USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD), IE00BD08DL65 | Cbonds
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USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) (IE00BD08DL65)

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(%)
IE00BD08DL65
USAUK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
38.8 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/24
2016/09/16
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
USAUK
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Total Return Net
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,588.04 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/24
48.35 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/24, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    7.25 %
  • 1ヶ月
    3.68 %
  • 3ヶ月
    7.57 %
  • 6ヶ月
    11.67 %
  • 1年
    25.55 %
  • 3年
    86.23 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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USAUK プロファイル

The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2016 with unique ISIN - IE00BD08DL65. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is USAUK. The total expense ratio is 0.14%. The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 USAUK 時点 2026/06/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 7.5%
APPLE INC 6.79%
MICROSOFT CORP 4.04%
AMAZON.COM INC 3.51%
ALPHABET INC-CL A 3.17%
BROADCOM INC 2.75%
ALPHABET INC-CL C 2.51%
MICRON TECHNOLOGY INC 2.13%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1.93%
TESLA INC 1.78%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.4%
JPMORGAN CHASE & CO 1.38%
ELI LILLY & CO 1.38%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.06%
INTEL CORP 0.96%
EXXON MOBIL CORP 0.9%
JOHNSON & JOHNSON 0.87%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.85%
WALMART INC 0.8%
LAM RESEARCH CORP 0.79%
APPLIED MATERIALS INC 0.79%
CISCO SYSTEMS INC 0.75%
CATERPILLAR INC 0.73%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.65%
ABBVIE INC 0.63%
MASTERCARD INC - A 0.61%
BANK OF AMERICA CORP 0.61%
GENERAL ELECTRIC 0.58%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.58%
KLA CORP 0.55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.53%
HOME DEPOT INC 0.51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.51%
CHEVRON CORP 0.5%
COCA-COLA CO/THE 0.48%
NETFLIX INC 0.48%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.47%
ORACLE CORP 0.47%
GE VERNOVA INC 0.47%
MERCK & CO. INC. 0.44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.42%
MORGAN STANLEY 0.42%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.41%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.41%
WELLS FARGO & CO 0.4%
WESTERN DIGITAL CORP 0.39%
CITIGROUP INC 0.39%
RTX CORP 0.38%
LINDE PLC 0.37%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.37%
QUALCOMM INC 0.37%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.37%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.36%
ANALOG DEVICES INC 0.34%
AMPHENOL CORP-CL A 0.32%
PEPSICO INC 0.3%
MCDONALD'S CORP 0.3%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.3%
ARISTA NETWORKS INC 0.29%
AMGEN INC 0.29%
TJX COMPANIES INC 0.28%
WALT DISNEY CO/THE 0.28%
NEXTERA ENERGY INC 0.28%
AMERICAN EXPRESS CO 0.28%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.27%
EATON CORP PLC 0.27%
CORNING INC 0.26%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.26%
BOEING CO/THE 0.26%
GILEAD SCIENCES INC 0.24%
UNION PACIFIC CORP 0.24%
BLACKROCK INC 0.24%
AT&T INC 0.24%
ABBOTT LABORATORIES 0.24%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.24%
WELLTOWER INC 0.23%
DEERE & CO 0.23%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.23%
PFIZER INC 0.22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.22%
CONOCOPHILLIPS 0.21%
PROLOGIS INC 0.21%
BOOKING HOLDINGS INC 0.21%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.2%
CVS HEALTH CORP 0.2%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.2%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.2%
S&P GLOBAL INC 0.19%
PARKER HANNIFIN CORP 0.19%
PROGRESSIVE CORP 0.19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.19%
LOWE'S COS INC 0.19%
SALESFORCE INC 0.19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.18%
CHUBB LTD 0.18%
STARBUCKS CORP 0.18%
DANAHER CORP 0.18%
HOWMET AEROSPACE INC 0.18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.17%
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その他 - %

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