EXHB - iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 DE (EUR), DE0006289473 | Cbonds
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EXHB - iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 DE (EUR) (DE0006289473)

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(%)
DE0006289473
EXHB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
77.88 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2024/05/23
2003/06/11
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBU
CFI
EXHB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 Index
ベンチマーク
0.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/03, XETRA

  • 年初来
    -0.25 %
  • 1ヶ月
    -0.32 %
  • 3ヶ月
    -0.72 %
  • 6ヶ月
    -0.24 %
  • 1年
    0.42 %
  • 3年
    5.94 %
  • 5年
    -0.86 %
  • 10年
    -9.52 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2024/05/23
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ファンドプロファイル

The iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

EXHB プロファイル

The iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 DE (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.06.2003 with unique ISIN - DE0006289473. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHB. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 DE (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 EXHB 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 14.2%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 13.15%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 12.94%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 11.11%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 10.69%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 10.44%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 8.76%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 8.7%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 6.94%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 3.03%
EUR CASH 0.05%
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