EMMUKD - UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis, LU1126036976 | Cbonds
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EMMUKD - UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis (LU1126036976)

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(%)
LU1126036976
EMMUKD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
23.67 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2014/11/05
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
EMMUKD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Emerging markets
投資家所在地
MSCI Emerging Markets Total Return Net
ベンチマーク
0.23 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
12,344.58 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/23
113.71 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    15.45 %
  • 1ヶ月
    1.87 %
  • 3ヶ月
    6.25 %
  • 6ヶ月
    23.87 %
  • 1年
    45.19 %
  • 3年
    82.38 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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EMMUKD プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.11.2014 with unique ISIN - LU1126036976. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMMUKD. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EMMUKD 時点 2026/07/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 15.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.95%
SK HYNIX INC 5.76%
TENCENT HOLDINGS LTD 2.92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.05%
MEDIATEK INC 1.63%
DELTA ELECTRONICS INC 0.99%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 0.85%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 0.8%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 0.78%
HDFC BANK LIMITED 0.75%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 0.69%
ICICI BANK LTD 0.67%
SK SQUARE CO LTD 0.65%
ASE TECHNOLOGY HOL TWD10 0.56%
ELITE MATERIAL CO LTD 0.54%
IND & COMM BK OF CHINA-H 0.49%
XIAOMI CORP-CLASS B 0.49%
BHARTI AIRTEL LTD 0.47%
MEITUAN-CLASS B 0.45%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A 0.45%
VALE SA 0.44%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 0.43%
AL RAJHI BANK 0.42%
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.41%
PDD HOLDINGS INC 0.4%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 0.39%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 0.39%
BANK OF CHINA LTD-H 0.37%
NETEASE INC 0.36%
SAUDI ARABIAN OIL CO 0.36%
KB FINANCIAL GROUP INC 0.35%
BYD CO LTD-H 0.35%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 0.35%
HYUNDAI MOTOR CO 0.32%
NASPERS LTD-N SHS 0.31%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 0.31%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 0.3%
YAGEO CORPORATION 0.3%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 0.3%
JD.COM INC-CLASS A 0.29%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 0.29%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 0.28%
INFOSYS LTD 0.28%
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 0.28%
OTP BANK PLC 0.27%
NAN YA PLASTICS CORP 0.26%
THE SAUDI NATIONAL BANK 0.26%
GOLD FIELDS LTD 0.26%
FIRSTRAND LTD 0.25%
AXIS BANK LTD 0.25%
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 0.25%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 0.25%
QUANTA COMPUTER INC 0.24%
ACCTON TECHNOLOGY CORP 0.24%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 0.24%
ASIA VITAL COMPONENTS 0.24%
KUWAIT FINANCE HOUSE 0.24%
BAIDU INC-CLASS A 0.23%
BAJAJ FINANCE LTD 0.23%
PETROCHINA CO LTD-H 0.23%
CREDICORP LTD 0.23%
LARSEN & TOUBRO LTD COMMON STOCK INR 2 0.22%
CHROMA ATE INC 0.22%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 0.22%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 0.22%
STANDARD BANK GROUP LTD 0.22%
TRIP.COM GROUP LTD 0.22%
PKO BANK POLSKI SA 0.21%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 0.21%
MTN GROUP LTD 0.2%
HANA FINANCIAL GROUP 0.2%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 0.2%
CHINA MERCHANTS BANK-H 0.2%
KIA CORP 0.2%
ORLEN SA 0.2%
SAUDI TELECOM CO 0.2%
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 0.19%
NATIONAL BANK OF KUWAIT 0.19%
LENOVO GROUP LTD 0.19%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 0.19%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 0.18%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.18%
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 0.18%
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 0.17%
HYUNDAI MOBIS CO LTD 0.17%
BEONE MEDICINES LTD-H 0.17%
HANWHA AEROSPACE CO LTD 0.17%
QATAR NATIONAL BANK 0.17%
BANCO BRADESCO SA-PREF 0.17%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B 0.17%
STATE BANK OF INDIA 0.17%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0.16%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 0.16%
SAMSUNG C&T CORP 0.16%
CEMEX SAB-CPO 0.16%
EMIRATES TELECOM GROUP CO 0.16%
ASUSTEK COMPUTER INC 0.16%
EMAAR PROPERTIES PJSC 0.16%
NAVER CORP 0.16%
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