FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR), IE00BHZRR253 | Cbonds
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FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

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(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
24.04 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/10
2019/04/29
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
FVUG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
ESG
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
216.2 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/10
162.03 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/10
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/10, London S.E.

  • 年初来
    -0.34 %
  • 1ヶ月
    -0.89 %
  • 3ヶ月
    -1.92 %
  • 6ヶ月
    -1.89 %
  • 1年
    4.38 %
  • 3年
    9.9 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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FVUG プロファイル

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FVUG 時点 2026/07/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3.81%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3.79%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3.57%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3.13%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 3.04%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3.01%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2.57%
UK TS 4.625% 07/03/37 — 2.52%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2.5%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2.41%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2.33%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2.3%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2.04%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 1.96%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1.95%
SOCIET 0% 25/11/30 — 1.82%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1.63%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1.52%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1.35%
CASH — 1.34%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1.08%
National 3.631% 03/09/31 — 1.07%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1.05%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1.04%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1.04%
Net Current Assets — 1.03%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1.03%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0.99%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0.99%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 0.99%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0.98%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0.98%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0.96%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0.96%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0.95%
mBank SA VAR 26/05/33 — 0.94%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0.94%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0.93%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 0.93%
ACEA SpA 3.375% 02/07/32 — 0.92%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0.91%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0.91%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0.9%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0.89%
Power Fin 1.841% 21/09/28 — 0.89%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0.89%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0.88%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0.88%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0.86%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0.84%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0.83%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0.83%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0.81%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0.8%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0.78%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0.77%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0.76%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0.75%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0.74%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0.73%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0.73%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0.72%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0.71%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0.71%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0.71%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0.7%
RWE Finan 3.375% 06/07/32 — 0.69%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0.69%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0.68%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0.65%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0.65%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0.64%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0.64%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0.63%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0.62%
NN Group VAR 03/11/43 — 0.61%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0.55%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0.46%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0.43%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0.42%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0.41%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0.41%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0.34%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0.34%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0.33%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0.32%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0.09%
Euro-OAT Future Sep26 OATU6 0.07%
STERLING POUND — 0.02%
SWISS FRANC — 0.01%
EURO-BUND FUTURE Sep26 RXU6 0.01%
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