CSSMIM - iShares SMIM CH (CHF), CH0019852802 | Cbonds
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CSSMIM - iShares SMIM CH (CHF) (CH0019852802)

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(%)
CH0019852802
CSSMIM ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2004/12/08
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIEU
CFI
CSSMIM
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
SMIM Index
ベンチマーク
0.45 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,129.81 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2026/03/31
1,396.44 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/09/28
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, SIX

  • 年初来
    -1.11 %
  • 1ヶ月
    -5.54 %
  • 3ヶ月
    -0.3 %
  • 6ヶ月
    7.45 %
  • 1年
    11.61 %
  • 3年
    15.07 %
  • 5年
    2.7 %
  • 10年
    81.92 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2021/09/28
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ファンドプロファイル

The iShares SMIM ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Market Index Mid by investing in a portfolio comprised of around 30 of the largest Swiss companies not included in the SMI index

CSSMIM プロファイル

The iShares SMIM CH (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 08.12.2004 with unique ISIN - CH0019852802. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSSMIM. The total expense ratio is 0.45%. The iShares SMIM CH (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 CSSMIM 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SANDOZ GROUP AG 10.51%
GALDERMA GROUP N AG 9.23%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 6.11%
SGS SA 5.43%
VAT GROUP AG 5.03%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 4.99%
JULIUS BAER GRUPPE AG 4.63%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 4.31%
SWISS PRIME SITE AG 4.19%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 4.1%
STRAUMANN HOLDING AG 3.75%
ROCHE HOLDING AG 3.71%
SONOVA HOLDING AG 3.41%
PSP SWISS PROPERTY AG 2.81%
ACCELLERON N AG 2.6%
BELIMO N AG 2.43%
SCHINDLER HOLDING AG 2.03%
THE SWATCH GROUP AG 1.94%
BARRY CALLEBAUT AG 1.9%
FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.82%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA 1.81%
GALENICA AG 1.76%
AVOLTA AG 1.65%
EMS-CHEMIE HOLDING AG 1.64%
TEMENOS AG 1.42%
SIG GROUP N AG 1.37%
ADECCO GROUP AG 1.23%
SUNRISE N CLASS A LTD 1.23%
GEORG FISCHER AG 1.21%
CHF CASH 1.05%
CLARIANT AG 0.63%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0.07%
GBP CASH 0.%
SWISS MID CAP JUN 26 0.%
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その他 - %

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