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USAUKD - UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) (LU1107559889)

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(%)
LU1107559889
USAUKD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2014/10/02
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
-
ティッカー
Closed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Total Return Net
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
556.23 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/07/14
1.85 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/10/29
はい
UCITS

最新データ
最新データ 2021/10/29
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USAUKD プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.10.2014 with unique ISIN - LU1107559889. The total expense ratio is 0.14%. The UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 USAUKD 時点 2026/06/05

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 7.46%
APPLE INC 7.11%
MICROSOFT CORP 4.63%
AMAZON.COM INC 3.75%
ALPHABET INC-CL A 3.38%
BROADCOM INC 2.73%
ALPHABET INC-CL C 2.66%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2.05%
TESLA INC 1.73%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.53%
ELI LILLY & CO 1.43%
JPMORGAN CHASE & CO 1.32%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.07%
EXXON MOBIL CORP 0.98%
JOHNSON & JOHNSON 0.88%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.86%
WALMART INC 0.82%
CISCO SYSTEMS INC 0.76%
INTEL CORP 0.69%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.68%
CATERPILLAR INC 0.66%
MASTERCARD INC - A 0.63%
ABBVIE INC 0.63%
LAM RESEARCH CORP 0.59%
ORACLE CORP 0.58%
BANK OF AMERICA CORP 0.58%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.57%
APPLIED MATERIALS INC 0.56%
CHEVRON CORP 0.55%
NETFLIX INC 0.54%
GENERAL ELECTRIC 0.54%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.54%
HOME DEPOT INC 0.49%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.48%
COCA-COLA CO/THE 0.48%
MERCK & CO. INC. 0.47%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.44%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.41%
MORGAN STANLEY 0.4%
WELLS FARGO & CO 0.4%
GE VERNOVA INC 0.39%
KLA CORP 0.39%
RTX CORP 0.38%
LINDE PLC 0.37%
QUALCOMM INC 0.36%
CITIGROUP INC 0.36%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.35%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.35%
MCDONALD'S CORP 0.31%
ANALOG DEVICES INC 0.31%
PEPSICO INC 0.3%
AMGEN INC 0.3%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.29%
NEXTERA ENERGY INC 0.28%
TJX COMPANIES INC 0.28%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.28%
WESTERN DIGITAL CORP 0.28%
WALT DISNEY CO/THE 0.28%
AMPHENOL CORP-CL A 0.27%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.26%
AMERICAN EXPRESS CO 0.26%
ARISTA NETWORKS INC 0.26%
BOEING CO/THE 0.25%
UNION PACIFIC CORP 0.25%
GILEAD SCIENCES INC 0.25%
AT&T INC 0.25%
ABBOTT LABORATORIES 0.25%
EATON CORP PLC 0.24%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.24%
SALESFORCE INC 0.23%
PFIZER INC 0.23%
BLACKROCK INC 0.23%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.23%
WELLTOWER INC 0.23%
DEERE & CO 0.23%
CONOCOPHILLIPS 0.23%
CORNING INC 0.22%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.21%
PROLOGIS INC 0.21%
S&P GLOBAL INC 0.2%
BOOKING HOLDINGS INC 0.2%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.2%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.2%
CVS HEALTH CORP 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.19%
PROGRESSIVE CORP 0.19%
LOWE'S COS INC 0.19%
SERVICENOW INC 0.19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.18%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.18%
DANAHER CORP 0.18%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.18%
PARKER HANNIFIN CORP 0.18%
CHUBB LTD 0.18%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.17%
ACCENTURE PLC-CL A 0.17%
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その他 - %

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