XUT3 - Xtrackers US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (USD), LU0429458895 | Cbonds
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XUT3 - Xtrackers US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (USD) (LU0429458895)

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(%)
LU0429458895
XUT3 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
165.39 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/25
2009/07/07
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
XUT3
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
iBoxx® USD Treasuries 1-3
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
192.03 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/25
152.89 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/25
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/25, XETRA

  • 年初来
    3.53 %
  • 1ヶ月
    3.17 %
  • 3ヶ月
    -0.31 %
  • 6ヶ月
    1.91 %
  • 1年
    4.18 %
  • 3年
    4.64 %
  • 5年
    -
  • 10年
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価格推移

ファンドプロファイル

The investment objective of the Fund is to track the Markit iBoxx $ Treasuries 1-3 Index which aims to reflect the performance of the USD-denominated bonds with maturities between 1 and 3 years issued by US government with minimum amount outstanding of USD 1 billion per bond

XUT3 プロファイル

The Xtrackers US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.07.2009 with unique ISIN - LU0429458895. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUT3. The total expense ratio is 0.06%. The Xtrackers US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XUT3 時点 2026/09/25

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 2.05%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 1.33%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 1.32%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 1.31%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 1.3%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 1.29%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 1.27%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 1.27%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 1.27%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 1.26%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 1.25%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 1.25%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 1.25%
USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028) 1.25%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 1.25%
USA, Notes 4.125% 30jun2028, USD (BD-2028) 1.25%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 1.25%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 1.25%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 1.25%
USA, Notes 4.125% 31aug2028, USD (BG-2028) 1.25%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 1.24%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 1.24%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 1.22%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 1.2%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 1.19%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 1.17%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 1.17%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 1.17%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 1.16%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 1.15%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 1.15%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 1.15%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 1.13%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 1.12%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 1.11%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 1.11%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 1.11%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 1.1%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 1.1%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 1.1%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 1.1%
USA, Notes 4.125% 15jul2029, USD (AQ-2029) 1.08%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 1.08%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 1.08%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 1.08%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 1.07%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 1.07%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 1.07%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 1.06%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 1.05%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 1.05%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 1.05%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 1.05%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 1.04%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 1.04%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 1.04%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 1.04%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 1.04%
USA, Notes 4.25% 15aug2029, USD (AR-2029) 1.03%
USA, Notes 4.125% 15jun2029, USD (AP-2029) 1.03%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 1.02%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 1.02%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 1.02%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 1.02%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 1.02%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 1.02%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 1.02%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 1.%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0.97%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0.96%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0.94%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0.94%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0.92%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0.88%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0.86%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0.86%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0.85%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 0.85%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 0.84%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0.83%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0.82%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0.8%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0.79%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0.79%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0.78%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0.76%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0.76%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0.76%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0.76%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0.75%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0.75%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 0.7%
USA, Bonds 6.125% 15nov2027, USD 0.46%
USA, Bonds 6.125% 15aug2029, USD 0.26%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD 0.26%
USA, Bonds 5.5% 15aug2028, USD 0.25%
USA, Bonds 5.25% 15nov2028, USD 0.23%
- 0.07%
US DOLLAR 0.03%
EURO CURRENCY 0.%
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