WVAL - SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc), IE00BJXRT813 | Cbonds
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WVAL - SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT813)

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(%)
IE00BJXRT813
WVAL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
45.18 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/16
2020/09/02
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
WVAL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Global
投資家所在地
MSCI World Value Exposure Select Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
37.91 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
167.16 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/08, Euronext Amsterdam

  • 年初来
    14.68 %
  • 1ヶ月
    7.71 %
  • 3ヶ月
    7.48 %
  • 6ヶ月
    18.93 %
  • 1年
    37.33 %
  • 3年
    74.54 %
  • 5年
    91.66 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/04/16
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ファンドプロファイル

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies that exhibit value characteristics

WVAL プロファイル

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.09.2020 with unique ISIN - IE00BJXRT813. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is WVAL. The total expense ratio is 0.25%. The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 WVAL 時点 2026/06/08

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Micron Technology Inc. 6.56%
Cisco Systems Inc. 5.2%
Lam Research Corporation 4.12%
QUALCOMM Incorporated 3.07%
Verizon Communications Inc. 2.29%
Toyota Motor Corp. 1.76%
AT&T Inc 1.68%
Hewlett Packard Enterprise Co. 1.55%
Comcast Corporation Class A 1.5%
British American Tobacco p.l.c. 1.45%
Adobe Inc. 1.45%
General Motors Company 1.26%
BNP Paribas S.A. Class A 1.17%
Shell Plc 1.1%
Accenture Plc Class A 1.04%
Merck & Co. Inc. 1.04%
Roche Holding Ltd 0.96%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 0.82%
TotalEnergies SE 0.82%
Mitsui & Co.Ltd 0.82%
Capital One Financial Corp 0.79%
Pfizer Inc. 0.77%
Novartis AG 0.75%
Renesas Electronics Corporation 0.75%
Barclays PLC 0.72%
Itochu Corporation 0.71%
Rio Tinto plc 0.67%
Mercedes-Benz Group AG 0.66%
Kioxia Holdings Corporation 0.66%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.58%
Sumitomo Corporation 0.57%
Novo Nordisk A/S Class B 0.57%
Honda Motor Co. Ltd. 0.57%
Canon Inc. 0.56%
CVS Health Corporation 0.54%
Vodafone Group Public Limited Company 0.54%
Deutsche Post AG 0.54%
Sanofi SA 0.54%
FUJIFILM Holdings Corp 0.52%
Kyocera Corporation 0.52%
CK Hutchison Holdings Ltd 0.51%
TDK Corporation 0.51%
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A 0.51%
GSK plc 0.5%
Compagnie de Saint-Gobain SA 0.49%
U.S. Bancorp 0.49%
KDDI Corporation 0.48%
Volkswagen AG Pref 0.47%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B 0.47%
Volvo AB Class B 0.46%
Manulife Financial Corporation 0.46%
Komatsu Ltd. 0.45%
HP Inc. 0.44%
Marubeni Corporation 0.44%
First Solar Inc. 0.44%
National Grid plc 0.43%
Imperial Brands PLC 0.42%
Bayerische Motoren Werke AG 0.42%
NetApp Inc. 0.42%
Fujitsu Limited 0.41%
Societe Generale S.A. Class A 0.41%
AXA SA 0.41%
Cigna Group 0.4%
Intuit Inc. 0.38%
Strategy Inc Class A 0.38%
Capgemini SE 0.38%
Prudential Financial Inc. 0.38%
Kraft Heinz Company 0.37%
Archer-Daniels-Midland Company 0.36%
3i Group plc 0.36%
D.R. Horton Inc. 0.36%
Barrick Mining Corporation 0.36%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0.36%
MetLife Inc. 0.35%
Bristol-Myers Squibb Company 0.34%
Elevance Health Inc. 0.32%
Toyota Tsusho Corp. 0.32%
NTT Inc 0.32%
Super Micro Computer Inc. 0.31%
Stellantis N.V. 0.31%
AerCap Holdings NV 0.31%
Central Japan Railway Company 0.3%
PG&E Corporation 0.29%
American International Group Inc. 0.29%
ORIX Corporation 0.29%
ArcelorMittal SA 0.28%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0.28%
NN Group N.V. 0.28%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.28%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA 0.27%
F5 Inc. 0.27%
Public Storage 0.27%
Publicis Groupe SA 0.27%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0.26%
Bank Leumi Le-Israel B.M. 0.26%
Keurig Dr Pepper Inc. 0.26%
Omnicom Group Inc 0.26%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 0.26%
Simon Property Group Inc. 0.26%
PulteGroup Inc. 0.25%
もっと見る 非表示
その他 - %

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