HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR), LU1805389258 | Cbonds
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HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

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(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
10.47 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/14
2018/05/31
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
HQLA1
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
44.79 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/14
41.07 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/14, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    -0.24 %
  • 1ヶ月
    -0.76 %
  • 3ヶ月
    -1.42 %
  • 6ヶ月
    -0.26 %
  • 1年
    1.82 %
  • 3年
    13.54 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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HQLA1 プロファイル

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 HQLA1 時点 2026/07/10

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証券 価値
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0.27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0.21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0.21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0.2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0.2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0.2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0.2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0.2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0.2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0.2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0.2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0.2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0.2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0.2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0.19%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0.19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0.19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0.19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0.19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0.19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0.19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0.19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0.19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0.18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0.17%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0.17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0.17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0.16%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0.16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0.16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0.16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0.16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0.16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0.16%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0.16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0.16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0.16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0.16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0.16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0.16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0.16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0.16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0.16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0.16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0.16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0.16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0.16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0.16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0.16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0.16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0.16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0.16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0.16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0.16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0.16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0.16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0.16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0.16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0.16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0.16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0.16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0.16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0.16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0.16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0.16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0.16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0.16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0.16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0.16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0.16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0.16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0.16%
BNP 2.88 05/06/30 0.16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0.16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0.16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0.16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0.15%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0.15%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0.15%
BFCM 3 05/07/30 0.15%
Enel, 4.125% perp., EUR 0.15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0.15%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0.15%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0.15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0.15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0.15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0.15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0.15%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0.15%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0.15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0.15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0.15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0.15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0.15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0.15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0.15%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0.15%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0.14%
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