SGPDU - UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD), LU1169825954 | Cbonds
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SGPDU - UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD) (LU1169825954)

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(%)
LU1169825954
SGPDU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
29.3 SGD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2015/06/04
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
SGPDU
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Singapore
投資家所在地
MSCI Singapore Total Return Net
ベンチマーク
0.45 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
35.36 百万 SGD
ファンド基準価額 | 2025/07/14
35.11 百万 SGD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/29, SIX

  • 年初来
    2.59 %
  • 1ヶ月
    1.51 %
  • 3ヶ月
    1.25 %
  • 6ヶ月
    4.21 %
  • 1年
    15.6 %
  • 3年
    76.14 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/14
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SGPDU プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Singapore. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is SGD and the share class was registered 04.06.2015 with unique ISIN - LU1169825954. Main exchange is SIX and ticker symbol is SGPDU. The total expense ratio is 0.45%. The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SGPDU 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
DBS GROUP HOLDINGS LTD 29.79%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 18.48%
SEA LTD-ADR 10.19%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 10.17%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 6.55%
SINGAPORE EXCHANGE LTD 3.77%
KEPPEL LTD 3.21%
SINGAPORE TECH ENGINEERING 3.2%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 2.94%
SINGAPORE AIRLINES LTD 2.27%
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 2.08%
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2.05%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 1.97%
WILMAR INTERNATIONAL LTD 1.2%
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE COMMON STOCK 1.19%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 0.94%
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その他 - %

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