XRT - SPDR S&P Retail ETF (USD), US78464A7147 | Cbonds
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XRT - SPDR S&P Retail ETF (USD) (US78464A7147)

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(%)
US78464A7147
XRT ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
88.2 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/24
2006/06/19
設定日
4 年回
配当支払い
CEOILS
CFI
XRT
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Retail
セクター
USA
投資家所在地
S&P Retail Select Industry Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
396.94 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/24
396.94 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/24
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/24, NYSE Arca

  • 年初来
    -7.1 %
  • 1ヶ月
    -8.46 %
  • 3ヶ月
    -9.38 %
  • 6ヶ月
    1.63 %
  • 1年
    4.97 %
  • 3年
    33.45 %
  • 5年
    -9.11 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P Retail ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Retail Select Industry Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. retail companies

XRT プロファイル

The SPDR S&P Retail ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Retail sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.06.2006 with unique ISIN - US78464A7147. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XRT. The total expense ratio is 0.35%. The SPDR S&P Retail ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XRT 時点 2026/06/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
REALREAL INC/THE 1.84%
COUPANG INC 1.6%
BATH + BODY WORKS INC 1.58%
MAPLEBEAR INC 1.54%
KOHLS CORP 1.52%
DICK S SPORTING GOODS INC 1.52%
ETSY INC 1.5%
CARMAX INC 1.47%
MARINEMAX INC 1.47%
PRICESMART INC 1.46%
VICTORIA S SECRET + CO 1.46%
VALVOLINE INC 1.45%
BOOT BARN HOLDINGS INC 1.45%
TARGET CORP 1.44%
DOLLAR GENERAL CORP 1.44%
REVOLVE GROUP INC 1.43%
WINMARK CORP 1.43%
MACY S INC 1.42%
UPBOUND GROUP INC 1.42%
DOLLAR TREE INC 1.42%
GROCERY OUTLET HOLDING CORP 1.41%
WARBY PARKER INC CLASS A 1.41%
EBAY INC 1.41%
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC 1.4%
BURLINGTON STORES INC 1.4%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 1.39%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 1.39%
ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN 1.37%
BUCKLE INC/THE 1.37%
AUTONATION INC 1.37%
BEST BUY CO INC 1.37%
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 1.37%
WALMART INC 1.36%
SIGNET JEWELERS LTD 1.36%
ROSS STORES INC 1.36%
ABERCROMBIE + FITCH CO CL A 1.36%
AMAZON.COM INC 1.36%
THREDUP INC CLASS A 1.35%
AUTOZONE INC 1.35%
TJX COMPANIES INC 1.35%
URBAN OUTFITTERS INC 1.35%
COSTCO WHOLESALE CORP 1.34%
ULTA BEAUTY INC 1.34%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 1.34%
LITHIA MOTORS INC 1.34%
DILLARDS INC CL A 1.34%
SPROUTS FARMERS MARKET INC 1.34%
GAP INC/THE 1.34%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 1.33%
SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A 1.33%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1.33%
CARVANA CO 1.33%
WEIS MARKETS INC 1.33%
NATIONAL VISION HOLDINGS INC 1.32%
INGLES MARKETS INC CLASS A 1.31%
FIVE BELOW 1.31%
GAMESTOP CORP CLASS A 1.3%
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS 1.28%
OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI 1.28%
ADVANCE AUTO PARTS INC 1.27%
GROUPON INC 1.26%
ALBERTSONS COS INC CLASS A 1.25%
CASEY S GENERAL STORES INC 1.25%
MURPHY USA INC 1.24%
CHEWY INC CLASS A 1.23%
KROGER CO 1.22%
MONRO INC 1.19%
STITCH FIX INC CLASS A 1.14%
CAMPING WORLD HOLDINGS INC A 1.04%
CALERES INC 0.96%
PATTERN GROUP INC CL A 0.95%
BUILD A BEAR WORKSHOP INC 0.87%
ARKO CORP 0.78%
SAVERS VALUE VILLAGE INC 0.75%
EVGO INC 0.7%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.49%
US DOLLAR -0.26%
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その他 - %

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