FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR), IE00BHZRR253 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
23.85 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/15
2019/04/29
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
FVUG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
ESG
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
220.58 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/15
166.47 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/15
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/15, London S.E.

  • 年初来
    0 %
  • 1ヶ月
    0.72 %
  • 3ヶ月
    -0.4 %
  • 6ヶ月
    -0.74 %
  • 1年
    3.39 %
  • 3年
    7.87 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（FVUG）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

株

167 970

ETF＆投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

FVUG プロファイル

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FVUG 時点 2026/04/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CASH — 4.07%
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3.75%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3.67%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3.47%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3.07%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 2.99%
REGION 3.75% 22/04/39 — 2.96%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2.51%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2.43%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2.36%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2.28%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2.24%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2.%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 1.92%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1.91%
SOCIET 0% 25/11/30 — 1.77%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1.59%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1.49%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1.33%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1.18%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 1.09%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1.06%
National 3.631% 03/09/31 — 1.05%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 1.03%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1.02%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1.01%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1.01%
Net Current Assets — 0.99%
Bayerisch VAR 23/09/31 — 0.99%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0.98%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0.97%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 0.97%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0.96%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0.96%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0.96%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0.95%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0.95%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0.92%
Banca Com VAR 19/05/27 — 0.91%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0.91%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0.91%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0.89%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0.89%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0.88%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0.88%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0.87%
Power Fin 1.841% 21/09/28 — 0.87%
Telefonic VAR 03/05/74 — 0.86%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0.86%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0.84%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0.82%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0.81%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0.8%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0.79%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0.77%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0.76%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0.75%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0.74%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0.74%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0.73%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0.72%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0.7%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0.7%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0.7%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0.69%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0.69%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0.69%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0.69%
Sparebank 1.75% 27/04/27 — 0.67%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0.64%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0.62%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0.62%
NN Group VAR 03/11/43 — 0.61%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0.6%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0.6%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0.58%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0.54%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0.53%
SOCIE 0.625% 17/04/30 — 0.53%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0.48%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0.42%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0.41%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0.33%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0.33%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0.32%
Euro-OAT Future Jun26 OATM6 0.24%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0.09%
EURO-BUND FUTURE Jun26 RXM6 0.05%
STERLING POUND — 0.05%
SWISS FRANC — 0.01%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。