S5ESG - UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF A-Acc (USD), IE00BHXMHL11 | Cbonds
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S5ESG - UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF A-Acc (USD) (IE00BHXMHL11)

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(%)
IE00BHXMHL11
S5ESG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
54.6 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
2019/04/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
S5ESG
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 ESG
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,333.65 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/24
2,232.99 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, SIX

  • 年初来
    6.33 %
  • 1ヶ月
    5.43 %
  • 3ヶ月
    8.72 %
  • 6ヶ月
    10.96 %
  • 1年
    20.92 %
  • 3年
    61.37 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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S5ESG プロファイル

The UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.04.2019 with unique ISIN - IE00BHXMHL11. Main exchange is SIX and ticker symbol is S5ESG. The total expense ratio is 0.1%. The UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 S5ESG 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 12.87%
MICROSOFT CORP 7.28%
ALPHABET INC-CL A 4.82%
ALPHABET INC-CL C 3.88%
MICRON TECHNOLOGY INC 2.67%
ELI LILLY & CO 2.43%
VISA INC-CLASS A SHARES 1.52%
WALMART INC 1.23%
ABBVIE INC 1.18%
CISCO SYSTEMS INC 1.16%
INTEL CORP 1.12%
MASTERCARD INC - A 1.12%
APPLIED MATERIALS INC 1.1%
COSTCO WHOLESALE CORP 1.06%
CATERPILLAR INC 1.05%
BANK OF AMERICA CORP 1.04%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.98%
LAM RESEARCH CORP 0.98%
GENERAL ELECTRIC 0.95%
HOME DEPOT INC 0.85%
MERCK & CO. INC. 0.83%
COCA-COLA CO/THE 0.82%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.81%
NETFLIX INC 0.76%
KLA CORP 0.71%
GE VERNOVA INC 0.7%
WELLS FARGO & CO 0.68%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.68%
MORGAN STANLEY 0.66%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.65%
LINDE PLC 0.61%
CITIGROUP INC 0.58%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.54%
AMGEN INC 0.52%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.5%
MCDONALD'S CORP 0.48%
NEXTERA ENERGY INC 0.48%
PEPSICO INC 0.48%
UNION PACIFIC CORP 0.47%
ANALOG DEVICES INC 0.47%
ABBOTT LABORATORIES 0.46%
WELLTOWER INC 0.46%
WESTERN DIGITAL CORP 0.46%
QUALCOMM INC 0.45%
AMERICAN EXPRESS CO 0.45%
TJX COMPANIES INC 0.44%
AT&T INC 0.43%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.43%
WALT DISNEY CO/THE 0.42%
GILEAD SCIENCES INC 0.41%
EATON CORP PLC 0.4%
DEERE & CO 0.4%
BLACKROCK INC 0.39%
CONOCOPHILLIPS 0.38%
PFIZER INC 0.36%
PROLOGIS INC 0.35%
CVS HEALTH CORP 0.35%
BOOKING HOLDINGS INC 0.35%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.34%
SALESFORCE INC 0.34%
CHUBB LTD 0.33%
S&P GLOBAL INC 0.33%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.33%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.33%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.32%
DANAHER CORP 0.31%
STARBUCKS CORP 0.3%
LOWE'S COS INC 0.3%
CORNING INC 0.3%
STRYKER CORP 0.29%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.28%
EQUINIX INC 0.28%
MEDTRONIC PLC 0.27%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0.27%
SERVICENOW INC 0.26%
NEWMONT CORP 0.26%
US BANCORP 0.25%
CSX CORP 0.25%
FORTINET INC 0.24%
QUANTA SERVICES INC 0.24%
CUMMINS INC 0.24%
CME GROUP INC 0.24%
ADOBE INC 0.24%
WILLIAMS COS INC 0.23%
ACCENTURE PLC-CL A 0.23%
FREEPORT-MCMORAN INC 0.23%
MARATHON PETROLEUM CORP 0.23%
VALERO ENERGY CORP 0.23%
CADENCE DESIGN SYS INC 0.23%
WASTE MANAGEMENT INC 0.23%
CONSTELLATION ENERGY 0.23%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.22%
MARSH & MCLENNAN COS 0.22%
T-MOBILE US INC 0.21%
PHILLIPS 66 0.21%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 0.21%
INTUIT INC 0.21%
EMERSON ELECTRIC CO 0.21%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.21%
ELEVANCE HEALTH INC 0.21%
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その他 - %

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