.78%
CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 — 2.52%
CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 — 2.49%
CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 — 2.47%
CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 — 2.38%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2.38%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2.35%
BTPS 1.25 12/26 — 2.29%
NETHERLANDS GOVT 0.5 1/40 — 2.12%
CHINA GOVT BON 4.28 10/47 — 2.12%
REP OF AUSTRIA 1.5 2/47 — 2.1%
CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 — 1.96%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.93%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.84%
POLAND GOVT BOND 5 10/34 — 1.75%
POLAND GOVT BO 2.75 10/29 — 1.7%
FINNISH GOV'T 2.75 7/28 — 1.69%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.65%
BTPS 2.45 9/50 — 1.63%
CANADA-GOV'T 1.25 6/30 — 1.6%
CANADA-GOV'T 5 6/37 — 1.57%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.54%
ROMANIA 2 1/32 — 1.47%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.46%
EUROPEAN UNION 0.3 11/50 — 1.43%
UK TSY GILT 3.75 1/38 — 1.41%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.33%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.18%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1.05%
UK TSY GILT 4.5 3/35 — 1.04%
MEXICAN BONOS 8 11/47 — 0.98%
REP OF CYPRUS 1.5 4/27 — 0.91%
JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 — 0.83%
AUSTRALIAN GOVT 2.25 5/28 — 0.81%
WEST AUST T CORP 3 10/26 — 0.75%
KOREA TRSY BD 4.25 12/32 — 0.71%
AUSTRALIAN GOVT 3.75 5/34 — 0.7%
KOREA TRSY BD 5.25 3/27 — 0.7%
QUEENSLAND TREA 3.25 8/29 — 0.68%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.65%
KOREA TRSY BD 4.75 12/30 — 0.62%
BANK OF IRELAND 5 7/31 — 0.57%
UBS GROUP 4.75 3/32 — 0.57%
NEW S WALES TREA 3 5/27 — 0.56%
BNP PARIBAS 4.25 4/31 — 0.55%
ELEC DE FRANCE 5.875 7/31 — 0.55%
COMMERZBANK AG 3.625 1/32 — 0.54%
BANK OF AMER C 3.261 1/31 — 0.53%
APPLE INC 3.05 7/29 — 0.51%
VERIZON COMM IN 4.75 2/34 — 0.51%
COCA-COLA EURO 0.2 12/28 — 0.5%
HEATHROW FNDG 1.125 10/30 — 0.49%
US BANCORP 4.009 5/32 — 0.47%
NYKREDIT 3.375 1/30 — 0.46%
GOLDMAN SACHS G 1.25 2/29 — 0.44%
UNILEVER CAPITAL 3.4 6/33 — 0.43%
FISERV INC 1.625 7/30 — 0.43%
CANADA-GOV'T 2 12/51 — 0.4%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.28%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.25%
APPLE INC 1.625 11/26 — 0.23%
RELX FINANCE 0.5 3/28 — 0.22%
ORANGE 1.375 3/28 — 0.22%
ASIAN DEV BANK 2.35 6/27 — 0.2%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0.19%
CASH — 0.%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0.19%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0.25%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0.28%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0.35%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0.66%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1.04%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1.16%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1.31%
Net Current Assets — -1.32%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1.45%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1.51%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1.64%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1.81%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1.89%
CURRENCY CONTRACT - USD — -2.25%
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その他 - %

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