USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD), IE00BD08DL65 | Cbonds
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USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) (IE00BD08DL65)

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(%)
IE00BD08DL65
USAUK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
39.56 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/22
2016/09/16
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
USAUK
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Total Return Net
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,717.99 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/22
46.85 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/22
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/22, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    7.25 %
  • 1ヶ月
    3.68 %
  • 3ヶ月
    7.57 %
  • 6ヶ月
    11.67 %
  • 1年
    25.55 %
  • 3年
    86.23 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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USAUK プロファイル

The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2016 with unique ISIN - IE00BD08DL65. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is USAUK. The total expense ratio is 0.14%. The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 USAUK 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLE INC 7.54%
NVIDIA CORP 7.38%
MICROSOFT CORP 4.36%
AMAZON.COM INC 3.73%
ALPHABET INC-CL A 3.18%
BROADCOM INC 2.6%
ALPHABET INC-CL C 2.52%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2.25%
TESLA INC 1.7%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.48%
ELI LILLY & CO 1.45%
JPMORGAN CHASE & CO 1.42%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.26%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.06%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.94%
JOHNSON & JOHNSON 0.93%
WALMART INC 0.78%
ABBVIE INC 0.69%
MASTERCARD INC - A 0.69%
APPLIED MATERIALS INC 0.69%
CISCO SYSTEMS INC 0.67%
INTEL CORP 0.66%
BANK OF AMERICA CORP 0.64%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.64%
CATERPILLAR INC 0.62%
LAM RESEARCH CORP 0.62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.59%
GENERAL ELECTRIC 0.55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.54%
HOME DEPOT INC 0.53%
CHEVRON CORP 0.52%
COCA-COLA CO/THE 0.51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.5%
MERCK & CO. INC. 0.49%
NETFLIX INC 0.48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.46%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.45%
KLA CORP 0.44%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.44%
GE VERNOVA INC 0.42%
WELLS FARGO & CO 0.42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.41%
RTX CORP 0.4%
MORGAN STANLEY 0.4%
LINDE PLC 0.37%
CITIGROUP INC 0.35%
ORACLE CORP 0.33%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.32%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.31%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.31%
AMGEN INC 0.31%
MCDONALD'S CORP 0.3%
AMERICAN EXPRESS CO 0.3%
PEPSICO INC 0.29%
AMPHENOL CORP-CL A 0.29%
ANALOG DEVICES INC 0.29%
NEXTERA ENERGY INC 0.29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.28%
QUALCOMM INC 0.28%
ARISTA NETWORKS INC 0.28%
UNION PACIFIC CORP 0.27%
WALT DISNEY CO/THE 0.27%
ABBOTT LABORATORIES 0.26%
TJX COMPANIES INC 0.26%
WELLTOWER INC 0.26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.26%
GILEAD SCIENCES INC 0.26%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.25%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.25%
WESTERN DIGITAL CORP 0.25%
BLACKROCK INC 0.25%
BOEING CO/THE 0.25%
EATON CORP PLC 0.24%
AT&T INC 0.24%
DEERE & CO 0.23%
BOOKING HOLDINGS INC 0.22%
PFIZER INC 0.22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.22%
PROLOGIS INC 0.22%
S&P GLOBAL INC 0.21%
CONOCOPHILLIPS 0.21%
SALESFORCE INC 0.21%
CVS HEALTH CORP 0.21%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.2%
DANAHER CORP 0.2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.2%
CORNING INC 0.19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.19%
STARBUCKS CORP 0.19%
PARKER HANNIFIN CORP 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.19%
CHUBB LTD 0.19%
PROGRESSIVE CORP 0.19%
LOWE'S COS INC 0.19%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.18%
STRYKER CORP 0.18%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.17%
SERVICENOW INC 0.17%
HOWMET AEROSPACE INC 0.17%
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その他 - %

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