CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR), LU1484799769 | Cbonds
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CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

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(%)
LU1484799769
CBSEU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
13 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/09
2017/01/17
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
CBSEU
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
ベンチマーク
0.13 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,805.01 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/09
561.61 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/09
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/09, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    -0.17 %
  • 1ヶ月
    -0.77 %
  • 3ヶ月
    -1.29 %
  • 6ヶ月
    0.00 %
  • 1年
    1.93 %
  • 3年
    14.84 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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CBSEU プロファイル

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 CBSEU 時点 2026/06/08

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証券 価値
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0.37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.32%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0.29%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0.28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0.27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0.27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0.27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0.27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0.27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0.27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0.27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0.26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0.26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0.26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0.26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0.26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0.26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0.26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0.26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0.24%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0.24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0.23%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0.23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0.23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0.22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0.22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0.22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0.22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0.22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0.22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0.22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0.22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0.22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0.22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0.22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0.22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0.22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0.22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0.22%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0.22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0.22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0.22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0.22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0.22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0.21%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0.21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0.21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0.21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0.21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0.21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0.21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0.21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0.21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0.21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0.21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0.21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0.21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0.21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0.21%
BNP 2.88 05/06/30 0.21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0.21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0.21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0.21%
BFCM 3 05/07/30 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0.21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0.21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0.21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0.21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0.21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0.21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0.21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0.21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0.21%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0.21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0.21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0.21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0.21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0.21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0.2%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0.2%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0.2%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0.2%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0.19%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0.19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0.19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0.19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0.19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0.19%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0.19%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0.19%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0.19%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0.19%
DB 4 1/8 04/04/30 0.19%
BPCE, 4.25% 11jan2035, EUR (2024-02) 0.19%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0.19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0.19%
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