XUU.U - iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (USD), CA46435C2004 | Cbonds
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XUU.U - iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (USD) (CA46435C2004)

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(%)
CA46435C2004
XUU.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/10/22
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
XUU.U
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
S&P Total Market Net Index
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
4,803.47 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
110.42 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/10
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/14, Toronto SE

  • 年初来
    9.23 %
  • 1ヶ月
    5.94 %
  • 3ヶ月
    8.67 %
  • 6ヶ月
    10.54 %
  • 1年
    25.97 %
  • 3年
    82.25 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P Total Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. all-cap companies

XUU.U プロファイル

The iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.10.2019 with unique ISIN - CA46435C2004. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XUU.U. The total expense ratio is 0.07%. The iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XUU.U 時点 2026/07/13

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK 48.02%
ISHARES CORE S&P ETF TRUST 46.31%
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 2.53%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 1.04%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.07%
BROADCOM INC 0.07%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.07%
VISTRA CORP 0.06%
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 0.06%
SNOWFLAKE INC 0.06%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.06%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A 0.05%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 0.05%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.05%
DATADOG INC CLASS A 0.05%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0.05%
CHENIERE ENERGY INC 0.05%
VERTIV HOLDINGS CLASS A 0.05%
CLOUDFLARE INC CLASS A 0.05%
USD CASH 0.05%
DOORDASH INC CLASS A 0.04%
APPLOVIN CORP CLASS A 0.04%
KKR AND CO INC 0.04%
AIRBNB INC CLASS A 0.04%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.03%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.03%
BLOCK INC CLASS A 0.03%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0.03%
TWILIO INC CLASS A 0.03%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.03%
EVERPURE INC CLASS A 0.02%
KEURIG DR PEPPER INC 0.02%
CARVANA CLASS A 0.02%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 0.02%
MARKEL GROUP INC 0.02%
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 0.02%
MONGODB INC CLASS A 0.02%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0.02%
WORKDAY INC CLASS A 0.02%
TEXAS PACIFIC LAND CORP 0.02%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 0.02%
CAD CASH 0.02%
BLOOM ENERGY CLASS A CORP 0.02%
ATLASSIAN CORP CLASS A 0.02%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 0.02%
PG&E CORP 0.02%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 0.01%
PINTEREST INC CLASS A 0.01%
DRAFTKINGS INC CLASS A 0.01%
CROWN HOLDINGS INC 0.01%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 0.01%
COSTAR GROUP INC 0.01%
STRATEGY INC CLASS A 0.01%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 0.01%
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS 0.01%
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 0.01%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.01%
ZSCALER INC 0.01%
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT 0.01%
INSULET CORP 0.01%
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 0.01%
DOCUSIGN INC 0.01%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 0.01%
ANTERO RESOURCES CORP 0.01%
EXPAND ENERGY CORP 0.01%
WESTERN ALLIANCE 0.01%
HUBSPOT INC 0.01%
CUBESMART REIT 0.01%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 0.01%
RB GLOBAL INC 0.01%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C 0.01%
TRADE DESK INC CLASS A 0.01%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC 0.01%
ROKU INC CLASS A 0.01%
HEICO CORP CLASS A 0.01%
OKTA INC CLASS A 0.01%
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A 0.01%
BURLINGTON STORES INC 0.01%
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A 0.01%
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A 0.01%
ENTEGRIS INC 0.01%
INVITATION HOMES INC 0.01%
ROBLOX CORP CLASS A 0.01%
VICI PPTYS INC 0.01%
ROCKET LAB CORP 0.01%
BUNGE GLOBAL SA 0.01%
EQUITABLE HOLDINGS INC 0.01%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 0.01%
ALLY FINANCIAL INC 0.01%
TRANSUNION 0.01%
ARAMARK 0.01%
GODADDY INC CLASS A 0.01%
OVINTIV INC 0.01%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 0.01%
W. P. CAREY REIT INC 0.01%
LULULEMON ATHLETICA INC 0.01%
SUN COMMUNITIES REIT INC 0.01%
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 0.%
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 0.%
CASH COLLATERAL USD RBCFT 0.%
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