CEFA - Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD), US37954Y3687 | Cbonds
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CEFA - Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) (US37954Y3687)

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(%)
US37954Y3687
CEFA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Mirae Asset Global Investments
プロバイダー
39.73 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/27
2020/06/22
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
CEFA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
55.22 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/27
55.22 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/27
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/27, NASDAQ

  • 年初来
    6.58 %
  • 1ヶ月
    -2.18 %
  • 3ヶ月
    -2.23 %
  • 6ヶ月
    10.86 %
  • 1年
    19.08 %
  • 3年
    39.88 %
  • 5年
    31.45 %
  • 10年
    -
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CEFA プロファイル

The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.06.2020 with unique ISIN - US37954Y3687. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is CEFA. The total expense ratio is 0.35%. The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 CEFA 時点 2026/07/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 3.41%
HSBC HOLDINGS PLC 1.9%
SIEMENS AG-REG 1.68%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 1.47%
ARGENX SE 1.44%
ESSILORLUXOTTICA 1.43%
HOYA CORP 1.32%
SHELL PLC 1.3%
TOYOTA MOTOR CORP 1.25%
UNILEVER PLC 1.24%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.23%
BHP GROUP LTD 1.14%
ABB LTD-REG 1.11%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 1.1%
BANCO SANTANDER SA 1.09%
CSL LTD 1.03%
ALLIANZ SE-REG 1.%
TOKYO ELECTRON LTD 0.97%
SAP SE 0.94%
TOTALENERGIES SE 0.94%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0.94%
SIEMENS ENERGY AG 0.92%
L'OREAL 0.9%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 0.9%
ALCON INC 0.89%
UCB SA 0.88%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0.85%
UBS GROUP AG-REG 0.84%
IBERDROLA SA 0.83%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0.8%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0.79%
UNICREDIT SPA 0.75%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 0.75%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.74%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.69%
ADVANTEST CORP 0.69%
AIR LIQUIDE SA 0.69%
MITSUI & CO LTD 0.65%
BNP PARIBAS 0.65%
ITOCHU CORP 0.64%
SOFTBANK GROUP CORP 0.63%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.62%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.62%
INTESA SANPAOLO 0.61%
BP PLC 0.59%
FAST RETAILING CO LTD 0.59%
AIA GROUP LTD 0.56%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.55%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0.52%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.52%
RIO TINTO PLC 0.52%
BARCLAYS PLC 0.51%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0.5%
VINCI SA 0.5%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.49%
ING GROEP NV 0.49%
KEYENCE CORP 0.49%
DANONE 0.48%
ENEL SPA 0.48%
WESTPAC BANKING CORP 0.48%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.48%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0.47%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.47%
RELX PLC 0.47%
AXA SA 0.45%
DHL GROUP 0.45%
VOLVO AB-B SHS 0.44%
NATIONAL GRID PLC 0.44%
DIAGEO PLC 0.44%
INVESTOR AB-B SHS 0.41%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0.41%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.41%
MARUBENI CORP 0.41%
WESFARMERS LTD 0.41%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0.41%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 0.4%
ATLAS COPCO AB-A SHS 0.39%
NATWEST GROUP PLC 0.39%
HERMES INTERNATIONAL 0.39%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.38%
TESCO PLC 0.38%
SHIONOGI & CO LTD 0.37%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0.36%
SUMITOMO CORP 0.36%
NORDEA BANK ABP 0.36%
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 0.35%
GLENCORE PLC 0.35%
MACQUARIE GROUP LTD 0.34%
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 0.34%
PROSUS NV 0.34%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 0.33%
FUJIKURA LTD 0.33%
OLYMPUS CORP 0.32%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.32%
DSV A/S 0.32%
WOOLWORTHS GROUP LTD 0.31%
ENGIE 0.31%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.31%
PRYSMIAN SPA 0.31%
COMPASS GROUP PLC 0.31%
もっと見る 非表示
その他 - %

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