XFR - iShares Floating Rate Index ETF (CAD), CA46432B1067 | Cbonds
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XFR - iShares Floating Rate Index ETF (CAD) (CA46432B1067)

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(%)
CA46432B1067
XFR ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2011/12/06
設定日
12 年回
配当支払い
CICXMX
CFI
XFR
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Canada
投資家所在地
FTSE Canada Floating Rate Note Index™
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
763.04 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
763.04 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Toronto SE

  • 年初来
    0.64 %
  • 1ヶ月
    0.05 %
  • 3ヶ月
    0.64 %
  • 6ヶ月
    1.14 %
  • 1年
    2.74 %
  • 3年
    12.64 %
  • 5年
    16.23 %
  • 10年
    24.3 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Floating Rate Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Canada Floating Rate Note Index by investing in a portfolio comprised primarily of Canadian floating rate bonds

XFR プロファイル

The iShares Floating Rate Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Canada. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 06.12.2011 with unique ISIN - CA46432B1067. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XFR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Floating Rate Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 XFR 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ONTARIO (PROVINCE OF) 7.68%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 7.68%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 7.53%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 6.82%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 6.36%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 6.1%
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 4.76%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 4.64%
QUEBEC (PROVINCE OF) 4.63%
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.62%
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.59%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 3.29%
PSP CAPITAL INC RegS 3.22%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 3.11%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 3.07%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.06%
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 3.02%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.99%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.69%
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 1.65%
BANK OF NOVA SCOTIA 1.54%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.48%
HYDRO ONE INC MTN 1.38%
BANK OF NOVA SCOTIA 1.27%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.16%
MANULIFE BANK OF CANADA RegS 1.05%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 0.32%
CAD CASH 0.27%
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その他 - %

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