FXTB - FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD), IE00BL3DYW26 | Cbonds
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FXTB - FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) (IE00BL3DYW26)

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(%)
IE00BL3DYW26
FXTB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
FinEx
プロバイダー
1.19 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2014/05/07
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
FXTB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Solactive 1-3 month US T-Bill Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
89.15 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
28.47 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
はい
UCITS
1 акция
最低参加基準
1 / 10 (03/02/2022)
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FXTB プロファイル

The FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.05.2014 with unique ISIN - IE00BL3DYW26. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXTB. The total expense ratio is 0.2%. The FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FXTB 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Bills 0% 14may2026, USD (364D) 10.36%
USA, Bills 0% 11jun2026, USD (364D) 10.11%
USA, Bills 0% 7may2026, USD (182D) 8.15%
USA, Bills 0% 21may2026, USD (182D) 8.13%
USA, Bills 0% 18jun2026, USD (182D) 7.92%
USA, Bills 0% 28may2026, USD (181D) 7.82%
USA, Bills 0% 4jun2026, USD (182D) 7.73%
USA, Bills 0% 5may2026, USD (119D) 7.48%
USA, Bills 0% 12may2026, USD (119D) 7.26%
USA, Bills 0% 25jun2026, USD (181D) 3.62%
USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D) 3.16%
USA, Bills 0% 2jun2026, USD (119D) 3.13%
USA, Bills 0% 9jun2026, USD (119D) 3.12%
USA, Bills 0% 16jun2026, USD (119D) 3.12%
USA, Bills 0% 23jun2026, USD (119D) 3.11%
USA, Bills 0% 19may2026, USD (119D) 2.88%
USA, Bills 0% 26may2026, USD (119D) 2.87%
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その他 - %

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