IUSVUSYS - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD), IE00B78JSG98 | Cbonds
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IUSVUSYS - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B78JSG98)

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(%)
IE00B78JSG98
IUSVUSYS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
117.64 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2012/04/11
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
IUSVUSYS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Value
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
523.21 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/07/14
523.08 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/16, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    7 %
  • 1ヶ月
    2.5 %
  • 3ヶ月
    2.56 %
  • 6ヶ月
    13.11 %
  • 1年
    19.86 %
  • 3年
    56.67 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/14
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IUSVUSYS プロファイル

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B78JSG98. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IUSVUSYS. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 IUSVUSYS 時点 2026/07/15

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証券 価値
MICROSOFT CORP 8.75%
META PLATFORMS INC-CLASS A 4.68%
MICRON TECHNOLOGY INC 3.19%
JPMORGAN CHASE & CO 2.92%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2.13%
JOHNSON & JOHNSON 1.86%
INTEL CORP 1.42%
CISCO SYSTEMS INC 1.38%
ABBVIE INC 1.35%
BANK OF AMERICA CORP 1.31%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.19%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.08%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.07%
HOME DEPOT INC 1.07%
CHEVRON CORP 1.05%
COCA-COLA CO/THE 1.%
MERCK & CO. INC. 0.96%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.88%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.86%
MORGAN STANLEY 0.85%
WELLS FARGO & CO 0.84%
RTX CORP 0.82%
WALMART INC 0.77%
LINDE PLC 0.74%
CITIGROUP INC 0.72%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.63%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.62%
AMGEN INC 0.61%
QUALCOMM INC 0.6%
AMERICAN EXPRESS CO 0.59%
MCDONALD'S CORP 0.59%
NEXTERA ENERGY INC 0.58%
PEPSICO INC 0.58%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.56%
WALT DISNEY CO/THE 0.54%
UNION PACIFIC CORP 0.53%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.53%
GILEAD SCIENCES INC 0.51%
BLACKROCK INC 0.5%
ABBOTT LABORATORIES 0.49%
AT&T INC 0.47%
DEERE & CO 0.45%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.45%
PFIZER INC 0.44%
CONOCOPHILLIPS 0.43%
CVS HEALTH CORP 0.42%
PROLOGIS INC 0.42%
S&P GLOBAL INC 0.42%
SALESFORCE INC 0.42%
DANAHER CORP 0.4%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.39%
ANALOG DEVICES INC 0.39%
PROGRESSIVE CORP 0.38%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.38%
STARBUCKS CORP 0.38%
ALTRIA GROUP INC 0.37%
LOWE'S COS INC 0.37%
CHUBB LTD 0.37%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.35%
STRYKER CORP 0.34%
LOCKHEED MARTIN CORP 0.33%
SOUTHERN CO/THE 0.33%
MEDTRONIC PLC 0.32%
NEWMONT CORP 0.32%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.32%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.31%
US BANCORP 0.31%
DUKE ENERGY CORP 0.3%
BLACKSTONE INC 0.3%
WASTE MANAGEMENT INC 0.3%
T-MOBILE US INC 0.29%
CSX CORP 0.29%
WILLIAMS COS INC 0.29%
ADOBE INC 0.28%
CME GROUP INC 0.28%
MARATHON PETROLEUM CORP 0.28%
VALERO ENERGY CORP 0.28%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.27%
ELEVANCE HEALTH INC 0.27%
MARSH & MCLENNAN COS 0.27%
3M CO 0.27%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0.26%
COMCAST CORP-CLASS A 0.26%
ACCENTURE PLC-CL A 0.26%
GENERAL DYNAMICS CORP 0.26%
EATON CORP PLC 0.25%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.25%
THE CIGNA GROUP 0.25%
AMERICAN TOWER CORP 0.25%
PHILLIPS 66 0.25%
SYNOPSYS INC 0.24%
INTUIT INC 0.24%
EMERSON ELECTRIC CO 0.24%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0.24%
ILLINOIS TOOL WORKS 0.23%
EOG RESOURCES INC 0.23%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0.23%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0.23%
AMERICAN ELECTRIC POWER 0.23%
AON PLC-CLASS A 0.23%
もっと見る 非表示
その他 - %

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