FRUC - Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD), IE00BFWXDX52 | Cbonds
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FRUC - Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) (IE00BFWXDX52)

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(%)
IE00BFWXDX52
FRUC ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
24.2 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2018/06/25
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
FRUC
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays US Corporate - Investment Grade Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
30.25 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
30.25 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, London S.E.

  • 年初来
    -0.02 %
  • 1ヶ月
    -0.3 %
  • 3ヶ月
    -0.88 %
  • 6ヶ月
    -1.84 %
  • 1年
    3.86 %
  • 3年
    4.13 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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FRUC プロファイル

The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDX52. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FRUC. The total expense ratio is 0.35%. The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 FRUC 時点 2026/06/05

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証券 価値
MORGAN ST VAR 22/07/28 — 2.29%
Bank of A VAR 09/05/36 — 1.57%
Citigroup VAR 17/11/33 — 1.54%
Morgan St VAR 21/04/34 — 1.47%
CASH — 1.43%
CITIGROUP VAR 24/07/28 — 1.41%
Bank of N VAR 11/02/31 — 1.36%
Verizon C 2.85% 03/09/41 — 1.32%
Comcast C 4.65% 15/02/33 — 1.26%
AT&T INC 3.5% 01/06/41 — 1.25%
Bank of M 5.717% 25/09/28 — 1.25%
GOLDMAN S VAR 01/05/29 — 1.21%
T-Mobile 3.875% 15/04/30 — 1.2%
Southern 6.35% 15/11/52 — 1.12%
Ford Foun 2.815% 01/06/70 — 1.12%
Royal Ban VAR 04/02/31 — 1.09%
CVS HEALT 5.3% 05/12/43 — 1.05%
PepsiCo I 3.9% 18/07/32 — 1.05%
Constella 6.125% 15/01/34 — 1.03%
T-Mobile 3.375% 15/04/29 — 1.02%
US Bancor VAR 23/07/30 — 1.02%
TOYOTA MO 2.15% 13/02/30 — 1.01%
AerCap Ir 2.45% 29/10/26 — 0.98%
Public Se 3.1% 15/03/32 — 0.98%
Motorola 4.6% 23/05/29 — 0.95%
BP Capita 4.812% 13/02/33 — 0.92%
Goldman S VAR 24/02/33 — 0.89%
Elevance 4.101% 01/03/28 — 0.88%
ORANGE SA 9% 01/03/31 — 0.87%
Bank of A VAR 27/04/33 — 0.84%
Broadcom 4.6% 15/07/30 — 0.81%
Hyundai C 5.4% 24/06/31 — 0.8%
Truist Fi VAR 24/01/35 — 0.79%
Kaiser Fo 2.81% 01/06/41 — 0.79%
Owens Cor 5.7% 15/06/34 — 0.78%
Arthur J 5.15% 15/02/35 — 0.78%
Norfolk S 3.942% 01/11/47 — 0.77%
Targa Res 6.5% 15/02/53 — 0.76%
Danske Ba VAR 01/03/28 — 0.75%
Thermo Fi 5% 31/01/29 — 0.74%
HOME DEPO 3.35% 15/04/50 — 0.74%
Net Current Assets — 0.74%
Bristol-M 5% 15/08/45 — 0.73%
Toronto-D 4.928% 15/10/35 — 0.72%
Caterpill 5.2% 15/05/35 — 0.72%
Amgen Inc 5.6% 02/03/43 — 0.72%
ENTERPRIS 4.8% 01/02/49 — 0.72%
HCA Inc 3.5% 01/09/30 — 0.72%
BAKER HUG 4.08% 15/12/47 — 0.71%
COOPERATI 5.25% 24/05/41 — 0.71%
Regal Rex 6.4% 15/04/33 — 0.7%
Cisco Sys 5.3% 26/02/54 — 0.7%
GE Health 5.905% 22/11/32 — 0.69%
Veralto C 5.45% 18/09/33 — 0.69%
Goldman S VAR 25/04/35 — 0.68%
SUZANO AU 3.75% 15/01/31 — 0.67%
CSX Corp 3.25% 01/06/27 — 0.67%
IQVIA Inc 6.25% 01/02/29 — 0.67%
American 3.3% 03/05/27 — 0.66%
Nationwid VAR 08/03/29 — 0.66%
Barclays VAR 25/02/29 — 0.66%
NatWest G VAR 15/08/30 — 0.66%
Martin Ma 5.15% 01/12/34 — 0.66%
Enel Fina 3.5% 06/04/28 — 0.65%
KBC Group VAR 23/09/31 — 0.65%
UBS Group VAR 11/02/32 — 0.65%
Capital O VAR 30/01/36 — 0.64%
Westingho 4.7% 15/09/28 — 0.63%
EDP Finan 1.71% 24/01/28 — 0.63%
Humana In 5.95% 15/03/34 — 0.63%
ABBVIE IN 4.25% 21/11/49 — 0.62%
Carlisle 2.75% 01/03/30 — 0.62%
Athene Ho 6.25% 01/04/54 — 0.62%
State Str VAR 18/05/34 — 0.62%
Goldman S VAR 25/04/30 — 0.61%
Northern 4% 10/05/27 — 0.61%
Alexandri 2.95% 15/03/34 — 0.61%
Charter C 5.375% 01/04/38 — 0.61%
Ingersoll 5.176% 15/06/29 — 0.6%
Deere & C 5.45% 16/01/35 — 0.6%
Carrier G 3.577% 05/04/50 — 0.6%
Kroger Co 5.5% 15/09/54 — 0.57%
ROPER TEC 1.75% 15/02/31 — 0.57%
CONSOLIDA 3.95% 01/04/50 — 0.56%
HOST HOTE 3.5% 15/09/30 — 0.56%
Tyco Elec 4.875% 09/02/36 — 0.55%
American VAR 24/10/36 — 0.54%
Hewlett P 4.55% 15/10/29 — 0.54%
Global Pa 5.95% 15/08/52 — 0.53%
Dick's Sp 4.1% 15/01/52 — 0.53%
Rogers Co 3.8% 15/03/32 — 0.52%
Mars Inc 5.65% 01/05/45 — 0.51%
Royalty P 3.35% 02/09/51 — 0.51%
Apple Inc 2.7% 05/08/51 — 0.5%
Dell Inte 5.4% 15/04/34 — 0.5%
BlackRock 5.25% 14/03/54 — 0.5%
Transcont 5.1% 15/03/36 — 0.49%
FREEPORT- 5.45% 15/03/43 — 0.49%
SYSCO COR 6.6% 01/04/50 — 0.49%
Fox Corp 6.5% 13/10/33 — 0.49%
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その他 - %

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