FRUC - Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD), IE00BFWXDX52 | Cbonds
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FRUC - Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) (IE00BFWXDX52)

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(%)
IE00BFWXDX52
FRUC ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
23.57 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/07
2018/06/25
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
FRUC
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays US Corporate - Investment Grade Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
31.83 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/08/07
31.82 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/07
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/07, London S.E.

  • 年初来
    -0.02 %
  • 1ヶ月
    -0.3 %
  • 3ヶ月
    -0.88 %
  • 6ヶ月
    -1.84 %
  • 1年
    3.86 %
  • 3年
    4.13 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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FRUC プロファイル

The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDX52. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FRUC. The total expense ratio is 0.35%. The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 FRUC 時点 2026/08/07

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MORGAN ST VAR 22/07/28 — 2.18%
Bank of A VAR 09/05/36 — 1.58%
Citigroup VAR 17/11/33 — 1.56%
Morgan St VAR 21/04/34 — 1.49%
Verizon C 2.85% 03/09/41 — 1.38%
Bank of N VAR 11/02/31 — 1.36%
CITIGROUP VAR 24/07/28 — 1.34%
Net Current Assets — 1.32%
Bank of M 5.717% 25/09/28 — 1.24%
GOLDMAN S VAR 01/05/29 — 1.2%
Comcast C 4.65% 15/02/33 — 1.18%
T-Mobile 3.875% 15/04/30 — 1.18%
PepsiCo I 3.9% 18/07/32 — 1.13%
Royal Ban VAR 04/02/31 — 1.09%
Ford Foun 2.815% 01/06/70 — 1.09%
TOYOTA MO 2.15% 13/02/30 — 1.07%
Southern 6.35% 15/11/52 — 1.05%
CVS HEALT 5.3% 05/12/43 — 1.02%
US Bancor VAR 23/07/30 — 1.01%
T-Mobile 3.375% 15/04/29 — 1.%
Public Se 3.1% 15/03/32 — 0.96%
AerCap Ir 2.45% 29/10/26 — 0.94%
Motorola 4.6% 23/05/29 — 0.94%
BP Capita 4.812% 13/02/33 — 0.91%
Goldman S VAR 24/02/33 — 0.89%
Elevance 4.101% 01/03/28 — 0.87%
ORANGE SA 9% 01/03/31 — 0.85%
Kaiser Fo 2.81% 01/06/41 — 0.8%
Bank of A VAR 27/04/33 — 0.79%
Hyundai C 5.4% 24/06/31 — 0.79%
Truist Fi VAR 24/01/35 — 0.78%
Owens Cor 5.7% 15/06/34 — 0.77%
Arthur J 5.15% 15/02/35 — 0.77%
Broadcom 4.6% 15/07/30 — 0.76%
Targa Res 6.5% 15/02/53 — 0.75%
Humana In 5.95% 15/03/34 — 0.75%
Goldman S VAR 25/04/35 — 0.74%
Norfolk S 3.942% 01/11/47 — 0.74%
HCA Inc 3.5% 01/09/30 — 0.71%
Danske Ba VAR 01/03/28 — 0.71%
Caterpill 5.2% 15/05/35 — 0.71%
Toronto-D 4.928% 15/10/35 — 0.71%
HOME DEPO 3.35% 15/04/50 — 0.71%
COOPERATI 5.25% 24/05/41 — 0.7%
Thermo Fi 5% 31/01/29 — 0.7%
ENTERPRIS 4.8% 01/02/49 — 0.7%
Constella 6.125% 15/01/34 — 0.69%
Regal Rex 6.4% 15/04/33 — 0.69%
Cisco Sys 5.3% 26/02/54 — 0.68%
BAKER HUG 4.08% 15/12/47 — 0.68%
Veralto C 5.45% 18/09/33 — 0.67%
Bristol-M 5% 15/08/45 — 0.67%
Amgen Inc 5.6% 02/03/43 — 0.67%
GE Health 5.905% 22/11/32 — 0.66%
IQVIA Inc 6.25% 01/02/29 — 0.66%
Suzano Au 4% 15/01/31 — 0.65%
Avolon Ho 4.9% 10/10/30 — 0.65%
Capital O VAR 30/01/36 — 0.64%
CSX Corp 3.25% 01/06/27 — 0.64%
NatWest G VAR 15/08/30 — 0.63%
CASH — 0.63%
Westingho 4.7% 15/09/28 — 0.63%
Barclays VAR 25/02/29 — 0.63%
Mitsubish VAR 24/04/31 — 0.63%
Martin Ma 5.15% 01/12/34 — 0.63%
KBC Group VAR 23/09/31 — 0.62%
HOST HOTE 3.5% 15/09/30 — 0.62%
Enel Fina 3.5% 06/04/28 — 0.62%
UBS Group VAR 11/02/32 — 0.62%
American 3.3% 03/05/27 — 0.62%
Nationwid VAR 08/03/29 — 0.62%
Carlisle 2.75% 01/03/30 — 0.61%
State Str VAR 18/05/34 — 0.61%
Athene Ho 6.25% 01/04/54 — 0.6%
Charter C 5.375% 01/04/38 — 0.6%
EDP Finan 1.71% 24/01/28 — 0.6%
ABBVIE IN 4.25% 21/11/49 — 0.59%
Ingersoll 5.176% 15/06/29 — 0.59%
Alexandri 2.95% 15/03/34 — 0.59%
Hewlett P 4.55% 15/10/29 — 0.59%
Northern 4% 10/05/27 — 0.58%
Goldman S VAR 25/04/30 — 0.58%
Hydro One 4.75% 30/05/31 — 0.58%
NVIDIA Co 5.55% 15/06/46 — 0.58%
Carrier G 3.577% 05/04/50 — 0.58%
ROPER TEC 1.75% 15/02/31 — 0.56%
CONSOLIDA 3.95% 01/04/50 — 0.56%
American VAR 24/10/36 — 0.54%
Tyco Elec 4.875% 09/02/36 — 0.54%
Kroger Co 5.5% 15/09/54 — 0.53%
Transcont 5.1% 15/03/36 — 0.52%
Dick's Sp 4.1% 15/01/52 — 0.52%
Prologis 1.25% 15/10/30 — 0.52%
Rogers Co 3.8% 15/03/32 — 0.51%
Mars Inc 5.65% 01/05/45 — 0.5%
Dell Inte 5.4% 15/04/34 — 0.5%
Global Pa 5.95% 15/08/52 — 0.5%
Royalty P 3.35% 02/09/51 — 0.5%
Truist Fi VAR 27/01/32 — 0.49%
Deere & C 5.45% 16/01/35 — 0.48%
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その他 - %

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