SPFD - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc), IE00BK8JH525 | Cbonds
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SPFD - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE00BK8JH525)

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(%)
IE00BK8JH525
SPFD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
27.86 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/22
2019/11/15
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
SPFD
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
ベンチマーク
0.6 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,700.21 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/22
79.29 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/22
はい
UCITS
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ファンドプロファイル

The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by emerging market countries' governments in local currencies

SPFD プロファイル

The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2019 with unique ISIN - IE00BK8JH525. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPFD. The total expense ratio is 0.6%. The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SPFD 時点 2026/10/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) 1.02%
Brazil, LTN 0% 1jan2032, BRL (2547D) 0.83%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 0.81%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0.79%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0.78%
Brazil, LTN 0% 1jul2029, BRL (1458D) 0.76%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0.73%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0.71%
Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2188D) 0.68%
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN 0.67%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0.64%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0.63%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0.62%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN 0.62%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0.62%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0.6%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0.59%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0.59%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0.57%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0.56%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0.54%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0.54%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0.54%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0.54%
Brazil, LTN 0% 1jan2028, BRL (1457D) 0.52%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0.5%
Mexico, Bonos 8% 21feb2036, MXN 0.47%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0.47%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0.46%
Poland, Bonds 4% 25jul2031, PLN (PS0731) 0.45%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0.43%
Poland, Bonds 4.5% 25jul2030, PLN (PS0730) 0.43%
India, Bonds 6.48% 6oct2035, INR 0.42%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0.42%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0.41%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0.4%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0.39%
Colombia, Bonds 11.75% 24jan2035, COP 0.39%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0.39%
India, Bonds 6.68% 7jul2040, INR 0.38%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN 0.38%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130) 0.37%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0.37%
Israel, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS 0.37%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0.36%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0.35%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0.35%
Republic of Korea, KTB 2.25% 10jun2028, KRW 0.35%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131) 0.35%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0.35%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0.34%
India, Bonds 6.33% 5nov2035, INR 0.34%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0.34%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0.34%
Brazil, LTN 0% 1oct2027, BRL (819D) 0.33%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2055, KRW 0.33%
Republic of Korea, KTB 2.5% 10mar2052, KRW 0.32%
Israel, ILGOV 1% 31mar2030, ILS 0.32%
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) 0.32%
Israel, ILGOV 1.3% 30apr2032, ILS 0.32%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0.31%
Israel, ILGOV 1.5% 31may2037, ILS 0.31%
Israel, ILGOV 3.75% 28feb2029, ILS 0.31%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP 0.3%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0.3%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0.3%
India, Bonds 6.99% 15dec2051, INR 0.3%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2054, KRW 0.3%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0.29%
Israel, ILGOV 4% 30mar2035, ILS 0.29%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB 0.29%
Israel, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS 0.29%
Republic of Korea, KTB 1.875% 10mar2051, KRW 0.29%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0.28%
Republic of Korea, KTB 1.5% 10mar2050, KRW 0.28%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0.28%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0.28%
India, Bonds 6.94% 11may2036, INR 0.28%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0.28%
Colombia, Bonds 12.75% 28nov2040, COP 0.27%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR 0.27%
Indonesia, Bonds 5.875% 15mar2031, IDR 0.26%
Poland, Bonds 0% 25jan2028, PLN (OK0128, 986D) 0.26%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0.26%
Colombia, Bonds 11% 22aug2029, COP 0.25%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0.25%
Poland, Bonds 5.75% 25apr2029, PLN (WS0429) 0.25%
Indonesia, FR 6.5% 15jul2030, IDR 0.25%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0.25%
India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR 0.25%
South Africa, Bonds 11.625% 31mar2053, ZAR (R2053) 0.25%
Republic of Korea, KTB 1.375% 10jun2030, KRW 0.24%
Indonesia, FR 6.875% 15apr2029, IDR 0.24%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB 0.24%
EBRD, 6.3% 26oct2027, INR 0.24%
Republic of Korea, KTB 3% 10mar2028, KRW 0.24%
India, Bonds 6.01% 21jul2030, INR 0.24%
Czech Republic, CZGB 1.75% 23jun2032, CZK (138) 0.24%
India, Bonds 5.85% 1dec2030, INR 0.24%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0.24%
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