XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD), US81369Y2090 | Cbonds
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XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y2090)

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(%)
US81369Y2090
XLV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
155.6 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/25
1998/12/16
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XLV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Healthcare
セクター
USA
投資家所在地
Health Care Select Sector
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
39,603.29 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/25
39,603.29 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/25
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/26, NYSE Arca

  • 年初来
    -5.91 %
  • 1ヶ月
    -2.07 %
  • 3ヶ月
    -7.2 %
  • 6ヶ月
    -3.71 %
  • 1年
    11.43 %
  • 3年
    16.71 %
  • 5年
    26.18 %
  • 10年
    143.5 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Health Care Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. healthcare companies

XLV プロファイル

The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y2090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLV. The total expense ratio is 0.08%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XLV 時点 2026/06/25

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ELI LILLY + CO 15.84%
JOHNSON + JOHNSON 10.46%
ABBVIE INC 7.63%
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.7%
MERCK + CO. INC. 5.5%
AMGEN INC 3.38%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.34%
ABBOTT LABORATORIES 2.88%
GILEAD SCIENCES INC 2.73%
INTUITIVE SURGICAL INC 2.51%
PFIZER INC 2.39%
CVS HEALTH CORP 2.37%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2.16%
DANAHER CORP 2.16%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.01%
STRYKER CORP 1.94%
MEDTRONIC PLC 1.82%
MCKESSON CORP 1.63%
ELEVANCE HEALTH INC 1.49%
THE CIGNA GROUP 1.32%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1.17%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.1%
HCA HEALTHCARE INC 1.07%
CENCORA INC 0.99%
CARDINAL HEALTH INC 0.98%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.92%
HUMANA INC 0.8%
IDEXX LABORATORIES INC 0.78%
BECTON DICKINSON AND CO 0.74%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.68%
WATERS CORP 0.66%
ZOETIS INC 0.58%
IQVIA HOLDINGS INC 0.55%
CENTENE CORP 0.54%
BIOGEN INC 0.53%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0.52%
RESMED INC 0.51%
DEXCOM INC 0.47%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 0.45%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0.43%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 0.42%
QUEST DIAGNOSTICS INC 0.41%
LABCORP HOLDINGS INC 0.39%
MODERNA INC 0.37%
STERIS PLC 0.37%
VIATRIS INC 0.33%
INCYTE CORP 0.32%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.31%
COOPER COS INC/THE 0.24%
REVVITY INC 0.22%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.22%
ALIGN TECHNOLOGY INC 0.21%
SOLVENTUM CORP 0.2%
BAXTER INTERNATIONAL INC 0.2%
BIO TECHNE CORP 0.2%
INSULET CORP 0.19%
CHARLES RIVER LABORATORIES 0.18%
HENRY SCHEIN INC 0.14%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B 0.14%
DAVITA INC 0.12%
US DOLLAR 0.01%
XAV HEALTH CARE SEP26 0.%
CONTRA HOLOGIC INCORPO 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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