USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD), IE00BD08DL65 | Cbonds
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USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) (IE00BD08DL65)

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(%)
IE00BD08DL65
USAUK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
38.84 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/23
2016/09/16
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
USAUK
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Total Return Net
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,652.6 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/23
49.02 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/23, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    7.25 %
  • 1ヶ月
    3.68 %
  • 3ヶ月
    7.57 %
  • 6ヶ月
    11.67 %
  • 1年
    25.55 %
  • 3年
    86.23 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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USAUK プロファイル

The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2016 with unique ISIN - IE00BD08DL65. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is USAUK. The total expense ratio is 0.14%. The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 USAUK 時点 2026/06/19

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 7.55%
APPLE INC 6.79%
MICROSOFT CORP 4.15%
AMAZON.COM INC 3.67%
ALPHABET INC-CL A 3.33%
BROADCOM INC 2.87%
ALPHABET INC-CL C 2.63%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.98%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1.97%
TESLA INC 1.75%
ELI LILLY & CO 1.37%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.36%
JPMORGAN CHASE & CO 1.35%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.06%
INTEL CORP 0.91%
EXXON MOBIL CORP 0.89%
JOHNSON & JOHNSON 0.86%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.85%
WALMART INC 0.8%
APPLIED MATERIALS INC 0.76%
LAM RESEARCH CORP 0.75%
CISCO SYSTEMS INC 0.73%
CATERPILLAR INC 0.71%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.65%
MASTERCARD INC - A 0.62%
ABBVIE INC 0.59%
BANK OF AMERICA CORP 0.59%
GENERAL ELECTRIC 0.58%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.57%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.54%
KLA CORP 0.53%
HOME DEPOT INC 0.52%
NETFLIX INC 0.51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.5%
CHEVRON CORP 0.5%
ORACLE CORP 0.49%
COCA-COLA CO/THE 0.48%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.46%
GE VERNOVA INC 0.46%
MERCK & CO. INC. 0.44%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.43%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.43%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.41%
MORGAN STANLEY 0.41%
WESTERN DIGITAL CORP 0.4%
WELLS FARGO & CO 0.39%
RTX CORP 0.39%
CITIGROUP INC 0.38%
QUALCOMM INC 0.38%
LINDE PLC 0.37%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.36%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.36%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.36%
ANALOG DEVICES INC 0.33%
AMPHENOL CORP-CL A 0.31%
MCDONALD'S CORP 0.31%
PEPSICO INC 0.3%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.29%
WALT DISNEY CO/THE 0.29%
AMGEN INC 0.28%
TJX COMPANIES INC 0.28%
ARISTA NETWORKS INC 0.28%
NEXTERA ENERGY INC 0.28%
AMERICAN EXPRESS CO 0.28%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.27%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.26%
BOEING CO/THE 0.26%
EATON CORP PLC 0.26%
CORNING INC 0.24%
BLACKROCK INC 0.24%
ABBOTT LABORATORIES 0.24%
GILEAD SCIENCES INC 0.24%
AT&T INC 0.24%
UNION PACIFIC CORP 0.24%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.23%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.23%
WELLTOWER INC 0.23%
DEERE & CO 0.22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.22%
PFIZER INC 0.22%
BOOKING HOLDINGS INC 0.21%
CONOCOPHILLIPS 0.2%
PROLOGIS INC 0.2%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.2%
CVS HEALTH CORP 0.19%
S&P GLOBAL INC 0.19%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.19%
LOWE'S COS INC 0.19%
PARKER HANNIFIN CORP 0.19%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.19%
SALESFORCE INC 0.19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.19%
PROGRESSIVE CORP 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.18%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.18%
STARBUCKS CORP 0.18%
CHUBB LTD 0.18%
DANAHER CORP 0.18%
NEWMONT CORP 0.17%
HOWMET AEROSPACE INC 0.17%
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その他 - %

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