ESGGB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD), LU1974693662 | Cbonds
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ESGGB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1974693662)

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(%)
LU1974693662
ESGGB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
9.92 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/18
2019/10/01
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
ESGGB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Global
投資家所在地
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
776.76 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/02/18
81.7 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, SIX

  • 年初来
    -0.5 %
  • 1ヶ月
    -0.48 %
  • 3ヶ月
    -0.5 %
  • 6ヶ月
    -1.93 %
  • 1年
    -6.79 %
  • 3年
    -9.96 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/18
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ESGGB プロファイル

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.10.2019 with unique ISIN - LU1974693662. Main exchange is SIX and ticker symbol is ESGGB. The total expense ratio is 0.15%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ESGGB 時点 2026/02/17

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証券 価値
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0.29%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0.29%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0.29%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0.28%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0.28%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0.27%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0.27%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0.27%
UKT 4 3/4 12/07/30 0.26%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.26%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.26%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0.26%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.25%
UKT 4 3/8 03/07/30 0.25%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.25%
T 4 02/28/30 0.25%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0.25%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.25%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.24%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.24%
T 0 7/8 11/15/30 0.24%
T 0 5/8 08/15/30 0.24%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 0.23%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0.23%
FRTR 2 1/2 05/25/30 0.23%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.23%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0.23%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0.22%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0.22%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 0.22%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.21%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0.21%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0.21%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0.21%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.2%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.2%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.2%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 0.2%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 0.2%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 0.2%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 0.2%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP 0.2%
T 0 5/8 05/15/30 0.19%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.19%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0.19%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 0.19%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP 0.19%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 0.19%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0.19%
UKT 0 3/8 10/22/30 0.18%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 0.18%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0.18%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 0.18%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 0.18%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0.18%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP 0.18%
FRTR 2 3/4 02/25/30 0.18%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0.17%
UKT 4 3/8 01/31/40 0.17%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0.17%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0.17%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0.17%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP 0.17%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0.17%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP 0.17%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0.17%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 0.17%
United Kingdom, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP 0.17%
FRTR 0 11/25/30 0.17%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0.17%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.16%
T 4 05/31/30 0.16%
T 3 7/8 06/30/30 0.16%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0.16%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0.16%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 0.16%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0.16%
OBL 2.4 04/18/30 0.16%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0.16%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0.16%
T 3 5/8 12/31/30 0.16%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0.16%
T 1 1/2 02/15/30 0.16%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0.16%
T 3 1/2 11/30/30 0.16%
BUNDESREPUBLIK DEUTSC SOVEREIGN AAA AAA EUR (EURO) 0.16%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0.16%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0.16%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0.16%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0.16%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0.15%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0.15%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0.15%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0.15%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0.15%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0.15%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0.15%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 0.15%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 0.15%
T 4 1/4 01/31/30 0.15%
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その他 - %

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