XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD), US81369Y2090 | Cbonds
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XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y2090)

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(%)
US81369Y2090
XLV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
152.89 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/11
1998/12/16
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XLV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Healthcare
セクター
USA
投資家所在地
Health Care Select Sector
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
40,097.96 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/11
40,097.96 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/11
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/11, NYSE Arca

  • 年初来
    -1.71 %
  • 1か月
    -2.18 %
  • 3か月
    -0.06 %
  • 6か月
    10.34 %
  • 1年
    6.48 %
  • 3年
    29.38 %
  • 5年
    44.72 %
  • 10年
    163.07 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Health Care Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. healthcare companies

XLV プロファイル

The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y2090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLV. The total expense ratio is 0.08%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XLV 時点 2026/03/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ELI LILLY + CO 14.34%
JOHNSON + JOHNSON 10.59%
ABBVIE INC 7.24%
MERCK + CO. INC. 5.24%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.61%
AMGEN INC 3.65%
ABBOTT LABORATORIES 3.47%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.39%
GILEAD SCIENCES INC 3.32%
INTUITIVE SURGICAL INC 3.11%
PFIZER INC 2.79%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2.28%
STRYKER CORP 2.23%
DANAHER CORP 2.21%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.21%
MEDTRONIC PLC 2.08%
MCKESSON CORP 2.07%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1.87%
CVS HEALTH CORP 1.75%
HCA HEALTHCARE INC 1.55%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.4%
THE CIGNA GROUP 1.26%
CENCORA INC 1.23%
ELEVANCE HEALTH INC 1.13%
ZOETIS INC 0.96%
CARDINAL HEALTH INC 0.93%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.9%
IDEXX LABORATORIES INC 0.86%
BECTON DICKINSON AND CO 0.85%
RESMED INC 0.65%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0.6%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.59%
WATERS CORP 0.53%
IQVIA HOLDINGS INC 0.53%
BIOGEN INC 0.5%
DEXCOM INC 0.48%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 0.45%
QUEST DIAGNOSTICS INC 0.4%
LABCORP HOLDINGS INC 0.4%
STERIS PLC 0.39%
HUMANA INC 0.38%
MODERNA INC 0.34%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.33%
CENTENE CORP 0.31%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0.3%
HOLOGIC INC 0.3%
INSULET CORP 0.3%
VIATRIS INC 0.29%
INCYTE CORP 0.29%
COOPER COS INC/THE 0.27%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.21%
ALIGN TECHNOLOGY INC 0.2%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B 0.19%
REVVITY INC 0.18%
SOLVENTUM CORP 0.18%
BAXTER INTERNATIONAL INC 0.16%
CHARLES RIVER LABORATORIES 0.15%
BIO TECHNE CORP 0.15%
HENRY SCHEIN INC 0.14%
MOLINA HEALTHCARE INC 0.13%
DAVITA INC 0.1%
US DOLLAR 0.01%
XAV HEALTH CARE MAR26 0.%
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