CBEU5 - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR), LU1048314196 | Cbonds
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CBEU5 - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1048314196)

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(%)
LU1048314196
CBEU5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
13.4 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2014/05/30
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
CBEU5
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
ベンチマーク
0.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
344.65 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/07/14
344.41 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/03, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    -0.08 %
  • 1ヶ月
    -0.38 %
  • 3ヶ月
    -0.85 %
  • 6ヶ月
    0.06 %
  • 1年
    1.84 %
  • 3年
    13.63 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/14
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CBEU5 プロファイル

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.05.2014 with unique ISIN - LU1048314196. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBEU5. The total expense ratio is 0.16%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 CBEU5 時点 2026/07/01

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証券 価値
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.31%
DB 5 09/05/30 0.28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0.27%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0.27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0.27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0.27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0.27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0.27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0.27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0.27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0.26%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0.26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0.26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0.26%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0.26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0.26%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0.25%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0.23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0.23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0.23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0.23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0.23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0.23%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0.23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0.23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0.23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0.23%
RABOBK 4 01/10/30 0.23%
BNP 0 7/8 07/11/30 0.22%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0.22%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0.22%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0.22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0.22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0.22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0.22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0.22%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0.22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0.22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0.22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0.22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0.22%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0.22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0.22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0.22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0.22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0.22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0.22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0.22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0.22%
BNP 2.88 05/06/30 0.22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0.22%
BFCM 3 05/07/30 0.22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0.22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0.22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0.22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0.22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0.22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0.22%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR 0.21%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0.21%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0.2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0.2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0.2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0.2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0.2%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0.19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0.19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0.19%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0.19%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0.19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0.18%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0.18%
Enel, 6.375% perp., EUR 0.18%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0.18%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0.18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0.18%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0.18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0.18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0.18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0.18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0.18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0.18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958) 0.18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0.18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0.18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0.18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0.18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR 0.18%
Snam, 4.5% perp., EUR 0.18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR 0.18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653) 0.18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 0.18%
DB 4 1/8 04/04/30 0.18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0.18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911) 0.18%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30) 0.18%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0.18%
Credit Agricole SA, 4.375% 15apr2036, EUR (694) 0.18%
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その他 - %

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