XEC.U - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (USD), CA46434U2011 | Cbonds
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XEC.U - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (USD) (CA46434U2011)

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(%)
CA46434U2011
XEC.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/10/22
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
XEC.U
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Emerging markets
投資家所在地
MSCI Emerging Markets IMI Net in CAD Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,659.02 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
15.45 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/14
いいえ
UCITS

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利回り 時点 2026/09/15, Toronto SE

  • 年初来
    18.89 %
  • 1ヶ月
    -1.14 %
  • 3ヶ月
    -5.38 %
  • 6ヶ月
    15.69 %
  • 1年
    26.32 %
  • 3年
    76.9 %
  • 5年
    41.12 %
  • 10年
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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Emerging Markets Investable Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across emerging markets

XEC.U プロファイル

The iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.10.2019 with unique ISIN - CA46434U2011. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEC.U. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 XEC.U 時点 2026/09/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 13.1%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 6.08%
SK HYNIX 4.88%
TENCENT HOLDINGS 2.44%
ALIBABA GROUP HOLDING 1.63%
MEDIATEK 1.43%
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 1.3%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0.79%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.73%
DELTA ELECTRONICS 0.73%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 0.67%
HDFC BANK 0.6%
CAD CASH 0.54%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 0.52%
ICICI BANK 0.51%
SK SQUARE 0.48%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0.44%
ASE TECHNOLOGY HOLDING 0.44%
XIAOMI 0.41%
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 0.39%
BHARTI AIRTEL LTD 0.38%
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0.38%
NU HOLDINGS CLASS A 0.37%
AL RAJHI BANK 0.37%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 0.36%
BANK OF CHINA LTD H 0.36%
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 0.35%
MEITUAN 0.34%
ELITE MATERIAL 0.33%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA 0.32%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 0.32%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0.31%
KB FINANCIAL GROUP 0.31%
NETEASE 0.3%
SAUDI ARABIAN OIL 0.29%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 0.29%
UNIMICRON TECHNOLOGY 0.29%
PDD HOLDINGS ADS 0.29%
FUBON FINANCIAL HOLDING 0.28%
GOLD FIELDS 0.27%
BYD H 0.26%
GRUPO MEXICO B 0.26%
HYUNDAI MOTOR 0.26%
CTBC FINANCIAL HOLDING 0.26%
NASPERS LIMITED CLASS N 0.25%
SHINHAN FINANCIAL GROUP 0.24%
INFOSYS 0.24%
CATHAY FINANCIAL HOLDING 0.23%
NAN YA PLASTICS CORP 0.23%
OTP BANK 0.23%
ASIA VITAL COMPONENTS 0.23%
THE SAUDI NATIONAL BANK 0.23%
JD.COM CLASS A 0.22%
QUANTA COMPUTER 0.22%
TS FINANCIAL HOLDING 0.22%
ACCTON TECHNOLOGY 0.21%
LENOVO GROUP 0.21%
FIRSTRAND LTD 0.21%
KUWAIT FINANCE HOUSE 0.2%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 0.2%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 0.2%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 0.2%
DOOSAN ENERBILITY LTD 0.2%
GPO FINANCE BANORTE 0.19%
HANA FINANCIAL GROUP 0.19%
LARSEN AND TOUBRO LTD 0.19%
PETROCHINA H 0.19%
AXIS BANK 0.19%
YAGEO 0.19%
BAJAJ FINANCE LTD 0.19%
CREDICORP LTD 0.18%
CHINA MERCHANTS BANK H 0.18%
HANWHA AEROSPACE LTD 0.18%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 0.18%
STANDARD BANK GROUP 0.18%
ORLEN 0.17%
CHROMA ATE INC 0.17%
SAUDI TELECOM 0.17%
TRIP.COM GROUP 0.17%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 0.17%
SAMSUNG SDI LTD 0.17%
NATIONAL BANK OF KUWAIT 0.17%
CAPITEC SHS 0.17%
YUANTA FINANCIAL HOLDING 0.17%
BAIDU 0.17%
FIRST ABU DHABI BANK 0.17%
WIWYNN CORPORATION 0.16%
MTN GROUP 0.16%
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V 0.16%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 0.16%
VALTERRA PLATINUM LTD 0.16%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 0.15%
E.SUN FINANCIAL HOLDING 0.15%
BEONE MEDICINES AG 0.15%
NAVER 0.15%
KIA CORPORATION 0.15%
KING SLIDE WORKS 0.15%
EMIRATES TELECOM 0.15%
SAMSUNG C&T CORP 0.15%
QATAR NATIONAL BANK 0.14%
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その他 - %

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