TREI - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist), IE00BKWD3C98 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

TREI - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) (IE00BKWD3C98)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
IE00BKWD3C98
TREI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
40.79 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2020/01/21
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
TREI
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
616.82 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/02
23.39 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/18, London S.E. (USD)

  • 年初来
    0.87 %
  • 1ヶ月
    -0.04 %
  • 3ヶ月
    0.5 %
  • 6ヶ月
    1.48 %
  • 1年
    4.83 %
  • 3年
    14.28 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（TREI）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

株

167 970

ETF＆投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

TREI プロファイル

The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - IE00BKWD3C98. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREI. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 TREI 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 3.16%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 3.13%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 3.13%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 3.08%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 3.02%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 2.96%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 2.93%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 2.91%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 2.78%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 2.68%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 2.66%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 2.61%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 2.59%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 2.53%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 2.52%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 2.5%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 2.45%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 2.37%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 2.36%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 2.35%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 2.35%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 2.33%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 2.22%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 2.21%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 2.21%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 2.16%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 2.15%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 2.15%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 2.09%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 2.05%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 2.%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 2.%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1.81%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 1.79%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1.78%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 1.77%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 1.65%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 1.37%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 1.18%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 1.02%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1.%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0.99%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0.97%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0.94%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0.9%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0.8%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0.6%
Cash and/or Derivatives 0.3%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD 0.2%
USA, Bonds 6.75% 15aug2026, USD 0.17%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD 0.11%
もっと見る 非表示
その他 - %

このファンドのその他の株式

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (GBP)
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Acc)
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc)
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Hedged Acc (EUR)
もっと見る

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。