FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR), IE00BHZRR253 | Cbonds
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FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

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(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
23.71 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/02
2019/04/29
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
FVUG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
ESG
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
191.59 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/11/02
138.28 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/11/02
はい
UCITS
Ireland
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利回り 時点 2026/11/02, London S.E.

  • 年初来
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FVUG プロファイル

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FVUG 時点 2026/11/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 7.4%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 5.07%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 4.55%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 4.19%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3.9%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3.15%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2.67%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 2.19%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2.1%
Net Current Assets — 2.04%
HUNGAR 1.75% 05/06/35 — 1.97%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 1.93%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 1.89%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1.63%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 1.55%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1.53%
Tennet Gm VAR 03/12/56 — 1.26%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1.26%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 1.18%
National 3.631% 03/09/31 — 1.18%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 1.13%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1.12%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 1.1%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 1.1%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 1.09%
mBank SA VAR 26/05/33 — 1.08%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 1.08%
AXA SA VAR 07/10/41 — 1.07%
ACEA SpA 3.375% 02/07/32 — 1.06%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 1.06%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 1.04%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 1.03%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1.03%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 1.02%
Engie SA VAR 30/11/74 — 1.%
ING Groep VAR 10/02/32 — 1.%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0.98%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0.95%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0.95%
Deutsche VAR 18/10/75 — 0.95%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0.95%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0.94%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0.94%
CASH — 0.94%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 0.94%
SOCIET 0% 25/11/30 — 0.93%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0.92%
Covivio S 4.125% 29/07/33 — 0.9%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0.9%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0.9%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0.84%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 0.84%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0.84%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0.83%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0.82%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0.81%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0.78%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0.78%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0.78%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0.75%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0.7%
NN Group VAR 03/11/43 — 0.66%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0.65%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0.63%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0.62%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0.61%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0.6%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0.59%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0.59%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0.56%
Derichebo 5.375% 15/09/31 — 0.53%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0.5%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0.48%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0.44%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 0.42%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0.36%
Energo - 8% 27/05/30 — 0.27%
SWISS FRANC — 0.01%
EURO-BUND FUTURE Dec26 RXZ6 -0.05%
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その他 - %

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