SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR), LU2008760592 | Cbonds
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SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BNP Paribas Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/08/12
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
SRIC3
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
709.41 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2021/09/28
248.39 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/09/28
はい
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利回り 時点 2026/09/15, Euronext Paris

  • 年初来
    0.05 %
  • 1ヶ月
    -0.68 %
  • 3ヶ月
    -0.63 %
  • 6ヶ月
    0.25 %
  • 1年
    0.61 %
  • 3年
    10.64 %
  • 5年
    6.25 %
  • 10年
    -
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SRIC3 プロファイル

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 SRIC3 時点 2026/09/14

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証券 価値
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0.89%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.81%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0.77%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0.76%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0.74%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0.63%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0.61%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0.61%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0.61%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0.6%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0.58%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0.55%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0.55%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0.54%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR 0.52%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0.52%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0.52%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0.5%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0.49%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0.49%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0.48%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0.48%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0.48%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0.47%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0.47%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0.47%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0.47%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0.47%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0.47%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0.46%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.46%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0.46%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0.46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0.46%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR 0.45%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0.45%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR 0.45%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0.44%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0.44%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0.44%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0.44%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0.44%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0.43%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0.43%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0.43%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0.43%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0.42%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0.42%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0.42%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0.42%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0.41%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0.41%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0.41%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0.41%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0.41%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0.4%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0.4%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0.4%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR 0.4%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0.4%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0.39%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0.39%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0.39%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.39%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0.39%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0.39%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0.39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0.38%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0.38%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR 0.38%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0.38%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR 0.38%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0.38%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0.37%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0.37%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0.37%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0.37%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0.37%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0.37%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0.37%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0.37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.36%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0.36%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0.36%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0.35%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0.35%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0.35%
Sofina, 1% 23sep2028, EUR 0.35%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1) 0.34%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0.34%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3) 0.34%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0.34%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0.34%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR 0.34%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0.33%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.33%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0.33%
Mitsubishi HC Capital, 3.599% 28jul2029, EUR 0.33%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0.33%
Grenke, 5.125% 4jan2029, EUR (2) 0.33%
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