TREI - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist), IE00BKWD3C98 | Cbonds
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TREI - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) (IE00BKWD3C98)

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(%)
IE00BKWD3C98
TREI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
40.8 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/04
2020/01/21
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
TREI
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
646.68 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/04
はい
UCITS

利回り 時点 2026/09/04, London S.E. (USD)

  • 年初来
    2.3 %
  • 1ヶ月
    0.33 %
  • 3ヶ月
    0.91 %
  • 6ヶ月
    1.79 %
  • 1年
    3.74 %
  • 3年
    15.65 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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TREI プロファイル

The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - IE00BKWD3C98. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREI. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 TREI 時点 2026/09/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 3.18%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 2.98%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 2.97%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 2.95%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 2.95%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 2.91%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 2.86%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 2.81%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 2.81%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 2.71%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 2.63%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 2.56%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 2.49%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 2.44%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 2.44%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 2.43%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 2.41%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 2.4%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 2.38%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 2.26%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 2.24%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 2.22%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 2.18%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 2.17%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 2.16%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 2.12%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 2.09%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 2.02%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 2.01%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 2.01%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1.94%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1.93%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1.93%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 1.92%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 1.82%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 1.81%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 1.79%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 1.77%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 1.47%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 1.45%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 1.27%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 1.25%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 1.03%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0.9%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0.87%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0.87%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0.58%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD 0.19%
USA, Bonds 6.375% 15aug2027, USD 0.16%
Cash and/or Derivatives 0.14%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD 0.12%
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