EFV - iShares MSCI EAFE Value ETF (USD), US4642888774 | Cbonds
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EFV - iShares MSCI EAFE Value ETF (USD) (US4642888774)

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(%)
US4642888774
EFV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
74.92 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2005/08/01
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
EFV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Developed markets, excluding the US and Canada
投資家所在地
MSCI EAFE® Value Index
ベンチマーク
0.33 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
28,918.24 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
28,918.24 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    3.95 %
  • 1ヶ月
    -4.07 %
  • 3ヶ月
    3.95 %
  • 6ヶ月
    12.72 %
  • 1年
    32.74 %
  • 3年
    76.98 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares MSCI EAFE Value ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies that exhibit value characteristics across developed markets, excluding USA and Canada

EFV プロファイル

The iShares MSCI EAFE Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Developed markets, excluding the US and Canada. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.08.2005 with unique ISIN - US4642888774. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EFV. The total expense ratio is 0.33%. The iShares MSCI EAFE Value ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EFV 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 2.62%
ROCHE PS PAR AG 2.54%
SHELL PLC 2.43%
NESTLE SA 2.29%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.77%
TOYOTA MOTOR CORP 1.76%
TOTALENERGIES 1.65%
BHP GROUP LTD 1.63%
BANCO SANTANDER SA 1.51%
ALLIANZ 1.47%
IBERDROLA SA 1.37%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1.15%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.12%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.12%
BP PLC 1.12%
SIEMENS N AG 1.1%
GLAXOSMITHKLINE 1.05%
MITSUBISHI CORP 0.99%
RIO TINTO PLC 0.96%
SANOFI SA 0.95%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.95%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.91%
BNP PARIBAS SA 0.88%
MITSUI LTD 0.87%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0.85%
ENEL 0.83%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.8%
NATIONAL GRID PLC 0.79%
INTESA SANPAOLO 0.77%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.77%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.75%
AXA SA 0.71%
UNILEVER PLC 0.71%
ING GROEP NV 0.7%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.69%
BARCLAYS PLC 0.68%
GLENCORE PLC 0.68%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.63%
INVESTOR CLASS B 0.62%
UNICREDIT 0.6%
ENGIE SA 0.56%
NATWEST GROUP PLC 0.55%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0.55%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 0.53%
ENI 0.53%
NORDEA BANK 0.49%
BASF N 0.48%
MARUBENI CORP 0.47%
VOLVO CLASS B 0.47%
DANONE SA 0.47%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.46%
SWISS RE AG 0.45%
KDDI CORP 0.45%
DEUTSCHE POST AG 0.44%
CAIXABANK SA 0.42%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 0.42%
JAPAN TOBACCO INC 0.41%
NOKIA 0.41%
BAYER AG 0.41%
SONY GROUP CORP 0.41%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.4%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.4%
HALEON PLC 0.4%
SSE PLC 0.4%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.39%
HOLCIM LTD AG 0.39%
RWE AG 0.39%
RIO TINTO LTD 0.38%
SUMITOMO CORP 0.37%
DIAGEO PLC 0.37%
AIA GROUP LTD 0.37%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.36%
SOFTBANK CORP 0.35%
ORANGE SA 0.35%
KOMATSU LTD 0.34%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.33%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.33%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.33%
ASSICURAZIONI GENERALI 0.32%
ORIX CORP 0.31%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.31%
ERSTE GROUP BANK AG 0.3%
BANK LEUMI LE ISRAEL 0.3%
SOCIETE GENERALE SA 0.3%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC 0.3%
DANSKE BANK 0.3%
ANGLO AMERICAN PLC 0.29%
REPSOL SA 0.29%
ERICSSON B 0.29%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0.29%
SWISS LIFE HOLDING AG 0.28%
EQUINOR 0.28%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.28%
BANK HAPOALIM BM 0.27%
ASTELLAS PHARMA INC 0.27%
HONDA MOTOR LTD 0.27%
NTT INC 0.27%
SOFTBANK GROUP CORP 0.27%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.27%
JAPAN POST BANK LTD 0.26%
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その他 - %

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