TFRN - WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – Acc (USD) (IE00BJJYYX67)

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(%)

IE00BJJYYX67

TFRN ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

WisdomTree

プロバイダー

61.16 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/14

2019/03/21

設定日

いいえ

配当支払い

CEOGBS

CFI

TFRN

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

USA

投資家所在地

Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index

ベンチマーク

0.15 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

219.89 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/07/14

はい

UCITS

相場（TFRN）

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TFRN プロファイル

The WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The WisdomTree fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.03.2019 with unique ISIN - IE00BJJYYX67. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TFRN. The total expense ratio is 0.15%. The WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TFRN 時点 2026/07/02

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027)	12.4%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027)	12.39%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027)	12.39%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028)	12.39%
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026)	12.39%
USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028)	12.38%
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026)	12.38%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027)	12.38%
CASH W-O	0.37%

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その他 - %

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