XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD), US81369Y2090 | Cbonds
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XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y2090)

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(%)
US81369Y2090
XLV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
172.3 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/20
1998/12/16
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XLV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Healthcare
セクター
USA
投資家所在地
Health Care Select Sector
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
44,757.65 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/08/20
44,757.65 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/20
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/21, NYSE Arca

  • 年初来
    -5.91 %
  • 1ヶ月
    -2.07 %
  • 3ヶ月
    -7.2 %
  • 6ヶ月
    -3.71 %
  • 1年
    11.43 %
  • 3年
    16.71 %
  • 5年
    26.18 %
  • 10年
    143.5 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Health Care Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. healthcare companies

XLV プロファイル

The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y2090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLV. The total expense ratio is 0.08%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XLV 時点 2026/08/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ELI LILLY + CO 15.82%
JOHNSON + JOHNSON 10.34%
ABBVIE INC 7.43%
MERCK + CO. INC. 5.91%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.62%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.75%
AMGEN INC 3.74%
ABBOTT LABORATORIES 3.2%
GILEAD SCIENCES INC 2.86%
PFIZER INC 2.55%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2.2%
DANAHER CORP 2.19%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.15%
INTUITIVE SURGICAL INC 2.13%
CVS HEALTH CORP 1.92%
MEDTRONIC PLC 1.9%
STRYKER CORP 1.82%
MCKESSON CORP 1.62%
ELEVANCE HEALTH INC 1.38%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.33%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1.18%
THE CIGNA GROUP 1.17%
HCA HEALTHCARE INC 1.01%
CENCORA INC 0.98%
CARDINAL HEALTH INC 0.86%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.83%
BECTON DICKINSON AND CO 0.83%
MODERNA INC 0.76%
HUMANA INC 0.73%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.71%
IDEXX LABORATORIES INC 0.69%
IQVIA HOLDINGS INC 0.69%
WATERS CORP 0.64%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 0.6%
DEXCOM INC 0.56%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0.54%
RESMED INC 0.53%
BIOGEN INC 0.51%
ZOETIS INC 0.51%
CENTENE CORP 0.48%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 0.45%
LABCORP HOLDINGS INC 0.44%
QUEST DIAGNOSTICS INC 0.43%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0.4%
STERIS PLC 0.37%
INCYTE CORP 0.34%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.31%
VIATRIS INC 0.3%
COOPER COS INC/THE 0.24%
CHARLES RIVER LABORATORIES 0.23%
REVVITY INC 0.22%
BAXTER INTERNATIONAL INC 0.22%
SOLVENTUM CORP 0.21%
BIO TECHNE CORP 0.18%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.17%
ALIGN TECHNOLOGY INC 0.17%
INSULET CORP 0.16%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B 0.15%
HENRY SCHEIN INC 0.14%
DAVITA INC 0.09%
XAV HEALTH CARE SEP26 0.02%
CONTRA HOLOGIC INCORPO 0.%
US DOLLAR -0.02%
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その他 - %

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