WVAL - SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc), IE00BJXRT813 | Cbonds
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WVAL - SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT813)

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(%)
IE00BJXRT813
WVAL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
48.95 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/27
2020/09/02
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
WVAL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Global
投資家所在地
MSCI World Value Exposure Select Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
37.91 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
226.14 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/27
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/27, Euronext Amsterdam

  • 年初来
    14.68 %
  • 1ヶ月
    7.71 %
  • 3ヶ月
    7.48 %
  • 6ヶ月
    18.93 %
  • 1年
    37.33 %
  • 3年
    74.54 %
  • 5年
    91.66 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies that exhibit value characteristics

WVAL プロファイル

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.09.2020 with unique ISIN - IE00BJXRT813. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is WVAL. The total expense ratio is 0.25%. The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 WVAL 時点 2026/07/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Micron Technology Inc. 6.18%
Cisco Systems Inc. 4.78%
Lam Research Corporation 3.68%
QUALCOMM Incorporated 2.38%
Verizon Communications Inc. 2.38%
Toyota Motor Corp. 1.82%
AT&T Inc 1.81%
Hewlett Packard Enterprise Co. 1.51%
British American Tobacco p.l.c. 1.47%
Comcast Corporation Class A 1.43%
Adobe Inc. 1.4%
BNP Paribas S.A. Class A 1.32%
General Motors Company 1.29%
Merck & Co. Inc. 1.12%
Shell Plc 1.1%
Roche Holding Ltd 1.06%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 0.96%
Accenture Plc Class A 0.91%
Capital One Financial Corp 0.9%
Barclays PLC 0.82%
Mitsui & Co.Ltd 0.8%
Novartis AG 0.8%
TotalEnergies SE 0.77%
Pfizer Inc. 0.74%
Itochu Corporation 0.74%
Renesas Electronics Corporation 0.67%
Novo Nordisk A/S Class B 0.67%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.64%
Honda Motor Co. Ltd. 0.61%
Mercedes-Benz Group AG 0.6%
Rio Tinto plc 0.6%
CVS Health Corporation 0.59%
Canon Inc. 0.59%
Deutsche Post AG 0.58%
U.S. Bancorp 0.57%
Vodafone Group Public Limited Company 0.57%
FUJIFILM Holdings Corp 0.57%
Sumitomo Corporation 0.55%
CK Hutchison Holdings Ltd 0.55%
Kyocera Corporation 0.53%
Sanofi SA 0.53%
Manulife Financial Corporation 0.52%
GSK plc 0.51%
KDDI Corporation 0.5%
Kioxia Holdings Corporation 0.49%
Volvo AB Class B 0.49%
Compagnie de Saint-Gobain SA 0.48%
Marubeni Corporation 0.48%
HP Inc. 0.46%
3i Group plc 0.46%
Komatsu Ltd. 0.45%
AXA SA 0.45%
Societe Generale SA Class A 0.45%
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A 0.44%
Prudential Financial Inc. 0.44%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0.44%
National Grid plc 0.43%
Imperial Brands PLC 0.43%
NetApp Inc. 0.41%
Kraft Heinz Company 0.41%
Fujitsu Limited 0.4%
Bayerische Motoren Werke AG 0.4%
Cigna Group 0.4%
TDK Corporation 0.4%
MetLife Inc. 0.39%
Intuit Inc. 0.38%
Bristol-Myers Squibb Company 0.37%
Archer-Daniels-Midland Company 0.37%
Volkswagen AG Pref 0.37%
D.R. Horton Inc. 0.37%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B 0.35%
Capgemini SE 0.35%
Central Japan Railway Company 0.34%
AerCap Holdings NV 0.34%
Barrick Mining Corporation 0.34%
Toyota Tsusho Corp. 0.33%
First Solar Inc. 0.32%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0.32%
NTT Inc 0.32%
PG&E Corporation 0.31%
NN Group N.V. 0.31%
American International Group Inc. 0.31%
ORIX Corporation 0.3%
Strategy Inc Class A 0.29%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA 0.29%
Elevance Health Inc. 0.29%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 0.28%
Simon Property Group Inc. 0.28%
Omnicom Group Inc 0.28%
Public Storage 0.28%
PulteGroup Inc. 0.28%
F5 Inc. 0.28%
Bayer AG 0.28%
ArcelorMittal SA 0.28%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0.27%
M&T Bank Corporation 0.27%
Repsol SA 0.27%
Publicis Groupe SA 0.27%
State Street Corporation 0.27%
Global Payments Inc. 0.26%
もっと見る 非表示
その他 - %

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