FLLA - Franklin FTSE Latin America ETF (USD), US35473P5614 | Cbonds
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FLLA - Franklin FTSE Latin America ETF (USD) (US35473P5614)

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(%)
US35473P5614
FLLA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
27.28 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2018/10/09
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FLLA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Latin America
投資家所在地
FTSE Latin America RIC Capped Index
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
109.12 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/23
109.12 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/23, NYSE Arca

  • 年初来
    16.96 %
  • 1ヶ月
    -7.33 %
  • 3ヶ月
    -1.89 %
  • 6ヶ月
    19.03 %
  • 1年
    39.37 %
  • 3年
    50.09 %
  • 5年
    41.66 %
  • 10年
    -
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FLLA プロファイル

The Franklin FTSE Latin America ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Latin America. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.10.2018 with unique ISIN - US35473P5614. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLLA. The total expense ratio is 0.19%. The Franklin FTSE Latin America ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 FLLA 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
VALE SA VALE3 6.5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-P ITUB4 5.65%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR4 4.77%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 4.43%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SE GMEXICO 4.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE- GFNORTE 3.88%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA- FEMSAUB 2.7%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SE AMXB 2.45%
BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4 2.36%
CEMEX SAB-CPO CEMEXCP 2.31%
ITAUSA SA ITSA4 1.95%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3 1.94%
WALMART DE MEXICO SAB DE WALMEX* 1.68%
AMBEV SA ABEV3 1.68%
AXIA ENERGIA SA AXIA3 1.67%
WEG SA WEGE3 1.66%
CIA SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 1.65%
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT BPAC11 1.63%
EMBRAER SA EMBJ3 1.4%
ARCA CONTINENTAL SAB DE C AC* 1.23%
SOC QUIMICA Y MINERA CHIL SQM/B 1.22%
PRIO SA PRIO3 1.2%
GRUPO CIBEST SA - PREF PFCIBES 1.16%
BANCO DE CHILE CHILE 1.13%
GRUPO AEROPORT DEL PACIFI GAPB 1.1%
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE PE&OLES 1.07%
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM 1.%
EQUATORIAL SA - ORD EQTL3 0.97%
FALABELLA SA FALAB 0.95%
VIBRA ENERGIA SA VBBR3 0.91%
BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3 0.88%
LOCALIZA RENT A CAR RENT3 0.8%
GERDAU SA-PREF GGBR4 0.73%
GRUPO CIBEST SA — 0.72%
SUZANO SA SUZB3 0.7%
COMPANHIA PARANAENSE DE E CPLE3 0.7%
BANCO DE CREDITO E INVERS BCI 0.66%
BB SEGURIDADE PARTICIPACO BBSE3 0.64%
BANCO SANTANDER CHILE BSAN 0.63%
REDE D'OR SAO LUIZ SA RDOR3 0.63%
TELEFONICA BRASIL S.A. VIVT3 0.6%
TRUST FIBRA UNO FUNO11 0.6%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO FIBRAPL 0.59%
RAIA DROGASIL SA RADL3 0.59%
BANCO BRADESCO S.A. BBDC3 0.59%
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV KOFUBL 0.59%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3 0.58%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB3 0.57%
ENEVA SA ENEV3 0.56%
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER GCARSOA 0.53%
GRUPO AEROPORT DEL SUREST ASURB 0.53%
ENERGISA SA-UNITS ENGI11 0.52%
AXIA ENERGIA-PR C AXIA7 0.5%
GRUPO FINANCIERO INBURSA- GFINBUR 0.5%
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A BIMBOA 0.5%
Net Current Assets — 0.5%
RUMO SA RAIL3 0.48%
CIA ENERGETICA MINAS GER- CMIG4 0.48%
INTERCONEXION ELECTRICA S ISA 0.48%
ECOPETROL SA ECOPETL 0.45%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO- KIMBERA 0.44%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL C OMAB 0.44%
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOTV3 0.43%
PLAZA SA Y FILIALES MALLPLA 0.41%
TIM SA TIMS3 0.4%
KLABIN SA - UNIT KLBN11 0.39%
CIA SANEAMENTO MINAS GERA CSMG3 0.39%
PARQUE ARAUCO S.A. PARAUCO 0.38%
MEGACABLE HOLDINGS-CPO MEGACPO 0.36%
CORP INMOBILIARIA VESTA S VESTA* 0.36%
TOTVS SA TOTS3 0.35%
PROMOTORA Y OPERADORA DE PINFRA* 0.34%
CAIXA SEGURIDADE PARTICIP CXSE3 0.32%
CENCOSUD SA CENCOSU 0.32%
LOJAS RENNER S.A. LREN3 0.32%
EMPRESAS COPEC SA COPEC 0.32%
BANCO DEL BAJIO SA BBAJIOO 0.31%
GENTERA SAB DE CV GENTERA 0.3%
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY MBRF3 0.28%
SIGMA FOODS SAB DE CV SIGMAFA 0.28%
GRUMA S.A.B.-B GRUMAB 0.28%
SENDAS DISTRIBUIDORA SA ASAI3 0.27%
BANCO SANTANDER BRASIL-UN SANB11 0.27%
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE3 0.26%
SMARTFIT - ORDINARY SMFT3 0.26%
ENEL CHILE SA ENELCHI 0.26%
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF ANDINAB 0.25%
PORTO SEGURO SA PSSA3 0.25%
GCC SAB DE CV GCC* 0.24%
GRUPO DE INV SURAMERICANA PFGRUPS 0.24%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS MULT3 0.23%
ALLOS SA ALOS3 0.23%
QUALITAS CONTROLADORA SAB Q* 0.23%
REGIONAL SAB DE CV RA 0.23%
TRANSMISSORA ALIANCA DE-U TAEE11 0.22%
CEMENTOS ARGOS SA CEMARGO 0.22%
COSAN SA CSAN3 0.22%
ISA ENERGIA BRASIL SA ISAE4 0.21%
CPFL ENERGIA SA CPFE3 0.21%
ENEL AMERICAS SA ENELAM 0.21%
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