USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD), IE00BD08DL65 | Cbonds
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USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) (IE00BD08DL65)

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(%)
IE00BD08DL65
USAUK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
39.82 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/09
2016/09/16
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
USAUK
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Total Return Net
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,687.49 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/09
48.44 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/09
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/10, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    7.25 %
  • 1ヶ月
    3.68 %
  • 3ヶ月
    7.57 %
  • 6ヶ月
    11.67 %
  • 1年
    25.55 %
  • 3年
    86.23 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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USAUK プロファイル

The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2016 with unique ISIN - IE00BD08DL65. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is USAUK. The total expense ratio is 0.14%. The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 USAUK 時点 2026/07/08

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 7.31%
APPLE INC 7.14%
MICROSOFT CORP 4.2%
AMAZON.COM INC 3.66%
ALPHABET INC-CL A 3.27%
BROADCOM INC 2.71%
ALPHABET INC-CL C 2.57%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2.06%
TESLA INC 1.72%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.66%
ELI LILLY & CO 1.52%
JPMORGAN CHASE & CO 1.37%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.31%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.07%
JOHNSON & JOHNSON 0.98%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.91%
WALMART INC 0.77%
INTEL CORP 0.75%
APPLIED MATERIALS INC 0.7%
CISCO SYSTEMS INC 0.7%
ABBVIE INC 0.69%
CATERPILLAR INC 0.68%
MASTERCARD INC - A 0.66%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.65%
LAM RESEARCH CORP 0.64%
BANK OF AMERICA CORP 0.61%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.6%
GENERAL ELECTRIC 0.57%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.54%
HOME DEPOT INC 0.52%
CHEVRON CORP 0.5%
COCA-COLA CO/THE 0.5%
NETFLIX INC 0.49%
MERCK & CO. INC. 0.48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.45%
KLA CORP 0.45%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.45%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.44%
GE VERNOVA INC 0.44%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.43%
RTX CORP 0.41%
WELLS FARGO & CO 0.41%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.41%
MORGAN STANLEY 0.4%
LINDE PLC 0.38%
ORACLE CORP 0.38%
CITIGROUP INC 0.36%
QUALCOMM INC 0.31%
AMGEN INC 0.31%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.31%
MCDONALD'S CORP 0.31%
PEPSICO INC 0.3%
AMPHENOL CORP-CL A 0.3%
ARISTA NETWORKS INC 0.3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.29%
ANALOG DEVICES INC 0.29%
WESTERN DIGITAL CORP 0.29%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.29%
NEXTERA ENERGY INC 0.28%
AMERICAN EXPRESS CO 0.28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.28%
WALT DISNEY CO/THE 0.27%
TJX COMPANIES INC 0.26%
GILEAD SCIENCES INC 0.26%
BOEING CO/THE 0.26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.26%
UNION PACIFIC CORP 0.26%
ABBOTT LABORATORIES 0.26%
WELLTOWER INC 0.26%
EATON CORP PLC 0.24%
AT&T INC 0.23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.23%
DEERE & CO 0.23%
CORNING INC 0.23%
BLACKROCK INC 0.23%
PROGRESSIVE CORP 0.21%
PFIZER INC 0.21%
BOOKING HOLDINGS INC 0.21%
CONOCOPHILLIPS 0.21%
CVS HEALTH CORP 0.21%
SALESFORCE INC 0.21%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.2%
PROLOGIS INC 0.2%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.2%
S&P GLOBAL INC 0.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.2%
CHUBB LTD 0.19%
DANAHER CORP 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.19%
PARKER HANNIFIN CORP 0.19%
LOWE'S COS INC 0.18%
STARBUCKS CORP 0.18%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.18%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.18%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.18%
SERVICENOW INC 0.18%
STRYKER CORP 0.17%
もっと見る 非表示
その他 - %

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