FLLA - Franklin FTSE Latin America ETF (USD), US35473P5614 | Cbonds
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FLLA - Franklin FTSE Latin America ETF (USD) (US35473P5614)

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(%)
US35473P5614
FLLA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
26.97 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
2018/10/09
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FLLA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Latin America
投資家所在地
FTSE Latin America RIC Capped Index
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
107.88 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/16
107.88 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/16, NYSE Arca

  • 年初来
    16.96 %
  • 1ヶ月
    -7.33 %
  • 3ヶ月
    -1.89 %
  • 6ヶ月
    19.03 %
  • 1年
    39.37 %
  • 3年
    50.09 %
  • 5年
    41.66 %
  • 10年
    -
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FLLA プロファイル

The Franklin FTSE Latin America ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Latin America. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.10.2018 with unique ISIN - US35473P5614. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLLA. The total expense ratio is 0.19%. The Franklin FTSE Latin America ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 FLLA 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
VALE SA VALE3 6.32%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-P ITUB4 5.69%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR4 4.47%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 4.09%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SE GMEXICO 4.06%
GRUPO FINANCIERO BANORTE- GFNORTE 3.76%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA- FEMSAUB 2.78%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SE AMXB 2.5%
CEMEX SAB-CPO CEMEXCP 2.48%
BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4 2.34%
ITAUSA SA ITSA4 1.97%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3 1.92%
WALMART DE MEXICO SAB DE WALMEX* 1.78%
CIA SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 1.68%
AMBEV SA ABEV3 1.66%
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT BPAC11 1.65%
AXIA ENERGIA SA AXIA3 1.63%
WEG SA WEGE3 1.6%
EMBRAER SA EMBJ3 1.38%
SOC QUIMICA Y MINERA CHIL SQM/B 1.27%
ARCA CONTINENTAL SAB DE C AC* 1.25%
GRUPO AEROPORT DEL PACIFI GAPB 1.16%
BANCO DE CHILE CHILE 1.16%
PRIO SA PRIO3 1.13%
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM 1.12%
GRUPO CIBEST SA - PREF PFCIBES 1.1%
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE PE&OLES 1.06%
EQUATORIAL SA - ORD EQTL3 1.%
FALABELLA SA FALAB 0.95%
VIBRA ENERGIA SA VBBR3 0.89%
BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3 0.88%
LOCALIZA RENT A CAR RENT3 0.85%
GERDAU SA-PREF GGBR4 0.73%
GRUPO CIBEST SA — 0.72%
SUZANO SA SUZB3 0.7%
COMPANHIA PARANAENSE DE E CPLE3 0.69%
REDE D'OR SAO LUIZ SA RDOR3 0.68%
BANCO DE CREDITO E INVERS BCI 0.66%
BANCO SANTANDER CHILE BSAN 0.64%
BB SEGURIDADE PARTICIPACO BBSE3 0.63%
TELEFONICA BRASIL S.A. VIVT3 0.62%
TRUST FIBRA UNO FUNO11 0.62%
RAIA DROGASIL SA RADL3 0.61%
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV KOFUBL 0.6%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO FIBRAPL 0.6%
BANCO BRADESCO S.A. BBDC3 0.58%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB3 0.57%
ENEVA SA ENEV3 0.57%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3 0.56%
GRUPO AEROPORT DEL SUREST ASURB 0.56%
ENERGISA SA-UNITS ENGI11 0.52%
INTERCONEXION ELECTRICA S ISA 0.51%
GRUPO FINANCIERO INBURSA- GFINBUR 0.51%
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A BIMBOA 0.5%
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER GCARSOA 0.5%
Net Current Assets — 0.5%
RUMO SA RAIL3 0.49%
CIA ENERGETICA MINAS GER- CMIG4 0.48%
AXIA ENERGIA-PR C AXIA7 0.48%
ECOPETROL SA ECOPETL 0.46%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL C OMAB 0.46%
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOTV3 0.44%
PLAZA SA Y FILIALES MALLPLA 0.44%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO- KIMBERA 0.44%
TIM SA TIMS3 0.43%
PARQUE ARAUCO S.A. PARAUCO 0.39%
CIA SANEAMENTO MINAS GERA CSMG3 0.39%
TOTVS SA TOTS3 0.39%
CORP INMOBILIARIA VESTA S VESTA* 0.38%
KLABIN SA - UNIT KLBN11 0.38%
MEGACABLE HOLDINGS-CPO MEGACPO 0.36%
PROMOTORA Y OPERADORA DE PINFRA* 0.35%
CENCOSUD SA CENCOSU 0.33%
EMPRESAS COPEC SA COPEC 0.33%
LOJAS RENNER S.A. LREN3 0.33%
BANCO DEL BAJIO SA BBAJIOO 0.32%
CAIXA SEGURIDADE PARTICIP CXSE3 0.32%
GENTERA SAB DE CV GENTERA 0.31%
GRUMA S.A.B.-B GRUMAB 0.31%
SENDAS DISTRIBUIDORA SA ASAI3 0.29%
ENEL CHILE SA ENELCHI 0.28%
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY MBRF3 0.28%
SIGMA FOODS SAB DE CV SIGMAFA 0.28%
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE3 0.27%
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF ANDINAB 0.27%
BANCO SANTANDER BRASIL-UN SANB11 0.27%
SMARTFIT - ORDINARY SMFT3 0.27%
GRUPO DE INV SURAMERICANA PFGRUPS 0.25%
PORTO SEGURO SA PSSA3 0.25%
GCC SAB DE CV GCC* 0.25%
QUALITAS CONTROLADORA SAB Q* 0.25%
ALLOS SA ALOS3 0.24%
CEMENTOS ARGOS SA CEMARGO 0.24%
REGIONAL SAB DE CV RA 0.23%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS MULT3 0.23%
ENEL AMERICAS SA ENELAM 0.22%
COSAN SA CSAN3 0.22%
TRANSMISSORA ALIANCA DE-U TAEE11 0.22%
CPFL ENERGIA SA CPFE3 0.22%
METALURGICA GERDAU SA-PRE GOAU4 0.21%
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