JPMB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist), IE00BDFC6G93 | Cbonds
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JPMB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) (IE00BDFC6G93)

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(%)
IE00BDFC6G93
JPMB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
80.41 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/26
2018/02/15
設定日
12 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
JPMB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
ベンチマーク
0.39 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
321.89 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/26
62.19 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/26
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/10/26, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -0.24 %
  • 1ヶ月
    0.86 %
  • 3ヶ月
    -0.87 %
  • 6ヶ月
    -1.32 %
  • 1年
    0.33 %
  • 3年
    28.01 %
  • 5年
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JPMB プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2018 with unique ISIN - IE00BDFC6G93. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JPMB. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 JPMB 時点 2026/10/26

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証券 価値
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1.76%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1.58%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1.56%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1.4%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1.37%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1.27%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1.21%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1.21%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1.17%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1.09%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 1.05%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 1.03%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 1.%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0.97%
Kenya, 6.3% 23jan2034, USD 0.96%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.95%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0.95%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0.95%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0.91%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0.9%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0.87%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.85%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0.82%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0.8%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0.77%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0.76%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0.76%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0.75%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0.74%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0.74%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0.73%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0.72%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0.72%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0.71%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0.7%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.7%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0.69%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.68%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0.67%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.67%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0.66%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0.65%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.65%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0.65%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0.64%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0.63%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0.61%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0.61%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0.6%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0.58%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0.57%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0.57%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0.57%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0.56%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD 0.55%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0.53%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0.53%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0.52%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0.51%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0.5%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0.5%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0.5%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0.5%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0.49%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0.49%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0.48%
Pakistan, 7.9% 10sep2036, USD 0.47%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0.47%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.46%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0.46%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.46%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0.45%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0.45%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0.45%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0.45%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.45%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0.45%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0.44%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0.44%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0.44%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0.43%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0.42%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0.42%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 0.42%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0.42%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 0.41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0.41%
Colombia, 3% 30jan2030, USD 0.41%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0.41%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0.4%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0.39%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0.39%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0.39%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0.38%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0.38%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0.38%
China Petroleum and Chemical, 2.7% 13may2030, USD 0.38%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.37%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0.37%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 0.37%
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