CEFA - Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD), US37954Y3687 | Cbonds
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CEFA - Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) (US37954Y3687)

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(%)
US37954Y3687
CEFA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Mirae Asset Global Investments
プロバイダー
39.21 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2020/06/22
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
CEFA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
49.4 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/08
49.4 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/08
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/09, NASDAQ

  • 年初来
    6.58 %
  • 1ヶ月
    -2.18 %
  • 3ヶ月
    -2.23 %
  • 6ヶ月
    10.86 %
  • 1年
    19.08 %
  • 3年
    39.88 %
  • 5年
    31.45 %
  • 10年
    -
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CEFA プロファイル

The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.06.2020 with unique ISIN - US37954Y3687. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is CEFA. The total expense ratio is 0.35%. The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 CEFA 時点 2026/06/09

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 3.74%
SIEMENS AG-REG 1.74%
HSBC HOLDINGS PLC 1.65%
ESSILORLUXOTTICA 1.57%
HOYA CORP 1.41%
ARGENX SE 1.39%
SHELL PLC 1.31%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 1.29%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.28%
TOYOTA MOTOR CORP 1.25%
ABB LTD-REG 1.21%
BHP GROUP LTD 1.2%
UNILEVER PLC 1.16%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 1.03%
SAP SE 1.01%
BANCO SANTANDER SA 0.97%
TOTALENERGIES SE 0.97%
TOKYO ELECTRON LTD 0.96%
SIEMENS ENERGY AG 0.96%
L'OREAL 0.95%
UCB SA 0.94%
ALLIANZ SE-REG 0.9%
CSL LTD 0.88%
ALCON INC 0.86%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0.86%
SOFTBANK GROUP CORP 0.86%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0.85%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0.84%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 0.81%
IBERDROLA SA 0.8%
UBS GROUP AG-REG 0.79%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.74%
UNICREDIT SPA 0.71%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0.7%
MITSUI & CO LTD 0.69%
AIR LIQUIDE SA 0.69%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 0.68%
ADVANTEST CORP 0.66%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.66%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.63%
ITOCHU CORP 0.63%
FAST RETAILING CO LTD 0.63%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0.61%
BP PLC 0.6%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.6%
RIO TINTO PLC 0.6%
BNP PARIBAS 0.59%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.58%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0.55%
VINCI SA 0.55%
INTESA SANPAOLO 0.55%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.55%
AIA GROUP LTD 0.52%
KEYENCE CORP 0.5%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.49%
RELX PLC 0.48%
ENEL SPA 0.48%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 0.47%
WESTPAC BANKING CORP 0.46%
DANONE 0.45%
BARCLAYS PLC 0.45%
NATIONAL GRID PLC 0.45%
ING GROEP NV 0.44%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0.43%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.42%
DHL GROUP 0.42%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.42%
DIAGEO PLC 0.42%
AXA SA 0.42%
VOLVO AB-B SHS 0.41%
HERMES INTERNATIONAL 0.41%
NOKIA OYJ 0.41%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0.4%
INVESTOR AB-B SHS 0.4%
GLENCORE PLC 0.4%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.4%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.39%
MARUBENI CORP 0.39%
SUMITOMO CORP 0.38%
PRYSMIAN SPA 0.38%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0.38%
WESFARMERS LTD 0.38%
ATLAS COPCO AB-A SHS 0.37%
PROSUS NV 0.37%
DSV A/S 0.37%
SHIONOGI & CO LTD 0.36%
FUJIKURA LTD 0.36%
TESCO PLC 0.36%
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 0.36%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0.35%
NATWEST GROUP PLC 0.35%
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 0.34%
NORDEA BANK ABP 0.34%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.34%
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES 0.34%
COMPASS GROUP PLC 0.33%
ANGLO AMERICAN PLC 0.33%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0.33%
MACQUARIE GROUP LTD 0.33%
SANDVIK AB 0.32%
もっと見る 非表示
その他 - %

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