JGSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc), IE00BG47J908 | Cbonds
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JGSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) (IE00BG47J908)

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(%)
IE00BG47J908
JGSA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
121.53 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/15
2019/04/03
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
JGSA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Developed markets
投資家所在地
ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
295.56 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/09/15
87.01 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/15
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/15, London S.E.

  • 年初来
    2.36 %
  • 1ヶ月
    0.06 %
  • 3ヶ月
    0.67 %
  • 6ヶ月
    1.88 %
  • 1年
    3.84 %
  • 3年
    15.14 %
  • 5年
    -
  • 10年
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JGSA プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 03.04.2019 with unique ISIN - IE00BG47J908. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JGSA. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 JGSA 時点 2026/09/15

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証券 価値
Cash and Cash Equivalent 4.05%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) 2.57%
Amazon.com, 5.2% 14sep2029, GBP 2.38%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 2.34%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) 2.21%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649) 2.05%
Bank of Nova Scotia, 2.875% 3may2027, GBP (379) 2.%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 1.95%
BPCE, 1.375% 23dec2026, GBP 1.86%
Swedbank, 1.375% 8dec2027, GBP (376) 1.84%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 1.84%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 1.82%
WOORI BANK 0% 11/02/26 /GBP/ 1.7%
Wells Fargo, 3.473% 26apr2028, GBP (112) 1.69%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 1.68%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP 1.57%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 1.5%
Royal Bank of Canada, 3.625% 14jun2027, GBP (65385) 1.42%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.875% 7dec2027, GBP (512) 1.39%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014) 1.38%
Kering, 5.125% 23nov2026, GBP 1.37%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 1.33%
Realty Income, 1.125% 13jul2027, GBP 1.32%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 1.3%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) 1.29%
Mizuho Financial Group, 5.628% 13jun2028, GBP 1.13%
BAVARIAN SKY UK 7, FRN 20nov2033, GBP (UK7, ABS, A) 1.12%
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP (2019/2) 1.05%
Sky Ltd, 6% 21may2027, GBP 1.03%
KBC Group NV, 1.25% 21sep2027, GBP (G00022) 1.02%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 1.02%
Danske Bank, 2.25% 14jan2028, GBP (645) 1.02%
KEB HANA BAN 0% 12/01/26 /GBP/ 1.02%
Volkswagen Financial Services Overseas, 5.125% 4apr2029, GBP 1.01%
London Stock Exchange Group, 4.5% 19oct2028, GBP 1.01%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1) 1.%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 0.98%
DNB BANK ASA 0% 09/03/27 /GBP/ 0.98%
Danske Bank, 6.5% 23aug2028, GBP (684) 0.98%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 0.96%
Athene Global Funding, FRN 5mar2027, GBP 0.92%
MetLife Global Funding I, 4.5% 9jul2027, GBP (2024-1) 0.91%
Clydesdale Bank, FRN 22jan2028, GBP 0.86%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.375% 25may2028, GBP (557) 0.85%
Mitsubishi HC Capital UK, 5.105% 27feb2028, GBP (927) 0.85%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146) 0.85%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8) 0.78%
CIBC, FRN 12sep2028, GBP (CBL64) 0.68%
KBC Group NV, 5.5% 20sep2028, GBP (G00031) 0.68%
DZ Bank, FRN 26mar2027, GBP (A2916) 0.68%
Mercedes-Benz Group, 5.125% 17jan2028, GBP (102) 0.68%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP 0.68%
ABN AMRO, FRN 24feb2027, GBP 0.68%
Mercedes-Benz Group, 5% 12jul2027, GBP (100) 0.68%
Volvo, 4.625% 14feb2028, GBP (483) 0.68%
VINCI SA, 2.25% 15mar2027, GBP (17) 0.68%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0.67%
STANDARD CHA 0% 01/19/27 /GBP/ 0.67%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ZCP 01/29/27 /GBP/ CTF OF DEPOSIT 0.67%
Lloyds Banking Group, 2% 12apr2028, GBP (LBG0015) 0.67%
NATIONAL BAN 0% 06/22/27 /GBP/ 0.66%
DZ BANK AG D 0% 07/15/27 /GBP/ 0.66%
NATIONAL AUS 0% 09/10/27 /GBP/ 0.65%
ENI SPA 0% 10/02/26 /EUR/ 0.58%
Massmutual Global Funding II, 1.375% 15dec2026, GBP (2019-5) 0.56%
Pacific Life Global Funding II, 5% 12jan2028, GBP (2023-1) 0.54%
Banco Santander, 1.75% 17feb2027, GBP (91) 0.54%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0.53%
Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP 0.51%
Porterbrook Rail Finance, 7.125% 20oct2026, GBP (2) 0.51%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20) 0.51%
NORDEA BANK 0% 10/23/26 /GBP/ 0.51%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.5% 7oct2026, GBP (490) 0.48%
Nestle Holdings, 5.25% 21sep2026, GBP 0.39%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD (A) 0.38%
American Honda Finance, 0.75% 25nov2026, GBP (A) 0.36%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 15jul2028, GBP (CBL30) 0.34%
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66) 0.34%
Paragon Banking Group, FRN 20mar2028, GBP 0.34%
DBS Bank, FRN 30oct2028, GBP 0.34%
Commonwealth Bank, FRN 17oct2027, GBP 0.34%
BMW, 5% 24jan2028, GBP 0.34%
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP (795) 0.34%
HONDA FINANC 0% 09/21/26 /GBP/ 0.34%
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP 0.34%
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP (7) 0.34%
KOOKMIN BANK 0% 10/09/26 /GBP/ 0.34%
Bank of Nova Scotia, 5% 14jan2029, GBP (465) 0.34%
AUSTRALIA AN 0% 10/13/26 /GBP/ 0.34%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0.34%
Nordea Bank Abp, 4.75% 25feb2029, GBP (97) 0.34%
SKANDINAVISKA 0% 11/02/26/GBP/ 0.34%
WESTPAC BA 0.00% 11/05/26/GBP/ 0.34%
VERTO CAPITA 0% 01/04/27 /GBP/ 0.34%
COMMONWEALTH 0% 01/05/27 /GBP/ 0.34%
NORDEA BANK 0% 01/07/27 /GBP/ 0.34%
AUSTRALIA NE 0% 01/11/27 /GBP/ 0.34%
FIRST ABU DH 0% 01/12/27 /GBP/ 0.34%
STANDARD CHATERED BANK 0% 1/20/27 /GBP 0.34%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 5.5% 2oct2030, GBP (54) 0.34%
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