PR1T - Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Acc (USD), LU2182388665 | Cbonds
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PR1T - Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Acc (USD) (LU2182388665)

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(%)
LU2182388665
PR1T ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
23.35 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2020/07/09
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
PR1T
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US Short Treasury
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
312.79 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/11/10
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    2.22 %
  • 1ヶ月
    1.47 %
  • 3ヶ月
    2.69 %
  • 6ヶ月
    3.27 %
  • 1年
    -2.33 %
  • 3年
    7.81 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of US-Treasury bonds with maturity up to a year

PR1T プロファイル

The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2020 with unique ISIN - LU2182388665. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is PR1T. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 PR1T 時点 2026/04/01

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証券 価値
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1.14%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1.11%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1.1%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1.08%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1.07%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 1.06%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1.06%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1.04%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1.04%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 1.%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1.%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 0.95%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0.89%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0.87%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0.87%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0.87%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0.85%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0.82%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0.82%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0.81%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0.8%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0.8%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0.79%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0.79%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0.79%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0.79%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0.76%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0.74%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0.72%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0.72%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0.67%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0.67%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0.65%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0.63%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0.62%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0.58%
USA, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026) 0.53%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0.36%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0.35%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0.35%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0.35%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0.33%
USA, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 0.33%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0.32%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0.3%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0.27%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0.23%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD 0.07%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD 0.06%
USA, Bonds 6.75% 15aug2026, USD 0.05%
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