USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD), IE00BD08DL65 | Cbonds
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USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) (IE00BD08DL65)

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(%)
IE00BD08DL65
USAUK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
39.5 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/02
2016/09/16
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
USAUK
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Total Return Net
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,674.58 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/02
48.42 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/03, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    7.25 %
  • 1ヶ月
    3.68 %
  • 3ヶ月
    7.57 %
  • 6ヶ月
    11.67 %
  • 1年
    25.55 %
  • 3年
    86.23 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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USAUK プロファイル

The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2016 with unique ISIN - IE00BD08DL65. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is USAUK. The total expense ratio is 0.14%. The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 USAUK 時点 2026/07/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLE INC 7.03%
NVIDIA CORP 6.98%
MICROSOFT CORP 4.28%
AMAZON.COM INC 3.64%
ALPHABET INC-CL A 3.25%
ALPHABET INC-CL C 2.56%
BROADCOM INC 2.51%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1.99%
TESLA INC 1.72%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.71%
ELI LILLY & CO 1.52%
JPMORGAN CHASE & CO 1.39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.31%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.1%
JOHNSON & JOHNSON 0.98%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.94%
INTEL CORP 0.82%
WALMART INC 0.76%
APPLIED MATERIALS INC 0.74%
ABBVIE INC 0.72%
CISCO SYSTEMS INC 0.69%
CATERPILLAR INC 0.69%
MASTERCARD INC - A 0.68%
LAM RESEARCH CORP 0.68%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.65%
BANK OF AMERICA CORP 0.62%
GENERAL ELECTRIC 0.61%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.6%
HOME DEPOT INC 0.55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%
NETFLIX INC 0.51%
COCA-COLA CO/THE 0.51%
MERCK & CO. INC. 0.5%
CHEVRON CORP 0.48%
KLA CORP 0.48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.47%
GE VERNOVA INC 0.46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.44%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.44%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.44%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.42%
RTX CORP 0.42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.42%
WELLS FARGO & CO 0.41%
MORGAN STANLEY 0.39%
LINDE PLC 0.39%
ORACLE CORP 0.38%
CITIGROUP INC 0.37%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.33%
AMGEN INC 0.31%
AMPHENOL CORP-CL A 0.31%
MCDONALD'S CORP 0.31%
PEPSICO INC 0.31%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.3%
QUALCOMM INC 0.29%
AMERICAN EXPRESS CO 0.29%
WESTERN DIGITAL CORP 0.29%
ANALOG DEVICES INC 0.29%
NEXTERA ENERGY INC 0.29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.28%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.27%
WALT DISNEY CO/THE 0.27%
ARISTA NETWORKS INC 0.27%
TJX COMPANIES INC 0.27%
BOEING CO/THE 0.26%
WELLTOWER INC 0.26%
UNION PACIFIC CORP 0.26%
ABBOTT LABORATORIES 0.26%
GILEAD SCIENCES INC 0.25%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.25%
EATON CORP PLC 0.24%
CORNING INC 0.24%
DEERE & CO 0.24%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.23%
BLACKROCK INC 0.23%
BOOKING HOLDINGS INC 0.22%
AT&T INC 0.22%
PFIZER INC 0.21%
PROGRESSIVE CORP 0.21%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.21%
S&P GLOBAL INC 0.21%
CVS HEALTH CORP 0.21%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.21%
SALESFORCE INC 0.2%
PROLOGIS INC 0.2%
CONOCOPHILLIPS 0.2%
CHUBB LTD 0.2%
LOWE'S COS INC 0.2%
DANAHER CORP 0.2%
PARKER HANNIFIN CORP 0.19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.19%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.19%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.18%
STARBUCKS CORP 0.18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.18%
LOCKHEED MARTIN CORP 0.17%
STRYKER CORP 0.17%
SERVICENOW INC 0.17%
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その他 - %

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